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國泰聚瑞純債債券C基金凈值查詢(016538)

今天最新凈值 1.0528 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0528
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3331億
  • 最近資產(chǎn)：6.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏偉
近一月國泰聚瑞純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰聚瑞純債債券C(016538)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-05-21 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-05-20 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-05-19 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2025-05-16 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-05-13 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-12 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2025-05-08 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-05-07 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0515 1.0515 1.0517 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-04-30 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-04-29 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07%
2025-04-28 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-04-25 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016538 國泰聚瑞純債債券C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%