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長盛安鑫中短債E基金凈值查詢(016557)

今天最新凈值 1.1265 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1615
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.0442億
  • 最近資產(chǎn)：35.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建 王賽飛
近半年長盛安鑫中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛安鑫中短債E(016557)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 016557 長盛安鑫中短債E 1.1265 1.1615 1.1263 1.1613 0.0002 0.02%
2025-05-21 016557 長盛安鑫中短債E 1.1263 1.1613 1.1261 1.1611 0.0002 0.02%
2025-05-20 016557 長盛安鑫中短債E 1.1261 1.1611 1.1260 1.1610 0.0001 0.01%
2025-05-19 016557 長盛安鑫中短債E 1.1260 1.1610 1.1258 1.1608 0.0002 0.02%
2025-05-16 016557 長盛安鑫中短債E 1.1258 1.1608 1.1259 1.1609 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016557 長盛安鑫中短債E 1.1259 1.1609 1.1257 1.1607 0.0002 0.02%
2025-05-14 016557 長盛安鑫中短債E 1.1257 1.1607 1.1256 1.1606 0.0001 0.01%
2025-05-13 016557 長盛安鑫中短債E 1.1256 1.1606 1.1252 1.1602 0.0004 0.04%
2025-05-12 016557 長盛安鑫中短債E 1.1252 1.1602 1.1252 1.1602 0.0000 0.00%
2025-05-09 016557 長盛安鑫中短債E 1.1252 1.1602 1.1247 1.1597 0.0005 0.04%
2025-05-08 016557 長盛安鑫中短債E 1.1247 1.1597 1.1242 1.1592 0.0005 0.04%
2025-05-07 016557 長盛安鑫中短債E 1.1242 1.1592 1.1241 1.1591 0.0001 0.01%
2025-05-06 016557 長盛安鑫中短債E 1.1241 1.1591 1.1237 1.1587 0.0004 0.04%
2025-04-30 016557 長盛安鑫中短債E 1.1237 1.1587 1.1235 1.1585 0.0002 0.02%
2025-04-29 016557 長盛安鑫中短債E 1.1235 1.1585 1.1232 1.1582 0.0003 0.03%
2025-04-28 016557 長盛安鑫中短債E 1.1232 1.1582 1.1230 1.1580 0.0002 0.02%
2025-04-25 016557 長盛安鑫中短債E 1.1230 1.1580 1.1230 1.1580 0.0000 0.00%
2025-04-24 016557 長盛安鑫中短債E 1.1230 1.1580 1.1232 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016557 長盛安鑫中短債E 1.1232 1.1582 1.1232 1.1582 0.0000 0.00%
2025-04-22 016557 長盛安鑫中短債E 1.1232 1.1582 1.1231 1.1581 0.0001 0.01%
2025-04-21 016557 長盛安鑫中短債E 1.1231 1.1581 1.1231 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-18 016557 長盛安鑫中短債E 1.1231 1.1581 1.1231 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-17 016557 長盛安鑫中短債E 1.1231 1.1581 1.1231 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-16 016557 長盛安鑫中短債E 1.1231 1.1581 1.1230 1.1580 0.0001 0.01%
2025-04-15 016557 長盛安鑫中短債E 1.1230 1.1580 1.1230 1.1580 0.0000 0.00%
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2025-04-10 016557 長盛安鑫中短債E 1.1227 1.1577 1.1226 1.1576 0.0001 0.01%
2025-04-09 016557 長盛安鑫中短債E 1.1226 1.1576 1.1226 1.1576 0.0000 0.00%
2025-04-08 016557 長盛安鑫中短債E 1.1226 1.1576 1.1226 1.1576 0.0000 0.00%
2025-04-07 016557 長盛安鑫中短債E 1.1226 1.1576 1.1217 1.1567 0.0009 0.08%
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2025-03-04 016557 長盛安鑫中短債E 1.1190 1.1540 1.1187 1.1537 0.0003 0.03%
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2025-01-09 016557 長盛安鑫中短債E 1.1201 1.1551 1.1202 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016557 長盛安鑫中短債E 1.1202 1.1552 1.1202 1.1552 0.0000 0.00%
2025-01-07 016557 長盛安鑫中短債E 1.1202 1.1552 1.1202 1.1552 0.0000 0.00%
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2024-12-31 016557 長盛安鑫中短債E 1.1195 1.1545 1.1192 1.1542 0.0003 0.03%
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2024-12-09 016557 長盛安鑫中短債E 1.1175 1.1525 1.1173 1.1523 0.0002 0.02%
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2024-12-05 016557 長盛安鑫中短債E 1.1172 1.1522 1.1170 1.1520 0.0002 0.02%
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2024-11-28 016557 長盛安鑫中短債E 1.1156 1.1506 1.1155 1.1505 0.0001 0.01%
2024-11-27 016557 長盛安鑫中短債E 1.1155 1.1505 1.1153 1.1503 0.0002 0.02%
2024-11-26 016557 長盛安鑫中短債E 1.1153 1.1503 1.1151 1.1501 0.0002 0.02%
2024-11-25 016557 長盛安鑫中短債E 1.1151 1.1501 1.1149 1.1499 0.0002 0.02%