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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016470)

今天最新凈值 1.1130 0.0160 1.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4458億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C(016470)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0920 1.0920 1.1130 1.1130 -0.0210 -1.89%
2025-05-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1130 1.1130 1.0970 1.0970 0.0160 1.46%
2025-05-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11%
2025-05-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50%
2025-05-15 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10%
2025-05-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0670 1.0670 -0.0200 -1.87%
2025-05-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0870 1.0870 -0.0200 -1.84%
2025-05-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0470 1.0470 0.0400 3.82%
2025-05-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0650 1.0650 -0.0180 -1.69%
2025-05-08 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28%
2025-05-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0640 1.0640 1.1330 1.1330 -0.0690 -6.09%
2025-04-30 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34%
2025-04-29 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18%
2025-04-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18%
2025-04-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1030 1.1030 1.1180 1.1180 -0.0150 -1.34%
2025-04-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1010 1.1010 0.0170 1.54%
2025-04-23 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0850 1.0850 0.0160 1.47%