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華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016468)

今天最新凈值 1.1767 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2117
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5729億
  • 最近資產(chǎn)：38.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長 康釗
近一年華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安鼎豐債券發(fā)起式C(016468)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1771 1.2121 1.1767 1.2117 0.0004 0.03%
2025-05-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1767 1.2117 1.1766 1.2116 0.0001 0.01%
2025-05-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1766 1.2116 1.1765 1.2115 0.0001 0.01%
2025-05-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1765 1.2115 1.1759 1.2109 0.0006 0.05%
2025-05-16 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1759 1.2109 1.1761 1.2111 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1761 1.2111 1.1761 1.2111 0.0000 0.00%
2025-05-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1761 1.2111 1.1760 1.2110 0.0001 0.01%
2025-05-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1760 1.2110 1.1754 1.2104 0.0006 0.05%
2025-05-12 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1754 1.2104 1.1767 1.2117 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1767 1.2117 1.1761 1.2111 0.0006 0.05%
2025-05-08 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1761 1.2111 1.1753 1.2103 0.0008 0.07%
2025-05-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1753 1.2103 1.1754 1.2104 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1754 1.2104 1.1752 1.2102 0.0002 0.02%
2025-04-30 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1752 1.2102 1.1749 1.2099 0.0003 0.03%
2025-04-29 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1749 1.2099 1.1742 1.2092 0.0007 0.06%
2025-04-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1742 1.2092 1.1737 1.2087 0.0005 0.04%
2025-04-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1737 1.2087 1.1737 1.2087 0.0000 0.00%
2025-04-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1737 1.2087 1.1740 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1740 1.2090 1.1746 1.2096 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1746 1.2096 1.1745 1.2095 0.0001 0.01%
2025-04-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1745 1.2095 1.1748 1.2098 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1748 1.2098 1.1749 1.2099 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1749 1.2099 1.1753 1.2103 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1753 1.2103 1.1755 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1755 1.2105 1.1757 1.2107 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1757 1.2107 1.1759 1.2109 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1759 1.2109 1.1761 1.2111 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1761 1.2111 1.1769 1.2119 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1769 1.2119 1.1765 1.2115 0.0004 0.03%
2025-04-08 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1765 1.2115 1.1786 1.2136 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1786 1.2136 1.1711 1.2061 0.0075 0.64%
2025-04-03 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1711 1.2061 1.1652 1.2002 0.0059 0.51%
2025-04-02 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1652 1.2002 1.1634 1.1984 0.0018 0.15%
2025-04-01 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1634 1.1984 1.1632 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-31 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1632 1.1982 1.1630 1.1980 0.0002 0.02%
2025-03-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1630 1.1980 1.1626 1.1976 0.0004 0.03%
2025-03-27 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1626 1.1976 1.1625 1.1975 0.0001 0.01%
2025-03-26 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1625 1.1975 1.1615 1.1965 0.0010 0.09%
2025-03-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1615 1.1965 1.1603 1.1953 0.0012 0.10%
2025-03-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1603 1.1953 1.1594 1.1944 0.0009 0.08%
2025-03-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1594 1.1944 1.1590 1.1940 0.0004 0.03%
2025-03-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1590 1.1940 1.1570 1.1920 0.0020 0.17%
2025-03-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1570 1.1920 1.1561 1.1911 0.0009 0.08%
2025-03-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1561 1.1911 1.1557 1.1907 0.0004 0.03%
2025-03-17 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1557 1.1907 1.1583 1.1933 -0.0026 -0.22%
2025-03-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1583 1.1933 1.1573 1.1923 0.0010 0.09%
2025-03-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1573 1.1923 1.1569 1.1919 0.0004 0.03%
2025-03-12 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1569 1.1919 1.1565 1.1915 0.0004 0.03%
2025-03-11 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1565 1.1915 1.1585 1.1935 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1585 1.1935 1.1592 1.1942 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1592 1.1942 1.1614 1.1964 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1614 1.1964 1.1622 1.1972 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1622 1.1972 1.1619 1.1969 0.0003 0.03%
2025-03-04 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1619 1.1969 1.1619 1.1969 0.0000 0.00%
