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華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(016518)

今天最新凈值 0.9263 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9176 -0.0050 -0.5378%
  • 累計凈值：0.9263
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5473億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
近一月華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C(016518)基金累計收益率8.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2025-05-21 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2025-05-20 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9197 0.9197 0.0063 0.69%
2025-05-19 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9236 0.9236 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9236 0.9236 0.9225 0.9225 0.0011 0.12%
2025-05-15 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9225 0.9225 0.9336 0.9336 -0.0111 -1.19%
2025-05-14 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9336 0.9336 0.9240 0.9240 0.0096 1.04%
2025-05-13 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9271 0.9271 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9083 0.9083 0.0188 2.07%
2025-05-09 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9083 0.9083 0.9137 0.9137 -0.0054 -0.59%
2025-05-08 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.8925 0.8925 0.0212 2.38%
2025-05-07 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8925 0.8925 0.8926 0.8926 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8926 0.8926 0.8736 0.8736 0.0190 2.17%
2025-04-30 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8736 0.8736 0.8699 0.8699 0.0037 0.43%
2025-04-29 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2025-04-28 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8696 0.8696 0.8741 0.8741 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8741 0.8741 0.8624 0.8624 0.0117 1.36%
2025-04-24 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 0.8624 0.8624 0.8705 0.8705 -0.0081 -0.93%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%