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南方均衡成長混合A基金凈值查詢(016492)

今天最新凈值 1.0271 0.0044 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0148 -0.0050 -0.4940%
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9101億
  • 最近資產(chǎn)：19.78億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近一年南方均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方均衡成長混合A(016492)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016492 南方均衡成長混合A 1.0198 1.0198 1.0271 1.0271 -0.0073 -0.71%
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2025-05-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0227 1.0227 1.0144 1.0144 0.0083 0.82%
2025-05-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2025-05-16 016492 南方均衡成長混合A 1.0139 1.0139 1.0176 1.0176 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 016492 南方均衡成長混合A 1.0176 1.0176 1.0248 1.0248 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0248 1.0248 1.0182 1.0182 0.0066 0.65%
2025-05-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0182 1.0182 1.0243 1.0243 -0.0061 -0.60%
2025-05-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0243 1.0243 1.0093 1.0093 0.0150 1.49%
2025-05-09 016492 南方均衡成長混合A 1.0093 1.0093 1.0129 1.0129 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 016492 南方均衡成長混合A 1.0129 1.0129 1.0105 1.0105 0.0024 0.24%
2025-05-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2025-05-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0087 1.0087 0.9978 0.9978 0.0109 1.09%
2025-04-30 016492 南方均衡成長混合A 0.9978 0.9978 0.9958 0.9958 0.0020 0.20%
2025-04-29 016492 南方均衡成長混合A 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2025-04-28 016492 南方均衡成長混合A 0.9954 0.9954 0.9977 0.9977 -0.0023 -0.23%
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2025-04-24 016492 南方均衡成長混合A 0.9991 0.9991 1.0009 1.0009 -0.0018 -0.18%
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2025-04-22 016492 南方均衡成長混合A 0.9957 0.9957 0.9918 0.9918 0.0039 0.39%
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2025-04-18 016492 南方均衡成長混合A 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-04-17 016492 南方均衡成長混合A 0.9867 0.9867 0.9849 0.9849 0.0018 0.18%
2025-04-16 016492 南方均衡成長混合A 0.9849 0.9849 0.9951 0.9951 -0.0102 -1.03%
2025-04-15 016492 南方均衡成長混合A 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016492 南方均衡成長混合A 0.9960 0.9960 0.9886 0.9886 0.0074 0.75%
2025-04-11 016492 南方均衡成長混合A 0.9886 0.9886 0.9847 0.9847 0.0039 0.40%
2025-04-10 016492 南方均衡成長混合A 0.9847 0.9847 0.9705 0.9705 0.0142 1.46%
2025-04-09 016492 南方均衡成長混合A 0.9705 0.9705 0.9610 0.9610 0.0095 0.99%
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2025-04-07 016492 南方均衡成長混合A 0.9438 0.9438 1.0378 1.0378 -0.0940 -9.06%
2025-04-03 016492 南方均衡成長混合A 1.0378 1.0378 1.0482 1.0482 -0.0104 -0.99%
2025-04-02 016492 南方均衡成長混合A 1.0482 1.0482 1.0498 1.0498 -0.0016 -0.15%
2025-04-01 016492 南方均衡成長混合A 1.0498 1.0498 1.0448 1.0448 0.0050 0.48%
2025-03-31 016492 南方均衡成長混合A 1.0448 1.0448 1.0538 1.0538 -0.0090 -0.85%
