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華安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(016523)

今天最新凈值 1.0427 -0.0113 -1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0324 -0.0023 -0.2214%
  • 累計(jì)凈值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3346億
  • 最近資產(chǎn)：3.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬丁
近一周華安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安科技創(chuàng)新混合C(016523)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.0347 1.0347 1.0427 1.0427 -0.0080 -0.77%
2025-05-21 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.0427 1.0427 1.0540 1.0540 -0.0113 -1.07%
2025-05-20 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.0540 1.0540 1.0475 1.0475 0.0065 0.62%
2025-05-19 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-05-16 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.0473 1.0473 1.0495 1.0495 -0.0022 -0.21%