華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016468)
今天最新凈值
1.1771
0.0004 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2121
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.5729億
- 最近資產(chǎn)：38.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長 康釗
近一月,華安鼎豐債券發(fā)起式C(016468)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1773 |
1.2123 |
1.1771 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1771 |
1.2121 |
1.1767 |
1.2117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1767 |
1.2117 |
1.1766 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1766 |
1.2116 |
1.1765 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.2115 |
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1.2109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
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1.2109 |
1.1761 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1761 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1760 |
1.2110 |
0.0001 |
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| 2025-05-13 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1760 |
1.2110 |
1.1754 |
1.2104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1754 |
1.2104 |
1.1767 |
1.2117 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1767 |
1.2117 |
1.1761 |
1.2111 |
0.0006 |
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| 2025-05-08 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1753 |
1.2103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1753 |
1.2103 |
1.1754 |
1.2104 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1754 |
1.2104 |
1.1752 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1752 |
1.2102 |
1.1749 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1749 |
1.2099 |
1.1742 |
1.2092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1742 |
1.2092 |
1.1737 |
1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1737 |
1.2087 |
1.1737 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1737 |
1.2087 |
1.1740 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