2025-03-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0538 1.0538 1.0623 1.0623 -0.0085 -0.80%
2025-03-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0623 1.0623 1.0600 1.0600 0.0023 0.22%
2025-03-26 016492 南方均衡成長混合A 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0615 1.0615 1.0661 1.0661 -0.0046 -0.43%
2025-03-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0661 1.0661 1.0636 1.0636 0.0025 0.24%
2025-03-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0636 1.0636 1.0733 1.0733 -0.0097 -0.90%
2025-03-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0733 1.0733 1.0828 1.0828 -0.0095 -0.88%
2025-03-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0828 1.0828 1.0832 1.0832 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0832 1.0832 1.0767 1.0767 0.0065 0.60%
2025-03-17 016492 南方均衡成長混合A 1.0767 1.0767 1.0746 1.0746 0.0021 0.20%
2025-03-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0746 1.0746 1.0519 1.0519 0.0227 2.16%
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2025-03-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0565 1.0565 1.0522 1.0522 0.0043 0.41%
2025-03-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0522 1.0522 1.0562 1.0562 -0.0040 -0.38%
2025-03-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-03-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0558 1.0558 1.0444 1.0444 0.0114 1.09%
2025-03-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0444 1.0444 1.0374 1.0374 0.0070 0.67%
2025-03-04 016492 南方均衡成長混合A 1.0374 1.0374 1.0370 1.0370 0.0004 0.04%
2025-03-03 016492 南方均衡成長混合A 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2025-02-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0351 1.0351 1.0590 1.0590 -0.0239 -2.26%
2025-02-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0590 1.0590 1.0541 1.0541 0.0049 0.46%
2025-02-26 016492 南方均衡成長混合A 1.0541 1.0541 1.0358 1.0358 0.0183 1.77%
2025-02-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0358 1.0358 1.0488 1.0488 -0.0130 -1.24%
2025-02-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0488 1.0488 1.0460 1.0460 0.0028 0.27%
2025-02-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0460 1.0460 1.0339 1.0339 0.0121 1.17%
2025-02-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0339 1.0339 1.0362 1.0362 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0362 1.0362 1.0257 1.0257 0.0105 1.02%
2025-02-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0257 1.0257 1.0288 1.0288 -0.0031 -0.30%
2025-02-17 016492 南方均衡成長混合A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
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2025-02-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0197 1.0197 1.0274 1.0274 -0.0077 -0.75%
2025-02-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0274 1.0274 1.0195 1.0195 0.0079 0.77%
2025-02-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0195 1.0195 1.0269 1.0269 -0.0074 -0.72%
