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華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(016518)

今天最新凈值 0.9263 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9176 -0.0050 -0.5378%
  • 累計凈值：0.9263
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5473億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
近一年華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C(016518)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2025-05-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2025-05-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9197 0.9197 0.0063 0.69%
2025-05-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9236 0.9236 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9236 0.9236 0.9225 0.9225 0.0011 0.12%
2025-05-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9225 0.9225 0.9336 0.9336 -0.0111 -1.19%
2025-05-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9336 0.9336 0.9240 0.9240 0.0096 1.04%
2025-05-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9271 0.9271 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9083 0.9083 0.0188 2.07%
2025-05-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9083 0.9083 0.9137 0.9137 -0.0054 -0.59%
2025-05-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.8925 0.8925 0.0212 2.38%
2025-05-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8925 0.8925 0.8926 0.8926 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8926 0.8926 0.8736 0.8736 0.0190 2.17%
2025-04-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8736 0.8736 0.8699 0.8699 0.0037 0.43%
2025-04-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2025-04-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8696 0.8696 0.8741 0.8741 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8741 0.8741 0.8624 0.8624 0.0117 1.36%
2025-04-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8624 0.8624 0.8705 0.8705 -0.0081 -0.93%
2025-04-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8705 0.8705 0.8530 0.8530 0.0175 2.05%
2025-04-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8530 0.8530 0.8548 0.8548 -0.0018 -0.21%
2025-04-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8548 0.8548 0.8447 0.8447 0.0101 1.20%
2025-04-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8447 0.8447 0.8397 0.8397 0.0050 0.60%
2025-04-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30%
2025-04-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8372 0.8372 0.8508 0.8508 -0.0136 -1.60%
2025-04-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8551 0.8551 -0.0043 -0.50%
2025-04-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8551 0.8551 0.8474 0.8474 0.0077 0.91%
2025-04-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8425 0.8425 0.0049 0.58%
2025-04-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8425 0.8425 0.8259 0.8259 0.0166 2.01%
2025-04-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8259 0.8259 0.8228 0.8228 0.0031 0.38%
2025-04-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8303 0.8303 -0.0075 -0.90%
2025-04-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8303 0.8303 0.8952 0.8952 -0.0649 -7.25%
2025-04-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8952 0.8952 0.9209 0.9209 -0.0257 -2.79%
2025-04-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9209 0.9209 0.9204 0.9204 0.0005 0.05%
2025-04-01 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9148 0.9148 0.0056 0.61%
2025-03-31 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9148 0.9148 0.9185 0.9185 -0.0037 -0.40%
2025-03-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.9268 0.9268 -0.0083 -0.90%
2025-03-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9268 0.9268 0.9284 0.9284 -0.0016 -0.17%
2025-03-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9284 0.9284 0.9297 0.9297 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9332 0.9332 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9332 0.9332 0.9267 0.9267 0.0065 0.70%
2025-03-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9267 0.9267 0.9391 0.9391 -0.0124 -1.32%
2025-03-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9455 0.9455 -0.0064 -0.68%
2025-03-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9579 0.9579 -0.0124 -1.29%
2025-03-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9423 0.9423 0.0156 1.66%
2025-03-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9423 0.9423 0.9412 0.9412 0.0011 0.12%
2025-03-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9412 0.9412 0.9260 0.9260 0.0152 1.64%
2025-03-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9315 0.9315 -0.0055 -0.59%
2025-03-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9315 0.9315 0.9322 0.9322 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16%
2025-03-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9307 0.9307 0.9323 0.9323 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9323 0.9323 0.9399 0.9399 -0.0076 -0.81%
2025-03-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9268 0.9268 0.0131 1.41%
2025-03-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9268 0.9268 0.9240 0.9240 0.0028 0.30%
2025-03-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9222 0.9222 0.0018 0.20%
2025-03-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9222 0.9222 0.9248 0.9248 -0.0026 -0.28%
2025-02-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9248 0.9248 0.9493 0.9493 -0.0245 -2.58%
2025-02-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9542 0.9542 -0.0049 -0.51%
2025-02-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9438 0.9438 0.0104 1.10%
2025-02-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9438 0.9438 0.9531 0.9531 -0.0093 -0.98%
