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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金凈值查詢(016474)

今天最新凈值 1.3138 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3123 -0.0015 -0.1113%
  • 累計凈值：1.3138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7792億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珊珊
近半年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌(016474)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3138 1.3138 1.3140 1.3140 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15%
2025-05-19 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3120 1.3120 1.3111 1.3111 0.0009 0.07%
2025-05-16 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3111 1.3111 1.3105 1.3105 0.0006 0.05%
2025-05-15 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3105 1.3105 1.3122 1.3122 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3122 1.3122 1.3121 1.3121 0.0001 0.01%
2025-05-13 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3121 1.3121 1.3125 1.3125 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3125 1.3125 1.3107 1.3107 0.0018 0.14%
2025-05-09 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3107 1.3107 1.3118 1.3118 -0.0011 -0.08%
2025-05-08 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3118 1.3118 1.3107 1.3107 0.0011 0.08%
2025-05-07 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3107 1.3107 1.3098 1.3098 0.0009 0.07%
2025-05-06 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3098 1.3098 1.3064 1.3064 0.0034 0.26%
2025-04-30 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3064 1.3064 1.3066 1.3066 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3066 1.3066 1.3058 1.3058 0.0008 0.06%
2025-04-28 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3058 1.3058 1.3070 1.3070 -0.0012 -0.09%
2025-04-25 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3070 1.3070 1.3091 1.3091 -0.0021 -0.16%
2025-04-24 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3091 1.3091 1.3083 1.3083 0.0008 0.06%
2025-04-23 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3083 1.3083 1.3086 1.3086 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3086 1.3086 1.3075 1.3075 0.0011 0.08%
2025-04-21 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3075 1.3075 1.3050 1.3050 0.0025 0.19%
2025-04-18 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3050 1.3050 1.3059 1.3059 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3059 1.3059 1.3064 1.3064 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3064 1.3064 1.3075 1.3075 -0.0011 -0.08%
2025-04-15 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3075 1.3075 1.3094 1.3094 -0.0019 -0.15%
2025-04-14 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3094 1.3094 1.3084 1.3084 0.0010 0.08%
2025-04-11 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3084 1.3084 1.3062 1.3062 0.0022 0.17%
2025-04-10 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3062 1.3062 1.3042 1.3042 0.0020 0.15%
2025-04-09 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3042 1.3042 1.2998 1.2998 0.0044 0.34%
2025-04-08 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2998 1.2998 1.2981 1.2981 0.0017 0.13%
2025-04-07 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2981 1.2981 1.3137 1.3137 -0.0156 -1.19%
2025-04-03 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3137 1.3137 1.3138 1.3138 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3138 1.3138 1.3132 1.3132 0.0006 0.05%
2025-04-01 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3132 1.3132 1.3113 1.3113 0.0019 0.14%
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2025-03-28 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3128 1.3128 1.3117 1.3117 0.0011 0.08%
2025-03-27 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3117 1.3117 1.3107 1.3107 0.0010 0.08%
2025-03-26 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3107 1.3107 1.3082 1.3082 0.0025 0.19%
2025-03-25 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3082 1.3082 1.3071 1.3071 0.0011 0.08%
2025-03-24 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3071 1.3071 1.3068 1.3068 0.0003 0.02%
2025-03-21 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3068 1.3068 1.3079 1.3079 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3079 1.3079 1.3069 1.3069 0.0010 0.08%
2025-03-19 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3069 1.3069 1.3068 1.3068 0.0001 0.01%
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2025-03-17 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3043 1.3043 1.3057 1.3057 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3057 1.3057 1.3011 1.3011 0.0046 0.35%
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2025-03-11 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3017 1.3017 1.3012 1.3012 0.0005 0.04%
2025-03-10 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3012 1.3012 1.3013 1.3013 -0.0001 -0.01%
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2025-03-06 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3022 1.3022 1.3001 1.3001 0.0021 0.16%
2025-03-05 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3001 1.3001 1.2993 1.2993 0.0008 0.06%
2025-03-04 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2993 1.2993 1.2972 1.2972 0.0021 0.16%
2025-03-03 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2972 1.2972 1.2931 1.2931 0.0041 0.32%
