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中銀穩(wěn)進策略混合C基金凈值查詢(016520)

今天最新凈值 1.3031 0.0082 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3229 -0.0040 -0.3049%
  • 累計凈值：1.3031
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5034億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：涂海強 郭昀松
今年以來中銀穩(wěn)進策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀穩(wěn)進策略混合C(016520)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3269 1.3269 1.3031 1.3031 0.0238 1.83%
2025-05-20 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3031 1.3031 1.2949 1.2949 0.0082 0.63%
2025-05-19 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2949 1.2949 1.3000 1.3000 -0.0051 -0.39%
2025-05-16 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3000 1.3000 1.3002 1.3002 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3002 1.3002 1.3123 1.3123 -0.0121 -0.92%
2025-05-14 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3123 1.3123 1.3114 1.3114 0.0009 0.07%
2025-05-13 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3114 1.3114 1.3014 1.3014 0.0100 0.77%
2025-05-12 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3014 1.3014 1.2943 1.2943 0.0071 0.55%
2025-05-09 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2943 1.2943 1.2975 1.2975 -0.0032 -0.25%
2025-05-08 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2975 1.2975 1.3095 1.3095 -0.0120 -0.92%
2025-05-07 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3095 1.3095 1.3084 1.3084 0.0011 0.08%
2025-05-06 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3084 1.3084 1.2856 1.2856 0.0228 1.77%
2025-04-30 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2856 1.2856 1.2902 1.2902 -0.0046 -0.36%
2025-04-29 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2902 1.2902 1.2901 1.2901 0.0001 0.01%
2025-04-28 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2901 1.2901 1.2971 1.2971 -0.0070 -0.54%
2025-04-25 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2971 1.2971 1.3000 1.3000 -0.0029 -0.22%
2025-04-24 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3000 1.3000 1.3031 1.3031 -0.0031 -0.24%
2025-04-23 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3031 1.3031 1.3261 1.3261 -0.0230 -1.73%
2025-04-22 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3261 1.3261 1.3269 1.3269 -0.0008 -0.06%
2025-04-21 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3269 1.3269 1.2866 1.2866 0.0403 3.13%
2025-04-18 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2866 1.2866 1.2876 1.2876 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2876 1.2876 1.2869 1.2869 0.0007 0.05%
2025-04-16 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2869 1.2869 1.2818 1.2818 0.0051 0.40%
2025-04-15 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2818 1.2818 1.2864 1.2864 -0.0046 -0.36%
2025-04-14 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2864 1.2864 1.2594 1.2594 0.0270 2.14%
2025-04-11 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2594 1.2594 1.2501 1.2501 0.0093 0.74%
2025-04-10 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2501 1.2501 1.2102 1.2102 0.0399 3.30%
2025-04-09 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2102 1.2102 1.1938 1.1938 0.0164 1.37%
2025-04-08 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.1938 1.1938 1.1985 1.1985 -0.0047 -0.39%
2025-04-07 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.1985 1.1985 1.2953 1.2953 -0.0968 -7.47%
2025-04-03 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2953 1.2953 1.3096 1.3096 -0.0143 -1.09%
2025-04-02 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3096 1.3096 1.3189 1.3189 -0.0093 -0.71%
2025-04-01 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3189 1.3189 1.3137 1.3137 0.0052 0.40%
2025-03-31 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3137 1.3137 1.3168 1.3168 -0.0031 -0.24%
2025-03-28 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3168 1.3168 1.3188 1.3188 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3188 1.3188 1.3220 1.3220 -0.0032 -0.24%
2025-03-26 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3220 1.3220 1.3293 1.3293 -0.0073 -0.55%
2025-03-25 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3293 1.3293 1.3282 1.3282 0.0011 0.08%
2025-03-24 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3282 1.3282 1.3244 1.3244 0.0038 0.29%
2025-03-21 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3244 1.3244 1.3450 1.3450 -0.0206 -1.53%
