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永贏啟源混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016561)

今天最新凈值 0.8718 -0.0069 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8718
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2694億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
永贏啟源混合發(fā)起C基金016561重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600764 中國(guó)海防 0.0000 6.64% 3.42% 0.2271%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 6.48% 0.56% 0.0363%
601890 亞星錨鏈 0.0000 5.01% -0.70% -0.0351%
300810 中科海訊 0.0000 4.94% -1.43% -0.0706%
600456 寶鈦股份 0.0000 4.91% -1.02% -0.0501%
000099 中信海直 0.0000 4.77% -2.20% -0.1049%
300446 航天智造 0.0000 4.18% -1.06% -0.0443%
300065 海蘭信 0.0000 4.03% 2.06% 0.0830%
002401 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 3.83% -1.24% -0.0475%
605123 派克新材 0.0000 3.76% -0.96% -0.0361%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.55% -0.0422% 60.46%
永贏啟源混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.24% -0.10%
2025-05-22 -0.79% -0.89%
2025-05-21 -0.95% -0.36%
2025-05-20 0.91% 0.66%
2025-05-19 0.33% 0.05%
2025-05-16 0.53% -0.06%
2025-05-15 -2.13% -1.29%
2025-05-14 -0.66% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏啟源混合發(fā)起C基金016561實(shí)時(shí)估值圖
永贏啟源混合發(fā)起C基金016561實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%