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永贏啟源混合發(fā)起C基金凈值查詢(016561)

今天最新凈值 0.8787 -0.0084 -0.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8749 0.0031 0.3611%
  • 累計(jì)凈值：0.8787
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2694億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一月永贏啟源混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏啟源混合發(fā)起C(016561)基金累計(jì)收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8718 0.8718 0.8787 0.8787 -0.0069 -0.79%
2025-05-21 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8871 0.8871 -0.0084 -0.95%
2025-05-20 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8871 0.8871 0.8791 0.8791 0.0080 0.91%
2025-05-19 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8791 0.8791 0.8762 0.8762 0.0029 0.33%
2025-05-16 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8762 0.8762 0.8716 0.8716 0.0046 0.53%
2025-05-15 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8716 0.8716 0.8906 0.8906 -0.0190 -2.13%
2025-05-14 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8965 0.8965 -0.0059 -0.66%
2025-05-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8965 0.8965 0.9197 0.9197 -0.0232 -2.52%
2025-05-12 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9018 0.9018 0.0179 1.98%
2025-05-09 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9018 0.9018 0.9119 0.9119 -0.0101 -1.11%
2025-05-08 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9121 0.9121 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.8888 0.8888 0.0233 2.62%
2025-05-06 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8888 0.8888 0.8668 0.8668 0.0220 2.54%
2025-04-30 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8637 0.8637 0.0031 0.36%
2025-04-29 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8573 0.8573 0.0064 0.75%
2025-04-28 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8608 0.8608 -0.0035 -0.41%
2025-04-25 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8608 0.8608 0.8573 0.8573 0.0035 0.41%
2025-04-24 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8749 0.8749 -0.0176 -2.01%
2025-04-23 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8749 0.8749 0.8660 0.8660 0.0089 1.03%