2025-02-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0269 1.0269 1.0239 1.0239 0.0030 0.29%
2025-02-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0239 1.0239 1.0140 1.0140 0.0099 0.98%
2025-02-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0140 1.0140 1.0035 1.0035 0.0105 1.05%
2025-02-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0035 1.0035 1.0076 1.0076 -0.0041 -0.41%
2025-01-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0076 1.0076 1.0104 1.0104 -0.0028 -0.28%
2025-01-22 016492 南方均衡成長混合A 1.0037 1.0037 1.0099 1.0099 -0.0062 -0.61%
2025-01-14 016492 南方均衡成長混合A 0.9971 0.9971 0.9753 0.9753 0.0218 2.24%
2025-01-13 016492 南方均衡成長混合A 0.9753 0.9753 0.9791 0.9791 -0.0038 -0.39%
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2025-01-09 016492 南方均衡成長混合A 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 016492 南方均衡成長混合A 0.9922 0.9922 0.9974 0.9974 -0.0052 -0.52%
2025-01-07 016492 南方均衡成長混合A 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-01-06 016492 南方均衡成長混合A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
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2025-01-02 016492 南方均衡成長混合A 1.0080 1.0080 1.0343 1.0343 -0.0263 -2.54%
2024-12-31 016492 南方均衡成長混合A 1.0343 1.0343 1.0410 1.0410 -0.0067 -0.64%
2024-12-26 016492 南方均衡成長混合A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2024-12-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0392 1.0392 1.0427 1.0427 -0.0035 -0.34%
2024-12-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0427 1.0427 1.0305 1.0305 0.0122 1.18%
2024-12-23 016492 南方均衡成長混合A 1.0305 1.0305 1.0313 1.0313 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0313 1.0313 1.0332 1.0332 -0.0019 -0.18%
2024-12-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-12-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0331 1.0331 1.0290 1.0290 0.0041 0.40%
2024-12-17 016492 南方均衡成長混合A 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
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2024-12-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0399 1.0399 1.0353 1.0353 0.0046 0.44%
2024-12-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2024-12-09 016492 南方均衡成長混合A 1.0360 1.0360 1.0267 1.0267 0.0093 0.91%
2024-12-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0267 1.0267 1.0179 1.0179 0.0088 0.86%
2024-12-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0179 1.0179 1.0235 1.0235 -0.0056 -0.55%
2024-12-04 016492 南方均衡成長混合A 1.0235 1.0235 1.0293 1.0293 -0.0058 -0.56%
2024-12-03 016492 南方均衡成長混合A 1.0293 1.0293 1.0243 1.0243 0.0050 0.49%
2024-12-02 016492 南方均衡成長混合A 1.0243 1.0243 1.0137 1.0137 0.0106 1.05%
2024-11-29 016492 南方均衡成長混合A 1.0137 1.0137 1.0049 1.0049 0.0088 0.88%
2024-11-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0049 1.0049 1.0148 1.0148 -0.0099 -0.98%
2024-11-27 016492 南方均衡成長混合A 1.0148 1.0148 0.9947 0.9947 0.0201 2.02%
2024-11-26 016492 南方均衡成長混合A 0.9947 0.9947 0.9977 0.9977 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 016492 南方均衡成長混合A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 016492 南方均衡成長混合A 0.9979 0.9979 1.0273 1.0273 -0.0294 -2.86%
