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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016470)

今天最新凈值 1.1130 0.0160 1.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4458億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一周廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C(016470)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0920 1.0920 1.1130 1.1130 -0.0210 -1.89%
2025-05-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1130 1.1130 1.0970 1.0970 0.0160 1.46%
2025-05-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11%
2025-05-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50%