嘉實碳中和主題混合C基金凈值查詢(016569)
今天最新凈值
1.1797
-0.0142 -1.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1632
-0.0165 -1.3970%
- 累計凈值：1.1797
- 成立日期：2023-03-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4267億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：蘇文杰 劉杰
近半年,嘉實碳中和主題混合C(016569)基金累計收益率-1.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2025-05-22 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0274 |
2.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0196 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0196 |
1.72% |
| 2025-04-18 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0131 |
-1.15% |
|
|
| 2025-04-15 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0267 |
2.41% |
| 2025-04-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0178 |
1.63% |
| 2025-04-09 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0172 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.1239 |
-10.41% |
| 2025-04-03 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-04-02 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0258 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0249 |
2.04% |
| 2025-02-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0288 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0230 |
1.89% |
| 2025-02-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-02-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0227 |
1.88% |
| 2025-02-20 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-02-19 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0281 |
2.36% |
| 2025-02-18 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-02-17 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-02-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-02-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0239 |
2.02% |
| 2025-02-11 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0311 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0283 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0334 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0168 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0188 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0171 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0249 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0058 |
0.50% |