2025-02-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9531 0.9531 0.9637 0.9637 -0.0106 -1.10%
2025-02-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9441 0.9441 0.0196 2.08%
2025-02-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9441 0.9441 0.9386 0.9386 0.0055 0.59%
2025-02-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9386 0.9386 0.9357 0.9357 0.0029 0.31%
2025-02-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9357 0.9357 0.9386 0.9386 -0.0029 -0.31%
2025-02-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9386 0.9386 0.9271 0.9271 0.0115 1.24%
2025-02-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9110 0.9110 0.0161 1.77%
2025-02-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9110 0.9110 0.9207 0.9207 -0.0097 -1.05%
2025-02-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9207 0.9207 0.9097 0.9097 0.0110 1.21%
2025-02-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9097 0.9097 0.9132 0.9132 -0.0035 -0.38%
2025-02-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9132 0.9132 0.9053 0.9053 0.0079 0.87%
2025-02-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9053 0.9053 0.8917 0.8917 0.0136 1.53%
2025-02-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8917 0.8917 0.8788 0.8788 0.0129 1.47%
2025-02-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8788 0.8788 0.8888 0.8888 -0.0100 -1.13%
2025-01-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8888 0.8888 0.8973 0.8973 -0.0085 -0.95%
2025-01-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9004 0.9004 0.8964 0.8964 0.0040 0.45%
2025-01-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8769 0.8769 0.8621 0.8621 0.0148 1.72%
2025-01-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8621 0.8621 0.8651 0.8651 -0.0030 -0.35%
2025-01-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8651 0.8651 0.8800 0.8800 -0.0149 -1.69%
2025-01-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8800 0.8800 0.8809 0.8809 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8809 0.8809 0.8879 0.8879 -0.0070 -0.79%
2025-01-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8879 0.8879 0.8842 0.8842 0.0037 0.42%
2025-01-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8842 0.8842 0.8824 0.8824 0.0018 0.20%
2025-01-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8824 0.8824 0.8844 0.8844 -0.0020 -0.23%
2025-01-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8994 0.8994 -0.0150 -1.67%
2024-12-31 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8994 0.8994 0.9100 0.9100 -0.0106 -1.16%
2024-12-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9202 0.9202 0.9125 0.9125 0.0077 0.84%
2024-12-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9125 0.9125 0.9145 0.9145 -0.0020 -0.22%
2024-12-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9145 0.9145 0.9059 0.9059 0.0086 0.95%
2024-12-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9059 0.9059 0.9075 0.9075 -0.0016 -0.18%
2024-12-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9075 0.9075 0.9104 0.9104 -0.0029 -0.32%
2024-12-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9104 0.9104 0.9023 0.9023 0.0081 0.90%
2024-12-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9023 0.9023 0.9014 0.9014 0.0009 0.10%
2024-12-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9014 0.9014 0.8999 0.8999 0.0015 0.17%
2024-12-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8999 0.8999 0.9054 0.9054 -0.0055 -0.61%
2024-12-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9054 0.9054 0.9187 0.9187 -0.0133 -1.45%
2024-12-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9187 0.9187 0.9120 0.9120 0.0067 0.73%
2024-12-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9120 0.9120 0.9085 0.9085 0.0035 0.39%
2024-12-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9085 0.9085 0.9091 0.9091 -0.0006 -0.07%
2024-12-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9091 0.9091 0.9086 0.9086 0.0005 0.06%
2024-12-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9086 0.9086 0.9003 0.9003 0.0083 0.92%
2024-12-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9003 0.9003 0.8998 0.8998 0.0005 0.06%
2024-12-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8998 0.8998 0.9069 0.9069 -0.0071 -0.78%
2024-12-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9069 0.9069 0.9077 0.9077 -0.0008 -0.09%
2024-12-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9077 0.9077 0.8962 0.8962 0.0115 1.28%
2024-11-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8962 0.8962 0.8889 0.8889 0.0073 0.82%
2024-11-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8889 0.8889 0.8993 0.8993 -0.0104 -1.16%
2024-11-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8993 0.8993 0.8861 0.8861 0.0132 1.49%
2024-11-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8861 0.8861 0.8842 0.8842 0.0019 0.21%
2024-11-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8842 0.8842 0.8901 0.8901 -0.0059 -0.66%
2024-11-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8901 0.8901 0.9088 0.9088 -0.0187 -2.06%
2024-11-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9088 0.9088 0.9139 0.9139 -0.0051 -0.56%
2024-11-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9139 0.9139 0.9058 0.9058 0.0081 0.89%
2024-11-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9058 0.9058 0.8987 0.8987 0.0071 0.79%
2024-11-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8987 0.8987 0.9084 0.9084 -0.0097 -1.07%
2024-11-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9084 0.9084 0.9168 0.9168 -0.0084 -0.92%
2024-11-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9168 0.9168 0.9365 0.9365 -0.0197 -2.10%
