中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合基金凈值查詢(016555)
今天最新凈值
1.0327
0.0029 0.2800%
2024-07-16
- 累計(jì)凈值：1.0327
- 成立日期：2022-11-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
近一年中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合基金凈值查詢
近一年,中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合(016555)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2024-07-16 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-07-15 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
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| 2024-07-12 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
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| 2024-07-11 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0299 |
1.0299 |
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| 2024-07-10 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0299 |
1.0299 |
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1.0297 |
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| 2024-07-09 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0296 |
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| 2024-07-08 |
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1.0296 |
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| 2024-07-05 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0301 |
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| 2024-07-04 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0306 |
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| 2024-07-03 |
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1.0310 |
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|
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| 2024-07-02 |
016555 |
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| 2024-07-01 |
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中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0302 |
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| 2024-06-28 |
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中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0297 |
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| 2024-06-27 |
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中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0287 |
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1.0298 |
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| 2024-06-26 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0298 |
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1.0287 |
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| 2024-06-25 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0287 |
1.0287 |
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1.0288 |
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| 2024-06-24 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0307 |
1.0307 |
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| 2024-06-21 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0328 |
1.0328 |
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| 2024-06-19 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0328 |
1.0328 |
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1.0337 |
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-0.09% |
| 2024-06-18 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0334 |
1.0334 |
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| 2024-06-17 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0338 |
1.0338 |
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-0.04% |
| 2024-06-14 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
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| 2024-06-13 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0338 |
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1.0346 |
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| 2024-06-12 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
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|
|
| 2024-06-11 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
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1.0341 |
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| 2024-06-07 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0347 |
1.0347 |
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-0.06% |
| 2024-06-06 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
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1.0347 |
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1.0364 |
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| 2024-06-05 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0380 |
1.0380 |
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| 2024-06-04 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0380 |
1.0380 |
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1.0357 |
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| 2024-06-03 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0361 |
1.0361 |
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-0.04% |
| 2024-05-31 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0354 |
1.0354 |
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0.07% |
| 2024-05-30 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-28 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-27 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
016555 |
中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0026 |
-0.25% |
