嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(016582)
今天最新凈值
1.6320
0.0468 2.9500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.6320
- 成立日期：2023-03-02
- 基金類型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：0.4764億
- 最近資產(chǎn)：1.63億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一月嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C(016582)基金累計(jì)收益率-2.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6320 |
1.6320 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0468 |
2.95% |
| 2025-05-20 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0268 |
1.73% |
| 2025-05-15 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0459 |
-2.87% |
| 2025-05-14 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-05-13 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0369 |
-2.24% |
| 2025-05-09 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0025 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0240 |
-1.43% |
| 2025-05-07 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0122 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0278 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0122 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
016582 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6515 |
1.6515 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0755 |
-4.37% |
