申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(016515)
今天最新凈值
1.2583
-0.0097 -0.7600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2471
-0.0112 -0.8869%
- 累計(jì)凈值：1.2583
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1597億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：王劍
近半年申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
近半年,申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A(016515)基金累計(jì)收益率9.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2025-05-22 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0221 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0146 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-05-08 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0325 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0156 |
1.28% |
| 2025-04-22 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0190 |
1.59% |
| 2025-04-18 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2025-04-15 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0164 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0208 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0292 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.1417 |
-11.26% |
| 2025-04-03 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2025-03-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-03-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2827 |
1.2827 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3057 |
1.3057 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-03-11 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2989 |
1.2989 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0236 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0252 |
2.03% |
| 2025-03-03 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-02-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0481 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0211 |
1.66% |
| 2025-02-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0113 |
0.89% |
| 2025-02-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0334 |
2.72% |
| 2025-02-18 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0312 |
-2.48% |
| 2025-02-17 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0158 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0207 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0277 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0411 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0281 |
-2.48% |
| 2025-01-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0271 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0339 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0143 |
1.19% |
| 2024-12-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0138 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0289 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0116 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0157 |
1.32% |
| 2024-12-17 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1875 |
1.1875 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0228 |
-1.88% |
| 2024-12-16 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-12-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0116 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0170 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0146 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0151 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0127 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0217 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0059 |
0.52% |
