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華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(016518)

今天最新凈值 0.9263 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9231 -0.0032 -0.3448%
  • 累計凈值：0.9263
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5473億
  • 最近資產：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產管理
  • 基金經理：劉瑞
近一季華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C(016518)基金累計收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2025-05-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2025-05-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9197 0.9197 0.0063 0.69%
2025-05-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9236 0.9236 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9236 0.9236 0.9225 0.9225 0.0011 0.12%
2025-05-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9225 0.9225 0.9336 0.9336 -0.0111 -1.19%
2025-05-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9336 0.9336 0.9240 0.9240 0.0096 1.04%
2025-05-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9271 0.9271 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9083 0.9083 0.0188 2.07%
2025-05-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9083 0.9083 0.9137 0.9137 -0.0054 -0.59%
2025-05-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.8925 0.8925 0.0212 2.38%
2025-05-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8925 0.8925 0.8926 0.8926 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8926 0.8926 0.8736 0.8736 0.0190 2.17%
2025-04-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8736 0.8736 0.8699 0.8699 0.0037 0.43%
2025-04-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2025-04-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8696 0.8696 0.8741 0.8741 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8741 0.8741 0.8624 0.8624 0.0117 1.36%
2025-04-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8624 0.8624 0.8705 0.8705 -0.0081 -0.93%
2025-04-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8705 0.8705 0.8530 0.8530 0.0175 2.05%
2025-04-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8530 0.8530 0.8548 0.8548 -0.0018 -0.21%
2025-04-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8548 0.8548 0.8447 0.8447 0.0101 1.20%
2025-04-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8447 0.8447 0.8397 0.8397 0.0050 0.60%
2025-04-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30%
2025-04-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8372 0.8372 0.8508 0.8508 -0.0136 -1.60%
2025-04-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8551 0.8551 -0.0043 -0.50%
2025-04-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8551 0.8551 0.8474 0.8474 0.0077 0.91%
2025-04-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8425 0.8425 0.0049 0.58%
2025-04-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8425 0.8425 0.8259 0.8259 0.0166 2.01%
2025-04-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8259 0.8259 0.8228 0.8228 0.0031 0.38%
2025-04-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8303 0.8303 -0.0075 -0.90%
2025-04-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8303 0.8303 0.8952 0.8952 -0.0649 -7.25%
2025-04-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8952 0.8952 0.9209 0.9209 -0.0257 -2.79%
2025-04-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9209 0.9209 0.9204 0.9204 0.0005 0.05%
2025-04-01 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9148 0.9148 0.0056 0.61%
2025-03-31 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9148 0.9148 0.9185 0.9185 -0.0037 -0.40%
2025-03-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.9268 0.9268 -0.0083 -0.90%
2025-03-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9268 0.9268 0.9284 0.9284 -0.0016 -0.17%
2025-03-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9284 0.9284 0.9297 0.9297 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9332 0.9332 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9332 0.9332 0.9267 0.9267 0.0065 0.70%
2025-03-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9267 0.9267 0.9391 0.9391 -0.0124 -1.32%
2025-03-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9455 0.9455 -0.0064 -0.68%
2025-03-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9579 0.9579 -0.0124 -1.29%
2025-03-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9423 0.9423 0.0156 1.66%
2025-03-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9423 0.9423 0.9412 0.9412 0.0011 0.12%
2025-03-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9412 0.9412 0.9260 0.9260 0.0152 1.64%
2025-03-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9315 0.9315 -0.0055 -0.59%
2025-03-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9315 0.9315 0.9322 0.9322 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16%
2025-03-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9307 0.9307 0.9323 0.9323 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9323 0.9323 0.9399 0.9399 -0.0076 -0.81%
2025-03-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9268 0.9268 0.0131 1.41%
2025-03-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9268 0.9268 0.9240 0.9240 0.0028 0.30%
2025-03-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9222 0.9222 0.0018 0.20%
2025-03-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9222 0.9222 0.9248 0.9248 -0.0026 -0.28%
2025-02-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9248 0.9248 0.9493 0.9493 -0.0245 -2.58%
2025-02-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9542 0.9542 -0.0049 -0.51%
2025-02-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9438 0.9438 0.0104 1.10%
2025-02-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9438 0.9438 0.9531 0.9531 -0.0093 -0.98%
2025-02-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9531 0.9531 0.9637 0.9637 -0.0106 -1.10%