2025-03-03 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1619 1.1969 1.1614 1.1964 0.0005 0.04%
2025-02-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1614 1.1964 1.1613 1.1963 0.0001 0.01%
2025-02-27 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1613 1.1963 1.1621 1.1971 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1621 1.1971 1.1621 1.1971 0.0000 0.00%
2025-02-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1621 1.1971 1.1629 1.1979 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1629 1.1979 1.1652 1.2002 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1652 1.2002 1.1667 1.2017 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1667 1.2017 1.1680 1.2030 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1680 1.2030 1.1677 1.2027 0.0003 0.03%
2025-02-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1677 1.2027 1.1686 1.2036 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1686 1.2036 1.1695 1.2045 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1695 1.2045 1.1701 1.2051 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1701 1.2051 1.1702 1.2052 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1702 1.2052 1.1703 1.2053 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1703 1.2053 1.1703 1.2053 0.0000 0.00%
2025-02-10 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1703 1.2053 1.1708 1.2058 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1708 1.2058 1.1705 1.2055 0.0003 0.03%
2025-02-06 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1705 1.2055 1.1698 1.2048 0.0007 0.06%
2025-02-05 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1698 1.2048 1.1691 1.2041 0.0007 0.06%
2025-01-27 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1691 1.2041 1.1678 1.2028 0.0013 0.11%
2025-01-22 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1684 1.2034 1.1682 1.2032 0.0002 0.02%
2025-01-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1693 1.2043 1.1688 1.2038 0.0005 0.04%
2025-01-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1688 1.2038 1.1696 1.2046 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1696 1.2046 1.1697 1.2047 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1697 1.2047 1.1706 1.2056 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1706 1.2056 1.1708 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1708 1.2058 1.1715 1.2065 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1715 1.2065 1.1711 1.2061 0.0004 0.03%
2025-01-03 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1711 1.2061 1.1709 1.2059 0.0002 0.02%
2025-01-02 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1709 1.2059 1.1690 1.2040 0.0019 0.16%
2024-12-31 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1690 1.2040 1.1676 1.2026 0.0014 0.12%
2024-12-26 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1664 1.2014 1.1662 1.2012 0.0002 0.02%
2024-12-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1662 1.2012 1.1665 1.2015 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1665 1.2015 1.1667 1.2017 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1667 1.2017 1.1663 1.2013 0.0004 0.03%
2024-12-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1663 1.2013 1.1657 1.2007 0.0006 0.05%
2024-12-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1657 1.2007 1.1658 1.2008 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1658 1.2008 1.1660 1.2010 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1660 1.2010 1.1662 1.2012 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1662 1.2012 1.1655 1.2005 0.0007 0.06%
2024-12-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1655 1.2005 1.1647 1.1997 0.0008 0.07%
2024-12-12 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1647 1.1997 1.1644 1.1994 0.0003 0.03%
2024-12-11 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1644 1.1994 1.1645 1.1995 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1645 1.1995 1.1636 1.1986 0.0009 0.08%
2024-12-09 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1636 1.1986 1.1635 1.1985 0.0001 0.01%
2024-12-06 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1635 1.1985 1.1633 1.1983 0.0002 0.02%
2024-12-05 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1633 1.1983 1.1631 1.1981 0.0002 0.02%
2024-12-04 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1631 1.1981 1.1626 1.1976 0.0005 0.04%
2024-12-03 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1626 1.1976 1.1624 1.1974 0.0002 0.02%
2024-12-02 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1624 1.1974 1.1610 1.1960 0.0014 0.12%
2024-11-29 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1610 1.1960 1.1604 1.1954 0.0006 0.05%
2024-11-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1604 1.1954 1.1601 1.1951 0.0003 0.03%
2024-11-27 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1601 1.1951 1.1599 1.1949 0.0002 0.02%
2024-11-26 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1599 1.1949 1.1596 1.1946 0.0003 0.03%
2024-11-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1596 1.1946 1.1592 1.1942 0.0004 0.03%
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2024-11-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1589 1.1939 1.1586 1.1936 0.0003 0.03%
2024-11-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1586 1.1936 1.1585 1.1935 0.0001 0.01%
2024-11-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1585 1.1935 1.1584 1.1934 0.0001 0.01%
2024-11-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1584 1.1934 1.1584 1.1934 0.0000 0.00%
