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鵬華精選成長混合C基金凈值查詢(016562)

今天最新凈值 0.8271 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8227 -0.0044 -0.5371%
  • 累計(jì)凈值：0.8271
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5628億
  • 最近資產(chǎn)：5.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱睿
近一月鵬華精選成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華精選成長混合C(016562)基金累計(jì)收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016562 鵬華精選成長混合C 0.8197 0.8197 0.8271 0.8271 -0.0074 -0.89%
2025-05-22 016562 鵬華精選成長混合C 0.8271 0.8271 0.8273 0.8273 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 016562 鵬華精選成長混合C 0.8273 0.8273 0.8214 0.8214 0.0059 0.72%
2025-05-20 016562 鵬華精選成長混合C 0.8214 0.8214 0.8206 0.8206 0.0008 0.10%
2025-05-19 016562 鵬華精選成長混合C 0.8206 0.8206 0.8171 0.8171 0.0035 0.43%
2025-05-16 016562 鵬華精選成長混合C 0.8171 0.8171 0.8120 0.8120 0.0051 0.63%
2025-05-15 016562 鵬華精選成長混合C 0.8120 0.8120 0.8152 0.8152 -0.0032 -0.39%
2025-05-14 016562 鵬華精選成長混合C 0.8152 0.8152 0.8191 0.8191 -0.0039 -0.48%
2025-05-13 016562 鵬華精選成長混合C 0.8191 0.8191 0.8170 0.8170 0.0021 0.26%
2025-05-12 016562 鵬華精選成長混合C 0.8170 0.8170 0.8077 0.8077 0.0093 1.15%
2025-05-09 016562 鵬華精選成長混合C 0.8077 0.8077 0.8085 0.8085 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016562 鵬華精選成長混合C 0.8085 0.8085 0.8122 0.8122 -0.0037 -0.46%
2025-05-07 016562 鵬華精選成長混合C 0.8122 0.8122 0.8097 0.8097 0.0025 0.31%
2025-05-06 016562 鵬華精選成長混合C 0.8097 0.8097 0.7920 0.7920 0.0177 2.23%
2025-04-30 016562 鵬華精選成長混合C 0.7920 0.7920 0.7931 0.7931 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 016562 鵬華精選成長混合C 0.7931 0.7931 0.7920 0.7920 0.0011 0.14%
2025-04-28 016562 鵬華精選成長混合C 0.7920 0.7920 0.7977 0.7977 -0.0057 -0.71%
2025-04-25 016562 鵬華精選成長混合C 0.7977 0.7977 0.7945 0.7945 0.0032 0.40%
2025-04-24 016562 鵬華精選成長混合C 0.7945 0.7945 0.8025 0.8025 -0.0080 -1.00%