2024-11-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0273 1.0273 1.0319 1.0319 -0.0046 -0.45%
2024-11-20 016492 南方均衡成長混合A 1.0319 1.0319 1.0286 1.0286 0.0033 0.32%
2024-11-19 016492 南方均衡成長混合A 1.0286 1.0286 1.0183 1.0183 0.0103 1.01%
2024-11-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0183 1.0183 1.0220 1.0220 -0.0037 -0.36%
2024-11-15 016492 南方均衡成長混合A 1.0220 1.0220 1.0315 1.0315 -0.0095 -0.92%
2024-11-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0315 1.0315 1.0536 1.0536 -0.0221 -2.10%
2024-11-13 016492 南方均衡成長混合A 1.0536 1.0536 1.0516 1.0516 0.0020 0.19%
2024-11-12 016492 南方均衡成長混合A 1.0516 1.0516 1.0637 1.0637 -0.0121 -1.14%
2024-11-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0637 1.0637 1.0610 1.0610 0.0027 0.25%
2024-11-08 016492 南方均衡成長混合A 1.0610 1.0610 1.0688 1.0688 -0.0078 -0.73%
2024-11-07 016492 南方均衡成長混合A 1.0688 1.0688 1.0456 1.0456 0.0232 2.22%
2024-11-06 016492 南方均衡成長混合A 1.0456 1.0456 1.0508 1.0508 -0.0052 -0.49%
2024-11-05 016492 南方均衡成長混合A 1.0508 1.0508 1.0318 1.0318 0.0190 1.84%
2024-11-04 016492 南方均衡成長混合A 1.0318 1.0318 1.0205 1.0205 0.0113 1.11%
2024-11-01 016492 南方均衡成長混合A 1.0205 1.0205 1.0228 1.0228 -0.0023 -0.22%
2024-10-31 016492 南方均衡成長混合A 1.0228 1.0228 1.0242 1.0242 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 016492 南方均衡成長混合A 1.0242 1.0242 1.0339 1.0339 -0.0097 -0.94%
2024-10-29 016492 南方均衡成長混合A 1.0339 1.0339 1.0492 1.0492 -0.0153 -1.46%
2024-10-28 016492 南方均衡成長混合A 1.0492 1.0492 1.0424 1.0424 0.0068 0.65%
2024-10-25 016492 南方均衡成長混合A 1.0424 1.0424 1.0340 1.0340 0.0084 0.81%
2024-10-24 016492 南方均衡成長混合A 1.0340 1.0340 1.0459 1.0459 -0.0119 -1.14%
2024-10-23 016492 南方均衡成長混合A 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65%
2024-10-22 016492 南方均衡成長混合A 1.0391 1.0391 1.0255 1.0255 0.0136 1.33%
2024-10-21 016492 南方均衡成長混合A 1.0255 1.0255 1.0268 1.0268 -0.0013 -0.13%
2024-10-18 016492 南方均衡成長混合A 1.0268 1.0268 0.9969 0.9969 0.0299 3.00%
2024-10-17 016492 南方均衡成長混合A 0.9969 0.9969 1.0087 1.0087 -0.0118 -1.17%
2024-10-16 016492 南方均衡成長混合A 1.0087 1.0087 1.0104 1.0104 -0.0017 -0.17%
2024-10-15 016492 南方均衡成長混合A 1.0104 1.0104 1.0373 1.0373 -0.0269 -2.59%
2024-10-14 016492 南方均衡成長混合A 1.0373 1.0373 1.0300 1.0300 0.0073 0.71%
2024-10-11 016492 南方均衡成長混合A 1.0300 1.0300 1.0470 1.0470 -0.0170 -1.62%
2024-10-10 016492 南方均衡成長混合A 1.0470 1.0470 1.0301 1.0301 0.0169 1.64%
2024-10-09 016492 南方均衡成長混合A 1.0301 1.0301 1.0894 1.0894 -0.0593 -5.44%
2024-10-08 016492 南方均衡成長混合A 1.0894 1.0894 1.0460 1.0460 0.0434 4.15%
2024-09-30 016492 南方均衡成長混合A 1.0460 1.0460 0.9800 0.9800 0.0660 6.73%
2024-09-27 016492 南方均衡成長混合A 0.9800 0.9800 0.9416 0.9416 0.0384 4.08%
2024-09-26 016492 南方均衡成長混合A 0.9416 0.9416 0.9050 0.9050 0.0366 4.04%
2024-09-25 016492 南方均衡成長混合A 0.9050 0.9050 0.8998 0.8998 0.0052 0.58%
2024-09-24 016492 南方均衡成長混合A 0.8998 0.8998 0.8670 0.8670 0.0328 3.78%
2024-09-23 016492 南方均衡成長混合A 0.8670 0.8670 0.8659 0.8659 0.0011 0.13%
