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景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016495)

今天最新凈值 1.3568 0.0228 1.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3568
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5572億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 金璜
近一季景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A|景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(016495)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3733 1.3733 1.3568 1.3568 0.0165 1.22%
2025-05-20 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3568 1.3568 1.3340 1.3340 0.0228 1.71%
2025-05-19 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3340 1.3340 1.3357 1.3357 -0.0017 -0.13%
2025-05-16 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3357 1.3357 1.3361 1.3361 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3361 1.3361 1.3485 1.3485 -0.0124 -0.92%
2025-05-14 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3196 1.3196 0.0289 2.19%
2025-05-13 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3196 1.3196 1.3615 1.3615 -0.0419 -3.08%
2025-05-12 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3615 1.3615 1.3213 1.3213 0.0402 3.04%
2025-05-09 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3213 1.3213 1.3247 1.3247 -0.0034 -0.26%
2025-05-08 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3247 1.3247 1.3149 1.3149 0.0098 0.75%
2025-05-07 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3149 1.3149 1.3350 1.3350 -0.0201 -1.51%
2025-05-06 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3350 1.3350 1.2994 1.2994 0.0356 2.74%
2025-04-30 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.2810 1.2810 0.0184 1.44%
2025-04-29 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2810 1.2810 1.2794 1.2794 0.0016 0.13%
2025-04-28 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2794 1.2794 1.2896 1.2896 -0.0102 -0.79%
2025-04-25 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2896 1.2896 1.2898 1.2898 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2898 1.2898 1.2965 1.2965 -0.0067 -0.52%
2025-04-23 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2965 1.2965 1.2536 1.2536 0.0429 3.42%
2025-04-22 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2536 1.2536 1.2271 1.2271 0.0265 2.16%
2025-04-21 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2271 1.2271 1.2267 1.2267 0.0004 0.03%
2025-04-18 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2267 1.2267 1.2276 1.2276 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2276 1.2276 1.2125 1.2125 0.0151 1.25%
2025-04-16 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2125 1.2125 1.2581 1.2581 -0.0456 -3.62%
2025-04-15 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2581 1.2581 1.2652 1.2652 -0.0071 -0.56%
2025-04-14 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2652 1.2652 1.2386 1.2386 0.0266 2.15%
2025-04-11 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2386 1.2386 1.2053 1.2053 0.0333 2.76%
2025-04-10 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2053 1.2053 1.1779 1.1779 0.0274 2.33%
2025-04-09 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1779 1.1779 1.1468 1.1468 0.0311 2.71%
2025-04-08 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1468 1.1468 1.1079 1.1079 0.0389 3.51%
2025-04-07 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.3318 1.3318 -0.2239 -16.81%
2025-04-03 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3318 1.3318 1.3522 1.3522 -0.0204 -1.51%
2025-04-02 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3522 1.3522 1.3549 1.3549 -0.0027 -0.20%
2025-04-01 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3549 1.3549 1.3531 1.3531 0.0018 0.13%
2025-03-31 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3531 1.3531 1.3794 1.3794 -0.0263 -1.91%
2025-03-28 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3794 1.3794 1.3913 1.3913 -0.0119 -0.86%
2025-03-27 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3913 1.3913 1.3792 1.3792 0.0121 0.88%
2025-03-26 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3792 1.3792 1.3650 1.3650 0.0142 1.04%
2025-03-25 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3650 1.3650 1.4157 1.4157 -0.0507 -3.58%
2025-03-24 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4157 1.4157 1.3987 1.3987 0.0170 1.22%
2025-03-21 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3987 1.3987 1.4509 1.4509 -0.0522 -3.60%
2025-03-20 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4509 1.4509 1.4781 1.4781 -0.0272 -1.84%
2025-03-19 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4781 1.4781 1.4814 1.4814 -0.0033 -0.22%
2025-03-18 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4814 1.4814 1.4329 1.4329 0.0485 3.38%
2025-03-17 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4329 1.4329 1.4312 1.4312 0.0017 0.12%
2025-03-14 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4312 1.4312 1.3949 1.3949 0.0363 2.60%
2025-03-13 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3949 1.3949 1.4066 1.4066 -0.0117 -0.83%
2025-03-12 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4066 1.4066 1.4238 1.4238 -0.0172 -1.21%
2025-03-11 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4238 1.4238 1.4066 1.4066 0.0172 1.22%
2025-03-10 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4066 1.4066 1.4435 1.4435 -0.0369 -2.56%
2025-03-07 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4435 1.4435 1.4514 1.4514 -0.0079 -0.54%
2025-03-06 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4514 1.4514 1.3924 1.3924 0.0590 4.24%
2025-03-05 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3924 1.3924 1.3443 1.3443 0.0481 3.58%
2025-03-04 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3443 1.3443 1.3615 1.3615 -0.0172 -1.26%
2025-03-03 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3615 1.3615 1.3719 1.3719 -0.0104 -0.76%
2025-02-28 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3719 1.3719 1.4362 1.4362 -0.0643 -4.48%
2025-02-27 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4362 1.4362 1.4461 1.4461 -0.0099 -0.68%
2025-02-26 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4461 1.4461 1.4106 1.4106 0.0355 2.52%
2025-02-25 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4106 1.4106 1.4164 1.4164 -0.0058 -0.41%
2025-02-24 016495 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4164 1.4164 1.4304 1.4304 -0.0140 -0.98%