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國泰聚瑞純債債券C基金凈值查詢(016538)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0530 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0530
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.3331億
最近資產(chǎn)：6.48億
基金公司：
基金經(jīng)理：魏偉

近一季國泰聚瑞純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰聚瑞純債債券C(016538)基金累計收益率0.49%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2025-05-22	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2025-05-21	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2025-05-20	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2025-05-19	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2025-05-16	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0519	1.0519	1.0520	1.0520	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2025-05-13	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0521	1.0521	1.0515	1.0515	0.0006	0.06%
2025-05-12	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0515	1.0515	1.0525	1.0525	-0.0010	-0.10%

2025-05-09	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0525	1.0525	1.0520	1.0520	0.0005	0.05%
2025-05-08	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2025-05-07	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0515	1.0515	1.0517	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0517	1.0517	1.0514	1.0514	0.0003	0.03%
2025-04-30	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0514	1.0514	1.0510	1.0510	0.0004	0.04%
2025-04-29	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0510	1.0510	1.0503	1.0503	0.0007	0.07%
2025-04-28	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2025-04-25	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-04-23	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0500	1.0500	1.0505	1.0505	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2025-04-21	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0502	1.0502	1.0505	1.0505	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0505	1.0505	1.0506	1.0506	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%

2025-04-15	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-04-14	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2025-04-11	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-04-10	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0505	1.0505	1.0512	1.0512	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0512	1.0512	1.0492	1.0492	0.0020	0.19%
2025-04-03	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0492	1.0492	1.0472	1.0472	0.0020	0.19%
2025-04-02	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2025-04-01	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%
2025-03-31	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%
2025-03-28	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2025-03-27	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2025-03-26	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2025-03-25	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0446	1.0446	1.0440	1.0440	0.0006	0.06%
2025-03-24	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0440	1.0440	1.0435	1.0435	0.0005	0.05%
2025-03-21	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-03-20	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0434	1.0434	1.0421	1.0421	0.0013	0.12%
2025-03-19	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0421	1.0421	1.0416	1.0416	0.0005	0.05%
2025-03-18	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%
2025-03-17	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0414	1.0414	1.0425	1.0425	-0.0011	-0.11%
2025-03-14	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%
2025-03-13	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-03-12	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2025-03-11	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0408	1.0408	1.0418	1.0418	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0421	1.0421	1.0433	1.0433	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0433	1.0433	1.0441	1.0441	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-03-04	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%
2025-03-03	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0436	1.0436	1.0429	1.0429	0.0007	0.07%
2025-02-28	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2025-02-27	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2025-02-25	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2025-02-24	016538	國泰聚瑞純債債券C	1.0430	1.0430	1.0441	1.0441	-0.0011	-0.11%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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