華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016468)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2117
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：33.5729億
- 最近資產(chǎn)：38.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長(zhǎng) 康釗
今年以來(lái)華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來(lái),華安鼎豐債券發(fā)起式C(016468)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-20 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-19 |
016468 |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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|
|
| 2025-04-14 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-24 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-14 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-11 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-10 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1592 |
1.1942 |
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| 2025-03-06 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.1964 |
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| 2025-03-05 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.1969 |
1.1619 |
1.1969 |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.1969 |
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016468 |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.1971 |
1.1621 |
1.1971 |
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016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.1971 |
1.1629 |
1.1979 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1629 |
1.1979 |
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| 2025-02-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1652 |
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| 2025-02-20 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1667 |
1.2017 |
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-0.11% |
| 2025-02-19 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.2030 |
1.1677 |
1.2027 |
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0.03% |
| 2025-02-18 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1677 |
1.2027 |
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-0.08% |
| 2025-02-17 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1686 |
1.2036 |
1.1695 |
1.2045 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1695 |
1.2045 |
1.1701 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1701 |
1.2051 |
1.1702 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1702 |
1.2052 |
1.1703 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1703 |
1.2053 |
1.1703 |
1.2053 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.2053 |
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1.2058 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1708 |
1.2058 |
1.1705 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1705 |
1.2055 |
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| 2025-02-05 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1698 |
1.2048 |
1.1691 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1691 |
1.2041 |
1.1678 |
1.2028 |
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0.11% |
| 2025-01-22 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.2034 |
1.1682 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1693 |
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1.1688 |
1.2038 |
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| 2025-01-13 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1688 |
1.2038 |
1.1696 |
1.2046 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1696 |
1.2046 |
1.1697 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1697 |
1.2047 |
1.1706 |
1.2056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1706 |
1.2056 |
1.1708 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1708 |
1.2058 |
1.1715 |
1.2065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1715 |
1.2065 |
1.1711 |
1.2061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1711 |
1.2061 |
1.1709 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1709 |
1.2059 |
1.1690 |
1.2040 |
0.0019 |
0.16% |