2025-02-28 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2931 1.2931 1.2979 1.2979 -0.0048 -0.37%
2025-02-27 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2979 1.2979 1.2987 1.2987 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2987 1.2987 1.2952 1.2952 0.0035 0.27%
2025-02-25 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2952 1.2952 1.2958 1.2958 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2958 1.2958 1.2976 1.2976 -0.0018 -0.14%
2025-02-21 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2976 1.2976 1.2980 1.2980 -0.0004 -0.03%
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2025-02-19 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2990 1.2990 1.2965 1.2965 0.0025 0.19%
2025-02-18 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2965 1.2965 1.2995 1.2995 -0.0030 -0.23%
2025-02-17 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2995 1.2995 1.3016 1.3016 -0.0021 -0.16%
2025-02-14 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3016 1.3016 1.2995 1.2995 0.0021 0.16%
2025-02-13 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2995 1.2995 1.2998 1.2998 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2998 1.2998 1.2970 1.2970 0.0028 0.22%
2025-02-11 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2970 1.2970 1.2969 1.2969 0.0001 0.01%
2025-02-10 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2969 1.2969 1.2974 1.2974 -0.0005 -0.04%
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2025-02-06 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2966 1.2966 1.2940 1.2940 0.0026 0.20%
2025-02-05 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2940 1.2940 1.2956 1.2956 -0.0016 -0.12%
2025-01-27 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2956 1.2956 1.2948 1.2948 0.0008 0.06%
2025-01-22 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2959 1.2959 1.2957 1.2957 0.0002 0.02%
2025-01-14 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2962 1.2962 1.2925 1.2925 0.0037 0.29%
2025-01-13 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2925 1.2925 1.2939 1.2939 -0.0014 -0.11%
2025-01-10 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2939 1.2939 1.2955 1.2955 -0.0016 -0.12%
2025-01-09 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2955 1.2955 1.2966 1.2966 -0.0011 -0.08%
2025-01-08 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2966 1.2966 1.2963 1.2963 0.0003 0.02%
2025-01-07 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2963 1.2963 1.2957 1.2957 0.0006 0.05%
2025-01-06 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2957 1.2957 1.2966 1.2966 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2966 1.2966 1.2976 1.2976 -0.0010 -0.08%
2025-01-02 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2976 1.2976 1.2986 1.2986 -0.0010 -0.08%
2024-12-31 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2986 1.2986 1.3014 1.3014 -0.0028 -0.22%
2024-12-26 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3002 1.3002 1.2869 1.2869 0.0133 1.03%
2024-12-25 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2869 1.2869 1.2891 1.2891 -0.0022 -0.17%
2024-12-24 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2891 1.2891 1.2874 1.2874 0.0017 0.13%
2024-12-23 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2874 1.2874 1.2921 1.2921 -0.0047 -0.36%
2024-12-20 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2921 1.2921 1.2862 1.2862 0.0059 0.46%
2024-12-19 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2862 1.2862 1.2809 1.2809 0.0053 0.41%
2024-12-18 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2809 1.2809 1.2759 1.2759 0.0050 0.39%
2024-12-17 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2759 1.2759 1.2775 1.2775 -0.0016 -0.13%
2024-12-16 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2775 1.2775 1.2784 1.2784 -0.0009 -0.07%
2024-12-13 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2784 1.2784 1.2810 1.2810 -0.0026 -0.20%
2024-12-12 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2810 1.2810 1.2789 1.2789 0.0021 0.16%
2024-12-11 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2789 1.2789 1.2762 1.2762 0.0027 0.21%
2024-12-10 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2762 1.2762 1.2717 1.2717 0.0045 0.35%
2024-12-09 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2717 1.2717 1.2712 1.2712 0.0005 0.04%
2024-12-06 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2712 1.2712 1.2691 1.2691 0.0021 0.17%
2024-12-05 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2691 1.2691 1.2631 1.2631 0.0060 0.48%
2024-12-04 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2631 1.2631 1.2657 1.2657 -0.0026 -0.21%
2024-12-03 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2657 1.2657 1.2680 1.2680 -0.0023 -0.18%
2024-12-02 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2680 1.2680 1.2607 1.2607 0.0073 0.58%
2024-11-29 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2607 1.2607 1.2558 1.2558 0.0049 0.39%
2024-11-28 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2558 1.2558 1.2593 1.2593 -0.0035 -0.28%
2024-11-27 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2593 1.2593 1.2521 1.2521 0.0072 0.58%
2024-11-26 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2521 1.2521 1.2566 1.2566 -0.0045 -0.36%
2024-11-25 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2566 1.2566 1.2615 1.2615 -0.0049 -0.39%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%