2024-11-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9365 0.9365 0.9312 0.9312 0.0053 0.57%
2024-11-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9312 0.9312 0.9385 0.9385 -0.0073 -0.78%
2024-11-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9385 0.9385 0.9334 0.9334 0.0051 0.55%
2024-11-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9334 0.9334 0.9350 0.9350 -0.0016 -0.17%
2024-11-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9350 0.9350 0.9263 0.9263 0.0087 0.94%
2024-11-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.9348 0.9348 -0.0085 -0.91%
2024-11-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9348 0.9348 0.9240 0.9240 0.0108 1.17%
2024-11-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9165 0.9165 0.0075 0.82%
2024-11-01 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9165 0.9165 0.9168 0.9168 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9168 0.9168 0.9234 0.9234 -0.0066 -0.71%
2024-10-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9234 0.9234 0.9294 0.9294 -0.0060 -0.65%
2024-10-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9386 0.9386 -0.0092 -0.98%
2024-10-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9386 0.9386 0.9349 0.9349 0.0037 0.40%
2024-10-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9349 0.9349 0.9297 0.9297 0.0052 0.56%
2024-10-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9360 0.9360 -0.0063 -0.67%
2024-10-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9382 0.9382 -0.0022 -0.23%
2024-10-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 0.9304 0.9304 0.0078 0.84%
2024-10-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9304 0.9304 0.9319 0.9319 -0.0015 -0.16%
2024-10-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9319 0.9319 0.9056 0.9056 0.0263 2.90%
2024-10-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9056 0.9056 0.9110 0.9110 -0.0054 -0.59%
2024-10-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9110 0.9110 0.9199 0.9199 -0.0089 -0.97%
2024-10-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9199 0.9199 0.9367 0.9367 -0.0168 -1.79%
2024-10-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9367 0.9367 0.9307 0.9307 0.0060 0.64%
2024-10-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9307 0.9307 0.9472 0.9472 -0.0165 -1.74%
2024-10-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9472 0.9472 0.9420 0.9420 0.0052 0.55%
2024-10-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9966 0.9966 -0.0546 -5.48%
2024-10-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 0.9502 0.9502 0.0464 4.88%
2024-09-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9502 0.9502 0.8890 0.8890 0.0612 6.88%
2024-09-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8890 0.8890 0.8570 0.8570 0.0320 3.73%
2024-09-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8570 0.8570 0.8331 0.8331 0.0239 2.87%
2024-09-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8291 0.8291 0.0040 0.48%
2024-09-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8291 0.8291 0.8021 0.8021 0.0270 3.37%
2024-09-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8021 0.8021 0.8038 0.8038 -0.0017 -0.21%
2024-09-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8038 0.8038 0.8051 0.8051 -0.0013 -0.16%
2024-09-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8051 0.8051 0.8007 0.8007 0.0044 0.55%
2024-09-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8007 0.8007 0.8001 0.8001 0.0006 0.07%
2024-09-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8001 0.8001 0.7991 0.7991 0.0010 0.13%
2024-09-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.7991 0.7991 0.8031 0.8031 -0.0040 -0.50%
2024-09-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8031 0.8031 0.8015 0.8015 0.0016 0.20%
2024-09-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8015 0.8015 0.8008 0.8008 0.0007 0.09%
2024-09-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8008 0.8008 0.8056 0.8056 -0.0048 -0.60%
2024-09-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8056 0.8056 0.8167 0.8167 -0.0111 -1.36%
2024-09-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8151 0.8151 0.0016 0.20%
2024-09-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8151 0.8151 0.8197 0.8197 -0.0046 -0.56%
2024-09-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8150 0.8150 0.0047 0.58%
2024-09-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8150 0.8150 0.8274 0.8274 -0.0124 -1.50%
2024-08-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8274 0.8274 0.8162 0.8162 0.0112 1.37%
2024-08-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8162 0.8162 0.8130 0.8130 0.0032 0.39%
2024-08-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8130 0.8130 0.8153 0.8153 -0.0023 -0.28%
2024-08-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8153 0.8153 0.8185 0.8185 -0.0032 -0.39%
2024-08-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.8246 0.8246 -0.0061 -0.74%
2024-08-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8235 0.8235 0.0011 0.13%
2024-08-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8235 0.8235 0.8240 0.8240 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8240 0.8240 0.8251 0.8251 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8251 0.8251 0.8305 0.8305 -0.0054 -0.65%
2024-08-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8292 0.8292 0.0013 0.16%
2024-08-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8292 0.8292 0.8252 0.8252 0.0040 0.48%
2024-08-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8252 0.8252 0.8247 0.8247 0.0005 0.06%
