搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢(016528)

今天最新凈值 1.0741 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0685 -0.0032 -0.3007%
  • 累計(jì)凈值：1.0741
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李曉博
近半年廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A(016528)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0717 1.0717 1.0741 1.0741 -0.0024 -0.22%
2025-05-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0724 1.0724 0.0017 0.16%
2025-05-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0712 1.0712 0.0012 0.11%
2025-05-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2025-05-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0744 1.0744 -0.0038 -0.35%
2025-05-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0719 1.0719 0.0025 0.23%
2025-05-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0752 1.0752 -0.0033 -0.31%
2025-05-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0689 1.0689 0.0063 0.59%
2025-05-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0721 1.0721 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0693 1.0693 0.0028 0.26%
2025-05-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0662 1.0662 0.0031 0.29%
2025-05-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0629 1.0629 0.0033 0.31%
2025-04-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0600 1.0600 0.0029 0.27%
2025-04-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-04-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0617 1.0617 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0623 1.0623 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0631 1.0631 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2025-04-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0607 1.0607 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0587 1.0587 0.0020 0.19%
2025-04-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0597 1.0597 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2025-04-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0563 1.0563 0.0021 0.20%
2025-04-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0524 1.0524 0.0039 0.37%
2025-04-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0457 1.0457 0.0067 0.64%
2025-04-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0396 1.0396 0.0061 0.59%
2025-04-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0653 1.0653 -0.0257 -2.41%
2025-04-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-04-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0661 1.0661 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-03-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0716 1.0716 -0.0057 -0.53%
2025-03-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0730 1.0730 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0707 1.0707 0.0019 0.18%
2025-03-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0800 1.0800 -0.0068 -0.63%
2025-03-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2025-03-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0773 1.0773 0.0032 0.30%
2025-03-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0793 1.0793 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0718 1.0718 0.0075 0.70%
2025-03-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0754 1.0754 -0.0036 -0.33%
2025-03-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0789 1.0789 -0.0035 -0.32%
2025-03-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
2025-03-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0792 1.0792 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0796 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0741 1.0741 0.0055 0.51%
2025-03-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0701 1.0701 0.0040 0.37%
2025-03-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0676 1.0676 0.0025 0.23%
2025-03-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2025-02-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0761 1.0761 -0.0088 -0.82%
2025-02-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0779 1.0779 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0715 1.0715 0.0064 0.60%
2025-02-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0745 1.0745 -0.0030 -0.28%
2025-02-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0680 1.0680 0.0071 0.66%
2025-02-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0707 1.0707 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0630 1.0630 0.0077 0.72%
2025-02-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-02-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-02-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0578 1.0578 0.0043 0.41%
2025-02-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0610 1.0610 -0.0032 -0.30%
2025-02-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0610 1.0610 1.0556 1.0556 0.0054 0.51%
2025-02-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0597 1.0597 -0.0041 -0.39%
2025-02-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-02-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2025-02-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0484 1.0484 0.0075 0.72%
2025-02-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0437 1.0437 0.0047 0.45%
2025-01-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0447 1.0447 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0454 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-01-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0321 1.0321 0.0097 0.94%
2025-01-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0330 1.0330 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0349 1.0349 -0.0019 -0.18%
2025-01-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0312 1.0312 0.0037 0.36%
2025-01-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0341 1.0341 -0.0029 -0.28%
2025-01-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0363 1.0363 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0406 1.0406 -0.0043 -0.41%
2025-01-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0505 1.0505 -0.0099 -0.94%
2024-12-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0427 1.0427 0.0018 0.17%
2024-12-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0409 1.0409 0.0030 0.29%
2024-12-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0429 1.0429 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0405 1.0405 0.0024 0.23%
2024-12-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0396 1.0396 0.0014 0.13%
2024-12-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0413 1.0413 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0413 1.0413 1.0443 1.0443 -0.0030 -0.29%
2024-12-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0533 1.0533 -0.0090 -0.85%
2024-12-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0489 1.0489 0.0044 0.42%
2024-12-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0474 1.0474 0.0018 0.17%
2024-12-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2024-12-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0422 1.0422 0.0043 0.41%
2024-12-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-12-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0427 1.0427 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2024-12-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0398 1.0398 0.0026 0.25%
2024-11-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0364 1.0364 0.0034 0.33%
2024-11-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0377 1.0377 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0316 1.0316 0.0061 0.59%
2024-11-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0342 1.0342 -0.0013 -0.13%