2024-09-20 016492 南方均衡成長混合A 0.8659 0.8659 0.8651 0.8651 0.0008 0.09%
2024-09-19 016492 南方均衡成長混合A 0.8651 0.8651 0.8523 0.8523 0.0128 1.50%
2024-09-18 016492 南方均衡成長混合A 0.8523 0.8523 0.8493 0.8493 0.0030 0.35%
2024-09-13 016492 南方均衡成長混合A 0.8493 0.8493 0.8526 0.8526 -0.0033 -0.39%
2024-09-12 016492 南方均衡成長混合A 0.8526 0.8526 0.8530 0.8530 -0.0004 -0.05%
2024-09-11 016492 南方均衡成長混合A 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.12%
2024-09-10 016492 南方均衡成長混合A 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2024-09-09 016492 南方均衡成長混合A 0.8550 0.8550 0.8657 0.8657 -0.0107 -1.24%
2024-09-06 016492 南方均衡成長混合A 0.8657 0.8657 0.8730 0.8730 -0.0073 -0.84%
2024-09-05 016492 南方均衡成長混合A 0.8730 0.8730 0.8726 0.8726 0.0004 0.05%
2024-09-04 016492 南方均衡成長混合A 0.8726 0.8726 0.8761 0.8761 -0.0035 -0.40%
2024-09-03 016492 南方均衡成長混合A 0.8761 0.8761 0.8707 0.8707 0.0054 0.62%
2024-09-02 016492 南方均衡成長混合A 0.8707 0.8707 0.8829 0.8829 -0.0122 -1.38%
2024-08-30 016492 南方均衡成長混合A 0.8829 0.8829 0.8736 0.8736 0.0093 1.06%
2024-08-29 016492 南方均衡成長混合A 0.8736 0.8736 0.8636 0.8636 0.0100 1.16%
2024-08-28 016492 南方均衡成長混合A 0.8636 0.8636 0.8657 0.8657 -0.0021 -0.24%
2024-08-27 016492 南方均衡成長混合A 0.8657 0.8657 0.8707 0.8707 -0.0050 -0.57%
2024-08-26 016492 南方均衡成長混合A 0.8707 0.8707 0.8752 0.8752 -0.0045 -0.51%
2024-08-23 016492 南方均衡成長混合A 0.8752 0.8752 0.8735 0.8735 0.0017 0.19%
2024-08-22 016492 南方均衡成長混合A 0.8735 0.8735 0.8765 0.8765 -0.0030 -0.34%
2024-08-21 016492 南方均衡成長混合A 0.8765 0.8765 0.8817 0.8817 -0.0052 -0.59%
2024-08-20 016492 南方均衡成長混合A 0.8817 0.8817 0.8916 0.8916 -0.0099 -1.11%
2024-08-19 016492 南方均衡成長混合A 0.8916 0.8916 0.8903 0.8903 0.0013 0.15%
2024-08-16 016492 南方均衡成長混合A 0.8903 0.8903 0.8911 0.8911 -0.0008 -0.09%
2024-08-15 016492 南方均衡成長混合A 0.8911 0.8911 0.8881 0.8881 0.0030 0.34%
2024-08-14 016492 南方均衡成長混合A 0.8881 0.8881 0.8979 0.8979 -0.0098 -1.09%
2024-08-13 016492 南方均衡成長混合A 0.8979 0.8979 0.8971 0.8971 0.0008 0.09%
2024-08-12 016492 南方均衡成長混合A 0.8971 0.8971 0.8973 0.8973 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 016492 南方均衡成長混合A 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2024-08-08 016492 南方均衡成長混合A 0.8994 0.8994 0.8968 0.8968 0.0026 0.29%
2024-08-07 016492 南方均衡成長混合A 0.8968 0.8968 0.8930 0.8930 0.0038 0.43%
2024-08-06 016492 南方均衡成長混合A 0.8930 0.8930 0.8881 0.8881 0.0049 0.55%
2024-08-05 016492 南方均衡成長混合A 0.8881 0.8881 0.9012 0.9012 -0.0131 -1.45%
2024-08-02 016492 南方均衡成長混合A 0.9012 0.9012 0.9116 0.9116 -0.0104 -1.14%
2024-07-31 016492 南方均衡成長混合A 0.9174 0.9174 0.8944 0.8944 0.0230 2.57%
2024-07-30 016492 南方均衡成長混合A 0.8944 0.8944 0.9029 0.9029 -0.0085 -0.94%
2024-07-29 016492 南方均衡成長混合A 0.9029 0.9029 0.9104 0.9104 -0.0075 -0.82%
2024-07-26 016492 南方均衡成長混合A 0.9104 0.9104 0.9013 0.9013 0.0091 1.01%
2024-07-25 016492 南方均衡成長混合A 0.9013 0.9013 0.9072 0.9072 -0.0059 -0.65%
2024-07-24 016492 南方均衡成長混合A 0.9072 0.9072 0.9120 0.9120 -0.0048 -0.53%
2024-07-23 016492 南方均衡成長混合A 0.9120 0.9120 0.9323 0.9323 -0.0203 -2.18%
