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南方均衡成長混合A基金凈值查詢(016492)

今天最新凈值 1.0271 0.0044 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0148 -0.0050 -0.4940%
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9101億
  • 最近資產(chǎn)：19.78億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近半年南方均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方均衡成長混合A(016492)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016492 南方均衡成長混合A 1.0198 1.0198 1.0271 1.0271 -0.0073 -0.71%
2025-05-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0271 1.0271 1.0227 1.0227 0.0044 0.43%
2025-05-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0227 1.0227 1.0144 1.0144 0.0083 0.82%
2025-05-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2025-05-16 016492 南方均衡成長混合A 1.0139 1.0139 1.0176 1.0176 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 016492 南方均衡成長混合A 1.0176 1.0176 1.0248 1.0248 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0248 1.0248 1.0182 1.0182 0.0066 0.65%
2025-05-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0182 1.0182 1.0243 1.0243 -0.0061 -0.60%
2025-05-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0243 1.0243 1.0093 1.0093 0.0150 1.49%
2025-05-09 016492 南方均衡成長混合A 1.0093 1.0093 1.0129 1.0129 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 016492 南方均衡成長混合A 1.0129 1.0129 1.0105 1.0105 0.0024 0.24%
2025-05-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2025-05-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0087 1.0087 0.9978 0.9978 0.0109 1.09%
2025-04-30 016492 南方均衡成長混合A 0.9978 0.9978 0.9958 0.9958 0.0020 0.20%
2025-04-29 016492 南方均衡成長混合A 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2025-04-28 016492 南方均衡成長混合A 0.9954 0.9954 0.9977 0.9977 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 016492 南方均衡成長混合A 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 016492 南方均衡成長混合A 0.9991 0.9991 1.0009 1.0009 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 016492 南方均衡成長混合A 1.0009 1.0009 0.9957 0.9957 0.0052 0.52%
2025-04-22 016492 南方均衡成長混合A 0.9957 0.9957 0.9918 0.9918 0.0039 0.39%
2025-04-21 016492 南方均衡成長混合A 0.9918 0.9918 0.9877 0.9877 0.0041 0.42%
2025-04-18 016492 南方均衡成長混合A 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-04-17 016492 南方均衡成長混合A 0.9867 0.9867 0.9849 0.9849 0.0018 0.18%
2025-04-16 016492 南方均衡成長混合A 0.9849 0.9849 0.9951 0.9951 -0.0102 -1.03%
2025-04-15 016492 南方均衡成長混合A 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016492 南方均衡成長混合A 0.9960 0.9960 0.9886 0.9886 0.0074 0.75%
2025-04-11 016492 南方均衡成長混合A 0.9886 0.9886 0.9847 0.9847 0.0039 0.40%
2025-04-10 016492 南方均衡成長混合A 0.9847 0.9847 0.9705 0.9705 0.0142 1.46%
2025-04-09 016492 南方均衡成長混合A 0.9705 0.9705 0.9610 0.9610 0.0095 0.99%
2025-04-08 016492 南方均衡成長混合A 0.9610 0.9610 0.9438 0.9438 0.0172 1.82%
2025-04-07 016492 南方均衡成長混合A 0.9438 0.9438 1.0378 1.0378 -0.0940 -9.06%
2025-04-03 016492 南方均衡成長混合A 1.0378 1.0378 1.0482 1.0482 -0.0104 -0.99%
2025-04-02 016492 南方均衡成長混合A 1.0482 1.0482 1.0498 1.0498 -0.0016 -0.15%
2025-04-01 016492 南方均衡成長混合A 1.0498 1.0498 1.0448 1.0448 0.0050 0.48%
2025-03-31 016492 南方均衡成長混合A 1.0448 1.0448 1.0538 1.0538 -0.0090 -0.85%
2025-03-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0538 1.0538 1.0623 1.0623 -0.0085 -0.80%
2025-03-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0623 1.0623 1.0600 1.0600 0.0023 0.22%
2025-03-26 016492 南方均衡成長混合A 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0615 1.0615 1.0661 1.0661 -0.0046 -0.43%
2025-03-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0661 1.0661 1.0636 1.0636 0.0025 0.24%
2025-03-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0636 1.0636 1.0733 1.0733 -0.0097 -0.90%
2025-03-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0733 1.0733 1.0828 1.0828 -0.0095 -0.88%
2025-03-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0828 1.0828 1.0832 1.0832 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0832 1.0832 1.0767 1.0767 0.0065 0.60%
2025-03-17 016492 南方均衡成長混合A 1.0767 1.0767 1.0746 1.0746 0.0021 0.20%
2025-03-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0746 1.0746 1.0519 1.0519 0.0227 2.16%
2025-03-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0519 1.0519 1.0551 1.0551 -0.0032 -0.30%
2025-03-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0551 1.0551 1.0565 1.0565 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0565 1.0565 1.0522 1.0522 0.0043 0.41%
2025-03-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0522 1.0522 1.0562 1.0562 -0.0040 -0.38%
2025-03-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-03-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0558 1.0558 1.0444 1.0444 0.0114 1.09%
2025-03-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0444 1.0444 1.0374 1.0374 0.0070 0.67%
