長(zhǎng)盛安鑫中短債E基金凈值查詢(016557)
今天最新凈值
1.1265
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1615
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：32.0442億
- 最近資產(chǎn)：35.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張建 王賽飛
近一月,長(zhǎng)盛安鑫中短債E(016557)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
1.1265 |
1.1615 |
1.1265 |
1.1615 |
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| 2025-05-22 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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1.1615 |
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| 2025-05-21 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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1.1611 |
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| 2025-05-20 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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1.1611 |
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| 2025-05-19 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-16 |
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長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-14 |
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長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-12 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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1.1602 |
1.1252 |
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| 2025-05-09 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-08 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-04-30 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-04-29 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
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| 2025-04-28 |
016557 |
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1.1582 |
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| 2025-04-25 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
1.1230 |
1.1580 |
1.1230 |
1.1580 |
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| 2025-04-24 |
016557 |
長(zhǎng)盛安鑫中短債E |
1.1230 |
1.1580 |
1.1232 |
1.1582 |
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