2024-07-22 016492 南方均衡成長混合A 0.9323 0.9323 0.9312 0.9312 0.0011 0.12%
2024-07-19 016492 南方均衡成長混合A 0.9312 0.9312 0.9337 0.9337 -0.0025 -0.27%
2024-07-18 016492 南方均衡成長混合A 0.9337 0.9337 0.9275 0.9275 0.0062 0.67%
2024-07-17 016492 南方均衡成長混合A 0.9275 0.9275 0.9338 0.9338 -0.0063 -0.67%
2024-07-16 016492 南方均衡成長混合A 0.9338 0.9338 0.9365 0.9365 -0.0027 -0.29%
2024-07-15 016492 南方均衡成長混合A 0.9365 0.9365 0.9425 0.9425 -0.0060 -0.64%
2024-07-12 016492 南方均衡成長混合A 0.9425 0.9425 0.9413 0.9413 0.0012 0.13%
2024-07-11 016492 南方均衡成長混合A 0.9413 0.9413 0.9277 0.9277 0.0136 1.47%
2024-07-10 016492 南方均衡成長混合A 0.9277 0.9277 0.9348 0.9348 -0.0071 -0.76%
2024-07-09 016492 南方均衡成長混合A 0.9348 0.9348 0.9245 0.9245 0.0103 1.11%
2024-07-08 016492 南方均衡成長混合A 0.9245 0.9245 0.9326 0.9326 -0.0081 -0.87%
2024-07-05 016492 南方均衡成長混合A 0.9326 0.9326 0.9331 0.9331 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 016492 南方均衡成長混合A 0.9331 0.9331 0.9366 0.9366 -0.0035 -0.37%
2024-07-03 016492 南方均衡成長混合A 0.9366 0.9366 0.9390 0.9390 -0.0024 -0.26%
2024-07-02 016492 南方均衡成長混合A 0.9390 0.9390 0.9495 0.9495 -0.0105 -1.11%
2024-07-01 016492 南方均衡成長混合A 0.9495 0.9495 0.9438 0.9438 0.0057 0.60%
2024-06-28 016492 南方均衡成長混合A 0.9438 0.9438 0.9369 0.9369 0.0069 0.74%
2024-06-27 016492 南方均衡成長混合A 0.9369 0.9369 0.9502 0.9502 -0.0133 -1.40%
2024-06-26 016492 南方均衡成長混合A 0.9502 0.9502 0.9452 0.9452 0.0050 0.53%
2024-06-25 016492 南方均衡成長混合A 0.9452 0.9452 0.9442 0.9442 0.0010 0.11%
2024-06-24 016492 南方均衡成長混合A 0.9442 0.9442 0.9516 0.9516 -0.0074 -0.78%
2024-06-21 016492 南方均衡成長混合A 0.9516 0.9516 0.9565 0.9565 -0.0049 -0.51%
2024-06-20 016492 南方均衡成長混合A 0.9565 0.9565 0.9656 0.9656 -0.0091 -0.94%
2024-06-19 016492 南方均衡成長混合A 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2024-06-18 016492 南方均衡成長混合A 0.9680 0.9680 0.9644 0.9644 0.0036 0.37%
2024-06-17 016492 南方均衡成長混合A 0.9644 0.9644 0.9678 0.9678 -0.0034 -0.35%
2024-06-14 016492 南方均衡成長混合A 0.9678 0.9678 0.9651 0.9651 0.0027 0.28%
2024-06-13 016492 南方均衡成長混合A 0.9651 0.9651 0.9665 0.9665 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 016492 南方均衡成長混合A 0.9665 0.9665 0.9683 0.9683 -0.0018 -0.19%
2024-06-11 016492 南方均衡成長混合A 0.9683 0.9683 0.9720 0.9720 -0.0037 -0.38%
2024-06-07 016492 南方均衡成長混合A 0.9720 0.9720 0.9742 0.9742 -0.0022 -0.23%
2024-06-06 016492 南方均衡成長混合A 0.9742 0.9742 0.9725 0.9725 0.0017 0.17%
2024-06-05 016492 南方均衡成長混合A 0.9725 0.9725 0.9810 0.9810 -0.0085 -0.87%
2024-06-04 016492 南方均衡成長混合A 0.9810 0.9810 0.9733 0.9733 0.0077 0.79%
2024-06-03 016492 南方均衡成長混合A 0.9733 0.9733 0.9723 0.9723 0.0010 0.10%
2024-05-31 016492 南方均衡成長混合A 0.9723 0.9723 0.9807 0.9807 -0.0084 -0.86%
2024-05-30 016492 南方均衡成長混合A 0.9807 0.9807 0.9855 0.9855 -0.0048 -0.49%
2024-05-29 016492 南方均衡成長混合A 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
2024-05-28 016492 南方均衡成長混合A 0.9887 0.9887 0.9913 0.9913 -0.0026 -0.26%
2024-05-27 016492 南方均衡成長混合A 0.9913 0.9913 0.9775 0.9775 0.0138 1.41%
2024-05-24 016492 南方均衡成長混合A 0.9775 0.9775 0.9836 0.9836 -0.0061 -0.62%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%