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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金凈值查詢(016474)

今天最新凈值 1.3138 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3084 -0.0030 -0.2266%
  • 累計凈值：1.3138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7792億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珊珊
近一周交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌(016474)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3114 1.3114 1.3138 1.3138 -0.0024 -0.18%
2025-05-21 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3138 1.3138 1.3140 1.3140 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15%
2025-05-19 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3120 1.3120 1.3111 1.3111 0.0009 0.07%
2025-05-16 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3111 1.3111 1.3105 1.3105 0.0006 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%