2025-03-20 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3450 1.3450 1.3495 1.3495 -0.0045 -0.33%
2025-03-19 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3495 1.3495 1.3466 1.3466 0.0029 0.22%
2025-03-18 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3466 1.3466 1.3243 1.3243 0.0223 1.68%
2025-03-17 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3243 1.3243 1.3272 1.3272 -0.0029 -0.22%
2025-03-14 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3272 1.3272 1.3128 1.3128 0.0144 1.10%
2025-03-13 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3128 1.3128 1.3108 1.3108 0.0020 0.15%
2025-03-12 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3108 1.3108 1.3043 1.3043 0.0065 0.50%
2025-03-11 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3043 1.3043 1.3036 1.3036 0.0007 0.05%
2025-03-10 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3036 1.3036 1.2982 1.2982 0.0054 0.42%
2025-03-07 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2982 1.2982 1.2849 1.2849 0.0133 1.04%
2025-03-06 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2849 1.2849 1.2762 1.2762 0.0087 0.68%
2025-03-05 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2762 1.2762 1.2610 1.2610 0.0152 1.21%
2025-03-04 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2610 1.2610 1.2499 1.2499 0.0111 0.89%
2025-03-03 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2499 1.2499 1.2362 1.2362 0.0137 1.11%
2025-02-28 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2362 1.2362 1.2477 1.2477 -0.0115 -0.92%
2025-02-27 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2477 1.2477 1.2500 1.2500 -0.0023 -0.18%
2025-02-26 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2500 1.2500 1.2446 1.2446 0.0054 0.43%
2025-02-25 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2446 1.2446 1.2592 1.2592 -0.0146 -1.16%
2025-02-24 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2592 1.2592 1.2528 1.2528 0.0064 0.51%
2025-02-21 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2528 1.2528 1.2614 1.2614 -0.0086 -0.68%
2025-02-20 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2614 1.2614 1.2580 1.2580 0.0034 0.27%
2025-02-19 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2580 1.2580 1.2527 1.2527 0.0053 0.42%
2025-02-18 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2527 1.2527 1.2607 1.2607 -0.0080 -0.63%
2025-02-17 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2607 1.2607 1.2847 1.2847 -0.0240 -1.87%
2025-02-14 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2847 1.2847 1.2811 1.2811 0.0036 0.28%
2025-02-13 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2811 1.2811 1.2836 1.2836 -0.0025 -0.19%
2025-02-12 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2836 1.2836 1.2930 1.2930 -0.0094 -0.73%
2025-02-11 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2930 1.2930 1.2875 1.2875 0.0055 0.43%
2025-02-10 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2875 1.2875 1.2865 1.2865 0.0010 0.08%
2025-02-07 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2865 1.2865 1.2708 1.2708 0.0157 1.24%
2025-02-06 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2708 1.2708 1.2703 1.2703 0.0005 0.04%
2025-02-05 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2703 1.2703 1.2662 1.2662 0.0041 0.32%
2025-01-27 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2662 1.2662 1.2624 1.2624 0.0038 0.30%
2025-01-22 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2634 1.2634 1.2693 1.2693 -0.0059 -0.46%
2025-01-14 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2619 1.2619 1.2430 1.2430 0.0189 1.52%
2025-01-13 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2430 1.2430 1.2323 1.2323 0.0107 0.87%
2025-01-10 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2323 1.2323 1.2398 1.2398 -0.0075 -0.60%
2025-01-09 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2398 1.2398 1.2401 1.2401 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2401 1.2401 1.2480 1.2480 -0.0079 -0.63%
2025-01-07 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2480 1.2480 1.2381 1.2381 0.0099 0.80%
2025-01-06 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2381 1.2381 1.2358 1.2358 0.0023 0.19%
2025-01-03 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2358 1.2358 1.2397 1.2397 -0.0039 -0.31%
2025-01-02 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.2397 1.2397 1.2604 1.2604 -0.0207 -1.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%