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永贏啟源混合發(fā)起C基金凈值查詢(016561)

今天最新凈值 0.8787 -0.0084 -0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8709 -0.0078 -0.8890%
  • 累計凈值：0.8787
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2694億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一年永贏啟源混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏啟源混合發(fā)起C(016561)基金累計收益率-4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8718 0.8718 0.8787 0.8787 -0.0069 -0.79%
2025-05-21 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8871 0.8871 -0.0084 -0.95%
2025-05-20 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8871 0.8871 0.8791 0.8791 0.0080 0.91%
2025-05-19 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8791 0.8791 0.8762 0.8762 0.0029 0.33%
2025-05-16 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8762 0.8762 0.8716 0.8716 0.0046 0.53%
2025-05-15 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8716 0.8716 0.8906 0.8906 -0.0190 -2.13%
2025-05-14 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8965 0.8965 -0.0059 -0.66%
2025-05-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8965 0.8965 0.9197 0.9197 -0.0232 -2.52%
2025-05-12 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9018 0.9018 0.0179 1.98%
2025-05-09 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9018 0.9018 0.9119 0.9119 -0.0101 -1.11%
2025-05-08 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9121 0.9121 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.8888 0.8888 0.0233 2.62%
2025-05-06 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8888 0.8888 0.8668 0.8668 0.0220 2.54%
2025-04-30 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8637 0.8637 0.0031 0.36%
2025-04-29 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8573 0.8573 0.0064 0.75%
2025-04-28 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8608 0.8608 -0.0035 -0.41%
2025-04-25 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8608 0.8608 0.8573 0.8573 0.0035 0.41%
2025-04-24 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8749 0.8749 -0.0176 -2.01%
2025-04-23 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8749 0.8749 0.8660 0.8660 0.0089 1.03%
2025-04-22 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8660 0.8660 0.8748 0.8748 -0.0088 -1.01%
2025-04-21 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8748 0.8748 0.8616 0.8616 0.0132 1.53%
2025-04-18 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8616 0.8616 0.8475 0.8475 0.0141 1.66%
2025-04-17 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8475 0.8475 0.8482 0.8482 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8482 0.8482 0.8668 0.8668 -0.0186 -2.15%
2025-04-15 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8750 0.8750 -0.0082 -0.94%
2025-04-14 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8750 0.8750 0.8686 0.8686 0.0064 0.74%
2025-04-11 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8686 0.8686 0.8662 0.8662 0.0024 0.28%
2025-04-10 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8662 0.8662 0.8571 0.8571 0.0091 1.06%
2025-04-09 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8178 0.8178 0.0393 4.81%
2025-04-08 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8178 0.8178 0.8059 0.8059 0.0119 1.48%
2025-04-07 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.8059 0.8059 0.9012 0.9012 -0.0953 -10.57%
2025-04-03 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9012 0.9012 0.9158 0.9158 -0.0146 -1.59%
2025-04-02 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9158 0.9158 0.9215 0.9215 -0.0057 -0.62%
2025-04-01 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9215 0.9215 0.9199 0.9199 0.0016 0.17%
2025-03-31 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9199 0.9199 0.9278 0.9278 -0.0079 -0.85%
2025-03-28 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9278 0.9278 0.9382 0.9382 -0.0104 -1.11%
2025-03-27 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 0.9442 0.9442 -0.0060 -0.64%
2025-03-26 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9442 0.9442 0.9517 0.9517 -0.0075 -0.79%
2025-03-25 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9798 0.9798 -0.0281 -2.87%
2025-03-24 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9798 0.9798 0.9762 0.9762 0.0036 0.37%
2025-03-21 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9839 0.9839 -0.0077 -0.78%
2025-03-20 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9929 0.9929 -0.0090 -0.91%
2025-03-19 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9929 0.9929 0.9885 0.9885 0.0044 0.45%
2025-03-18 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9846 0.9846 0.0039 0.40%
2025-03-17 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9835 0.9835 0.0011 0.11%
2025-03-14 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9835 0.9835 0.9755 0.9755 0.0080 0.82%
2025-03-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2025-03-12 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9764 0.9764 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9769 0.9769 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9823 0.9823 -0.0054 -0.55%
2025-03-07 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21%
2025-03-06 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9802 0.9802 0.9616 0.9616 0.0186 1.93%
2025-03-05 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9616 0.9616 0.9568 0.9568 0.0048 0.50%
2025-03-04 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9568 0.9568 0.9507 0.9507 0.0061 0.64%
2025-03-03 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9495 0.9495 0.0012 0.13%
2025-02-28 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9560 0.9560 -0.0065 -0.68%
2025-02-27 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9518 0.9518 0.0048 0.50%
