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匯添富鑫潤(rùn)純債C基金凈值查詢(xún)(016584)

今天最新凈值 1.0260 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0777
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8141億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一周匯添富鑫潤(rùn)純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富鑫潤(rùn)純債C(016584)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016584 匯添富鑫潤(rùn)純債C 1.0260 1.0777 1.0260 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-21 016584 匯添富鑫潤(rùn)純債C 1.0260 1.0777 1.0259 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-20 016584 匯添富鑫潤(rùn)純債C 1.0259 1.0776 1.0256 1.0773 0.0003 0.03%
2025-05-19 016584 匯添富鑫潤(rùn)純債C 1.0256 1.0773 1.0250 1.0767 0.0006 0.06%
2025-05-16 016584 匯添富鑫潤(rùn)純債C 1.0250 1.0767 1.0255 1.0772 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%