交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)(016474)
今天最新凈值
1.3138
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3123
-0.0015 -0.1113%
- 累計(jì)凈值：1.3138
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.7792億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周珊珊
近一月交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)
近一月,交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌(016474)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3125 |
1.3125 |
1.3107 |
1.3107 |
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| 2025-05-09 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3107 |
1.3107 |
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| 2025-05-07 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3098 |
1.3098 |
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0.07% |
| 2025-05-06 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3064 |
1.3064 |
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0.26% |
| 2025-04-30 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3070 |
1.3070 |
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-0.09% |
| 2025-04-25 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
016474 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0003 |
-0.02% |