2025-02-25 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9518 0.9518 0.9611 0.9611 -0.0093 -0.97%
2025-02-24 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9706 0.9706 -0.0095 -0.98%
2025-02-21 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9609 0.9609 0.0097 1.01%
2025-02-20 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9609 0.9609 0.9644 0.9644 -0.0035 -0.36%
2025-02-19 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9655 0.9655 -0.0011 -0.11%
2025-02-18 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9617 0.9617 0.0038 0.40%
2025-02-17 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2025-02-14 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9468 0.9468 0.0144 1.52%
2025-02-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9468 0.9468 0.9452 0.9452 0.0016 0.17%
2025-02-12 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9452 0.9452 0.9390 0.9390 0.0062 0.66%
2025-02-11 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9390 0.9390 0.9433 0.9433 -0.0043 -0.46%
2025-02-10 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9433 0.9433 0.9402 0.9402 0.0031 0.33%
2025-02-07 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9402 0.9402 0.9336 0.9336 0.0066 0.71%
2025-02-06 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9336 0.9336 0.9278 0.9278 0.0058 0.63%
2025-02-05 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9278 0.9278 0.9213 0.9213 0.0065 0.71%
2025-01-27 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9213 0.9213 0.9182 0.9182 0.0031 0.34%
2025-01-22 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9167 0.9167 0.9223 0.9223 -0.0056 -0.61%
2025-01-14 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9208 0.9208 0.9121 0.9121 0.0087 0.95%
2025-01-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.9107 0.9107 0.0014 0.15%
2025-01-10 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9107 0.9107 0.9142 0.9142 -0.0035 -0.38%
2025-01-09 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 0.9122 0.9122 0.0020 0.22%
2025-01-08 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9122 0.9122 0.9179 0.9179 -0.0057 -0.62%
2025-01-07 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9179 0.9179 0.9244 0.9244 -0.0065 -0.70%
2025-01-06 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9244 0.9244 0.9272 0.9272 -0.0028 -0.30%
2025-01-03 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9272 0.9272 0.9331 0.9331 -0.0059 -0.63%
2025-01-02 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9331 0.9331 0.9465 0.9465 -0.0134 -1.42%
2024-12-31 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9465 0.9465 0.9470 0.9470 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9450 0.9450 0.9445 0.9445 0.0005 0.05%
2024-12-25 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9445 0.9445 0.9444 0.9444 0.0001 0.01%
2024-12-24 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9444 0.9444 0.9391 0.9391 0.0053 0.56%
2024-12-23 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9400 0.9400 -0.0009 -0.10%
2024-12-20 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9386 0.9386 0.0014 0.15%
2024-12-19 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9386 0.9386 0.9382 0.9382 0.0004 0.04%
2024-12-18 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 0.9352 0.9352 0.0030 0.32%
2024-12-17 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9352 0.9352 0.9331 0.9331 0.0021 0.23%
2024-12-16 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9331 0.9331 0.9348 0.9348 -0.0017 -0.18%
2024-12-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9348 0.9348 0.9530 0.9530 -0.0182 -1.91%
2024-12-12 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9530 0.9530 0.9416 0.9416 0.0114 1.21%
2024-12-11 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9416 0.9416 0.9351 0.9351 0.0065 0.70%
2024-12-10 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9351 0.9351 0.9357 0.9357 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9357 0.9357 0.9258 0.9258 0.0099 1.07%
2024-12-06 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9258 0.9258 0.9178 0.9178 0.0080 0.87%
2024-12-05 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9178 0.9178 0.9191 0.9191 -0.0013 -0.14%
2024-12-04 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9191 0.9191 0.9214 0.9214 -0.0023 -0.25%
2024-12-03 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9214 0.9214 0.9174 0.9174 0.0040 0.44%
2024-12-02 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9174 0.9174 0.9090 0.9090 0.0084 0.92%
2024-11-29 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9090 0.9090 0.9066 0.9066 0.0024 0.26%
2024-11-28 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9066 0.9066 0.9104 0.9104 -0.0038 -0.42%
2024-11-27 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9104 0.9104 0.9041 0.9041 0.0063 0.70%
2024-11-26 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9041 0.9041 0.9063 0.9063 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9063 0.9063 0.9123 0.9123 -0.0060 -0.66%
2024-11-22 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9123 0.9123 0.9263 0.9263 -0.0140 -1.51%
2024-11-21 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.9291 0.9291 -0.0028 -0.30%
2024-11-20 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9291 0.9291 0.9210 0.9210 0.0081 0.88%
2024-11-19 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33%
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2024-11-15 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.9199 0.9199 0.9259 0.9259 -0.0060 -0.65%
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2024-09-18 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.7859 0.7859 0.7878 0.7878 -0.0019 -0.24%
2024-09-13 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 0.7878 0.7878 0.7890 0.7890 -0.0012 -0.15%
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