2025-03-04 016492 南方均衡成長混合A 1.0374 1.0374 1.0370 1.0370 0.0004 0.04%
2025-03-03 016492 南方均衡成長混合A 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2025-02-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0351 1.0351 1.0590 1.0590 -0.0239 -2.26%
2025-02-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0590 1.0590 1.0541 1.0541 0.0049 0.46%
2025-02-26 016492 南方均衡成長混合A 1.0541 1.0541 1.0358 1.0358 0.0183 1.77%
2025-02-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0358 1.0358 1.0488 1.0488 -0.0130 -1.24%
2025-02-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0488 1.0488 1.0460 1.0460 0.0028 0.27%
2025-02-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0460 1.0460 1.0339 1.0339 0.0121 1.17%
2025-02-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0339 1.0339 1.0362 1.0362 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0362 1.0362 1.0257 1.0257 0.0105 1.02%
2025-02-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0257 1.0257 1.0288 1.0288 -0.0031 -0.30%
2025-02-17 016492 南方均衡成長混合A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0291 1.0291 1.0197 1.0197 0.0094 0.92%
2025-02-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0197 1.0197 1.0274 1.0274 -0.0077 -0.75%
2025-02-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0274 1.0274 1.0195 1.0195 0.0079 0.77%
2025-02-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0195 1.0195 1.0269 1.0269 -0.0074 -0.72%
2025-02-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0269 1.0269 1.0239 1.0239 0.0030 0.29%
2025-02-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0239 1.0239 1.0140 1.0140 0.0099 0.98%
2025-02-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0140 1.0140 1.0035 1.0035 0.0105 1.05%
2025-02-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0035 1.0035 1.0076 1.0076 -0.0041 -0.41%
2025-01-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0076 1.0076 1.0104 1.0104 -0.0028 -0.28%
2025-01-22 016492 南方均衡成長混合A 1.0037 1.0037 1.0099 1.0099 -0.0062 -0.61%
2025-01-14 016492 南方均衡成長混合A 0.9971 0.9971 0.9753 0.9753 0.0218 2.24%
2025-01-13 016492 南方均衡成長混合A 0.9753 0.9753 0.9791 0.9791 -0.0038 -0.39%
2025-01-10 016492 南方均衡成長混合A 0.9791 0.9791 0.9906 0.9906 -0.0115 -1.16%
2025-01-09 016492 南方均衡成長混合A 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 016492 南方均衡成長混合A 0.9922 0.9922 0.9974 0.9974 -0.0052 -0.52%
2025-01-07 016492 南方均衡成長混合A 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-01-06 016492 南方均衡成長混合A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 016492 南方均衡成長混合A 0.9969 0.9969 1.0080 1.0080 -0.0111 -1.10%
2025-01-02 016492 南方均衡成長混合A 1.0080 1.0080 1.0343 1.0343 -0.0263 -2.54%
2024-12-31 016492 南方均衡成長混合A 1.0343 1.0343 1.0410 1.0410 -0.0067 -0.64%
2024-12-26 016492 南方均衡成長混合A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2024-12-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0392 1.0392 1.0427 1.0427 -0.0035 -0.34%
2024-12-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0427 1.0427 1.0305 1.0305 0.0122 1.18%
2024-12-23 016492 南方均衡成長混合A 1.0305 1.0305 1.0313 1.0313 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0313 1.0313 1.0332 1.0332 -0.0019 -0.18%
2024-12-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-12-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0331 1.0331 1.0290 1.0290 0.0041 0.40%
2024-12-17 016492 南方均衡成長混合A 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 016492 南方均衡成長混合A 1.0309 1.0309 1.0353 1.0353 -0.0044 -0.42%
2024-12-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0353 1.0353 1.0516 1.0516 -0.0163 -1.55%
2024-12-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0516 1.0516 1.0399 1.0399 0.0117 1.13%
2024-12-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0399 1.0399 1.0353 1.0353 0.0046 0.44%
2024-12-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2024-12-09 016492 南方均衡成長混合A 1.0360 1.0360 1.0267 1.0267 0.0093 0.91%
2024-12-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0267 1.0267 1.0179 1.0179 0.0088 0.86%
2024-12-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0179 1.0179 1.0235 1.0235 -0.0056 -0.55%
2024-12-04 016492 南方均衡成長混合A 1.0235 1.0235 1.0293 1.0293 -0.0058 -0.56%
2024-12-03 016492 南方均衡成長混合A 1.0293 1.0293 1.0243 1.0243 0.0050 0.49%
2024-12-02 016492 南方均衡成長混合A 1.0243 1.0243 1.0137 1.0137 0.0106 1.05%
2024-11-29 016492 南方均衡成長混合A 1.0137 1.0137 1.0049 1.0049 0.0088 0.88%
2024-11-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0049 1.0049 1.0148 1.0148 -0.0099 -0.98%
2024-11-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0148 1.0148 0.9947 0.9947 0.0201 2.02%
2024-11-26 016492 南方均衡成長混合A 0.9947 0.9947 0.9977 0.9977 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 016492 南方均衡成長混合A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%