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永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(016549)

今天最新凈值 0.7014 -0.0074 -1.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7011 -0.0003 -0.0424%
  • 累計凈值：0.7014
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1615億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 儲可凡
今年以來永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A(016549)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7000 0.7000 0.7014 0.7014 -0.0014 -0.20%
2025-05-21 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7014 0.7014 0.7088 0.7088 -0.0074 -1.04%
2025-05-20 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7088 0.7088 0.6874 0.6874 0.0214 3.11%
2025-05-19 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6874 0.6874 0.6812 0.6812 0.0062 0.91%
2025-05-16 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6812 0.6812 0.6842 0.6842 -0.0030 -0.44%
2025-05-15 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.7036 0.7036 -0.0194 -2.76%
2025-05-14 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7036 0.7036 0.7060 0.7060 -0.0024 -0.34%
2025-05-13 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7060 0.7060 0.7069 0.7069 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7069 0.7069 0.7029 0.7029 0.0040 0.57%
2025-05-09 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7029 0.7029 0.7167 0.7167 -0.0138 -1.93%
2025-05-08 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7167 0.7167 0.7139 0.7139 0.0028 0.39%
2025-05-07 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7139 0.7139 0.7237 0.7237 -0.0098 -1.35%
2025-05-06 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7237 0.7237 0.7093 0.7093 0.0144 2.03%
2025-04-30 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7093 0.7093 0.6918 0.6918 0.0175 2.53%
2025-04-29 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6918 0.6918 0.6875 0.6875 0.0043 0.63%
2025-04-28 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6875 0.6875 0.6795 0.6795 0.0080 1.18%
2025-04-25 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6795 0.6795 0.6770 0.6770 0.0025 0.37%
2025-04-24 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6770 0.6770 0.6843 0.6843 -0.0073 -1.07%
2025-04-23 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6843 0.6843 0.6801 0.6801 0.0042 0.62%
2025-04-22 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6801 0.6801 0.6879 0.6879 -0.0078 -1.13%
2025-04-21 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6879 0.6879 0.6754 0.6754 0.0125 1.85%
2025-04-18 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6754 0.6754 0.6793 0.6793 -0.0039 -0.57%
2025-04-17 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6793 0.6793 0.6821 0.6821 -0.0028 -0.41%
2025-04-16 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6821 0.6821 0.6868 0.6868 -0.0047 -0.68%
2025-04-15 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6868 0.6868 0.6824 0.6824 0.0044 0.64%
2025-04-14 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6824 0.6824 0.6709 0.6709 0.0115 1.71%
2025-04-11 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6709 0.6709 0.6784 0.6784 -0.0075 -1.11%
2025-04-10 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6784 0.6784 0.6621 0.6621 0.0163 2.46%
2025-04-09 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6621 0.6621 0.6430 0.6430 0.0191 2.97%
2025-04-08 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6430 0.6430 0.6273 0.6273 0.0157 2.50%
2025-04-07 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6273 0.6273 0.7092 0.7092 -0.0819 -11.55%
2025-04-03 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7092 0.7092 0.7051 0.7051 0.0041 0.58%
2025-04-02 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7051 0.7051 0.6997 0.6997 0.0054 0.77%
2025-04-01 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6997 0.6997 0.6973 0.6973 0.0024 0.34%
2025-03-31 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6973 0.6973 0.7016 0.7016 -0.0043 -0.61%
2025-03-28 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7016 0.7016 0.6845 0.6845 0.0171 2.50%
2025-03-27 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6845 0.6845 0.6841 0.6841 0.0004 0.06%
2025-03-26 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6827 0.6827 0.0014 0.21%
2025-03-25 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6827 0.6827 0.6960 0.6960 -0.0133 -1.91%
2025-03-24 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6960 0.6960 0.7019 0.7019 -0.0059 -0.84%