2024-11-15 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1584 1.1934 1.1583 1.1933 0.0001 0.01%
2024-11-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1583 1.1933 1.1582 1.1932 0.0001 0.01%
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2024-11-12 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1582 1.1932 1.1578 1.1928 0.0004 0.03%
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2024-11-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1570 1.1920 1.1566 1.1916 0.0004 0.03%
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2024-10-31 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1550 1.1900 1.1546 1.1896 0.0004 0.03%
2024-10-30 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1546 1.1896 1.1545 1.1895 0.0001 0.01%
2024-10-29 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1545 1.1895 1.1546 1.1896 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1546 1.1896 1.1547 1.1897 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1547 1.1897 1.1547 1.1897 0.0000 0.00%
2024-10-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1547 1.1897 1.1548 1.1898 -0.0001 -0.01%
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2024-10-22 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1554 1.1904 1.1556 1.1906 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1556 1.1906 1.1555 1.1905 0.0001 0.01%
2024-10-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1555 1.1905 1.1554 1.1904 0.0001 0.01%
2024-10-17 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1554 1.1904 1.1552 1.1902 0.0002 0.02%
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2024-10-10 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1516 1.1866 1.1505 1.1855 0.0011 0.10%
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2024-09-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1602 1.1952 1.1603 1.1953 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1603 1.1953 1.1604 1.1954 -0.0001 -0.01%
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2024-09-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1599 1.1949 1.1595 1.1945 0.0004 0.03%
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2024-08-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1583 1.1933 1.1580 1.1930 0.0003 0.03%
2024-08-16 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1580 1.1930 1.1578 1.1928 0.0002 0.02%
2024-08-15 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1578 1.1928 1.1581 1.1931 -0.0003 -0.03%
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2024-07-16 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1543 1.1893 1.1541 1.1891 0.0002 0.02%
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2024-07-02 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1527 1.1877 1.1524 1.1874 0.0003 0.03%
2024-07-01 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1524 1.1874 1.1530 1.1880 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1530 1.1880 1.1526 1.1876 0.0004 0.03%
2024-06-27 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1526 1.1876 1.1521 1.1871 0.0005 0.04%
2024-06-26 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1521 1.1871 1.1520 1.1870 0.0001 0.01%
2024-06-25 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1520 1.1870 1.1514 1.1864 0.0006 0.05%
2024-06-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1514 1.1864 1.1511 1.1861 0.0003 0.03%
2024-06-21 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1511 1.1861 1.1514 1.1864 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1514 1.1864 1.1511 1.1861 0.0003 0.03%
2024-06-19 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1511 1.1861 1.1509 1.1859 0.0002 0.02%
2024-06-18 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1509 1.1859 1.1505 1.1855 0.0004 0.03%
2024-06-17 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1505 1.1855 1.1502 1.1852 0.0003 0.03%
2024-06-14 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1502 1.1852 1.1497 1.1847 0.0005 0.04%
2024-06-13 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1497 1.1847 1.1495 1.1845 0.0002 0.02%
2024-06-12 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1495 1.1845 1.1494 1.1844 0.0001 0.01%
2024-06-11 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1494 1.1844 1.1489 1.1839 0.0005 0.04%
2024-06-07 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1489 1.1839 1.1486 1.1836 0.0003 0.03%
2024-06-06 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1486 1.1836 1.1483 1.1833 0.0003 0.03%
2024-06-05 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1483 1.1833 1.1478 1.1828 0.0005 0.04%
2024-06-04 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1478 1.1828 1.1476 1.1826 0.0002 0.02%
2024-06-03 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1476 1.1826 1.1471 1.1821 0.0005 0.04%
2024-05-31 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1471 1.1821 1.1472 1.1822 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1472 1.1822 1.1470 1.1820 0.0002 0.02%
2024-05-29 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1470 1.1820 1.1465 1.1815 0.0005 0.04%
2024-05-28 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1465 1.1815 1.1459 1.1809 0.0006 0.05%
2024-05-27 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1459 1.1809 1.1457 1.1807 0.0002 0.02%
2024-05-24 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1457 1.1807 1.1456 1.1806 0.0001 0.01%
2024-05-23 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1456 1.1806 1.1450 1.1800 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%