2024-08-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8247 0.8247 0.8328 0.8328 -0.0081 -0.97%
2024-08-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8328 0.8328 0.8314 0.8314 0.0014 0.17%
2024-08-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8314 0.8314 0.8288 0.8288 0.0026 0.31%
2024-08-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8288 0.8288 0.8310 0.8310 -0.0022 -0.26%
2024-08-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8310 0.8310 0.8296 0.8296 0.0014 0.17%
2024-08-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8296 0.8296 0.8294 0.8294 0.0002 0.02%
2024-08-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.8248 0.8248 0.0046 0.56%
2024-08-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8370 0.8370 -0.0122 -1.46%
2024-08-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8370 0.8370 0.8436 0.8436 -0.0066 -0.78%
2024-07-31 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8484 0.8484 0.8271 0.8271 0.0213 2.58%
2024-07-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8271 0.8271 0.8348 0.8348 -0.0077 -0.92%
2024-07-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8348 0.8348 0.8375 0.8375 -0.0027 -0.32%
2024-07-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8375 0.8375 0.8323 0.8323 0.0052 0.62%
2024-07-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8323 0.8323 0.8358 0.8358 -0.0035 -0.42%
2024-07-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8358 0.8358 0.8457 0.8457 -0.0099 -1.17%
2024-07-23 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8457 0.8457 0.8622 0.8622 -0.0165 -1.91%
2024-07-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8622 0.8622 0.8588 0.8588 0.0034 0.40%
2024-07-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8588 0.8588 0.8598 0.8598 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8572 0.8572 0.0026 0.30%
2024-07-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8572 0.8572 0.8629 0.8629 -0.0057 -0.66%
2024-07-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8629 0.8629 0.8645 0.8645 -0.0016 -0.19%
2024-07-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8645 0.8645 0.8721 0.8721 -0.0076 -0.87%
2024-07-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8721 0.8721 0.8704 0.8704 0.0017 0.20%
2024-07-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8704 0.8704 0.8617 0.8617 0.0087 1.01%
2024-07-10 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8617 0.8617 0.8646 0.8646 -0.0029 -0.34%
2024-07-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8646 0.8646 0.8563 0.8563 0.0083 0.97%
2024-07-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8563 0.8563 0.8630 0.8630 -0.0067 -0.78%
2024-07-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8630 0.8630 0.8572 0.8572 0.0058 0.68%
2024-07-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8572 0.8572 0.8592 0.8592 -0.0020 -0.23%
2024-07-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8592 0.8592 0.8618 0.8618 -0.0026 -0.30%
2024-07-02 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8618 0.8618 0.8745 0.8745 -0.0127 -1.45%
2024-07-01 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8745 0.8745 0.8680 0.8680 0.0065 0.75%
2024-06-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8680 0.8680 0.8647 0.8647 0.0033 0.38%
2024-06-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8647 0.8647 0.8734 0.8734 -0.0087 -1.00%
2024-06-26 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8734 0.8734 0.8684 0.8684 0.0050 0.58%
2024-06-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8684 0.8684 0.8671 0.8671 0.0013 0.15%
2024-06-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8671 0.8671 0.8740 0.8740 -0.0069 -0.79%
2024-06-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8742 0.8742 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8742 0.8742 0.8824 0.8824 -0.0082 -0.93%
2024-06-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8824 0.8824 0.8863 0.8863 -0.0039 -0.44%
2024-06-18 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.8819 0.8819 0.0044 0.50%
2024-06-17 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8819 0.8819 0.8795 0.8795 0.0024 0.27%
2024-06-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8795 0.8795 0.8747 0.8747 0.0048 0.55%
2024-06-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8747 0.8747 0.8772 0.8772 -0.0025 -0.28%
2024-06-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8772 0.8772 0.8768 0.8768 0.0004 0.05%
2024-06-11 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.8801 0.8801 -0.0033 -0.37%
2024-06-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8801 0.8801 0.8848 0.8848 -0.0047 -0.53%
2024-06-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8848 0.8848 0.8837 0.8837 0.0011 0.12%
2024-06-05 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8897 0.8897 -0.0060 -0.67%
2024-06-04 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8897 0.8897 0.8769 0.8769 0.0128 1.46%
2024-06-03 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8769 0.8769 0.8756 0.8756 0.0013 0.15%
2024-05-31 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8756 0.8756 0.8794 0.8794 -0.0038 -0.43%
2024-05-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8794 0.8794 0.8809 0.8809 -0.0015 -0.17%
2024-05-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8809 0.8809 0.8836 0.8836 -0.0027 -0.31%
2024-05-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8836 0.8836 0.8904 0.8904 -0.0068 -0.76%
2024-05-27 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8904 0.8904 0.8817 0.8817 0.0087 0.99%
2024-05-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8817 0.8817 0.8869 0.8869 -0.0052 -0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%