2025-03-21 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.7115 0.7115 -0.0096 -1.35%
2025-03-20 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7115 0.7115 0.7285 0.7285 -0.0170 -2.33%
2025-03-19 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7285 0.7285 0.7390 0.7390 -0.0105 -1.42%
2025-03-18 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7390 0.7390 0.7367 0.7367 0.0023 0.31%
2025-03-17 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7367 0.7367 0.7391 0.7391 -0.0024 -0.32%
2025-03-14 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7391 0.7391 0.7126 0.7126 0.0265 3.72%
2025-03-13 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7126 0.7126 0.7240 0.7240 -0.0114 -1.57%
2025-03-12 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7240 0.7240 0.7191 0.7191 0.0049 0.68%
2025-03-11 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7191 0.7191 0.7142 0.7142 0.0049 0.69%
2025-03-10 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7142 0.7142 0.7190 0.7190 -0.0048 -0.67%
2025-03-07 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7190 0.7190 0.7324 0.7324 -0.0134 -1.83%
2025-03-06 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7324 0.7324 0.6859 0.6859 0.0465 6.78%
2025-03-05 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6859 0.6859 0.6822 0.6822 0.0037 0.54%
2025-03-04 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6822 0.6822 0.6775 0.6775 0.0047 0.69%
2025-03-03 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6775 0.6775 0.6679 0.6679 0.0096 1.44%
2025-02-28 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6679 0.6679 0.6954 0.6954 -0.0275 -3.95%
2025-02-27 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6954 0.6954 0.6950 0.6950 0.0004 0.06%
2025-02-26 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6950 0.6950 0.6916 0.6916 0.0034 0.49%
2025-02-25 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6916 0.6916 0.7036 0.7036 -0.0120 -1.71%
2025-02-24 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7036 0.7036 0.7118 0.7118 -0.0082 -1.15%
2025-02-21 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7118 0.7118 0.7015 0.7015 0.0103 1.47%
2025-02-20 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7015 0.7015 0.7045 0.7045 -0.0030 -0.43%
2025-02-19 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7045 0.7045 0.6918 0.6918 0.0127 1.84%
2025-02-18 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6918 0.6918 0.7184 0.7184 -0.0266 -3.70%
2025-02-17 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7184 0.7184 0.7181 0.7181 0.0003 0.04%
2025-02-14 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7181 0.7181 0.7095 0.7095 0.0086 1.21%
2025-02-13 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7095 0.7095 0.7115 0.7115 -0.0020 -0.28%
2025-02-12 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7115 0.7115 0.7082 0.7082 0.0033 0.47%
2025-02-11 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7082 0.7082 0.6957 0.6957 0.0125 1.80%
2025-02-10 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6957 0.6957 0.6780 0.6780 0.0177 2.61%
2025-02-07 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6780 0.6780 0.6669 0.6669 0.0111 1.66%
2025-02-06 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6669 0.6669 0.6507 0.6507 0.0162 2.49%
2025-02-05 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6507 0.6507 0.6672 0.6672 -0.0165 -2.47%
2025-01-27 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6672 0.6672 0.6749 0.6749 -0.0077 -1.14%
2025-01-22 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6671 0.6671 0.6893 0.6893 -0.0222 -3.22%
2025-01-14 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6660 0.6660 0.6253 0.6253 0.0407 6.51%
2025-01-13 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6253 0.6253 0.6459 0.6459 -0.0206 -3.19%
2025-01-10 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6459 0.6459 0.7008 0.7008 -0.0549 -7.83%
2025-01-09 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7008 0.7008 0.6930 0.6930 0.0078 1.13%
2025-01-08 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6930 0.6930 0.6733 0.6733 0.0197 2.93%
2025-01-07 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6733 0.6733 0.6630 0.6630 0.0103 1.55%
2025-01-06 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6630 0.6630 0.6815 0.6815 -0.0185 -2.71%
2025-01-03 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.6815 0.6815 0.7195 0.7195 -0.0380 -5.28%
2025-01-02 016549 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 0.7195 0.7195 0.6996 0.6996 0.0199 2.84%