景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016495)
今天最新凈值
1.3733
0.0165 1.2200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3733
- 成立日期：2022-09-01
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5572億
- 最近資產：0.61億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經理：張曉南 金璜
近一月景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A|景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(016495)基金累計收益率8.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3733 |
1.3733 |
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-1.54% |
| 2025-05-21 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3568 |
1.3568 |
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1.22% |
| 2025-05-20 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.3568 |
1.3568 |
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1.71% |
| 2025-05-19 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-05-15 |
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景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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1.3485 |
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| 2025-05-14 |
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景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
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景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.3149 |
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| 2025-05-06 |
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景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.2794 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2898 |
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1.2965 |
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| 2025-04-23 |
016495 |
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2965 |
1.2965 |
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