國泰君安量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(016466)
今天最新凈值
1.1652
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1474
-0.0093 -0.8059%
- 累計(jì)凈值：1.1652
- 成立日期：2022-08-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.2777億
- 最近資產(chǎn)：10.88億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一年國泰君安量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一年,國泰君安量化選股混合發(fā)起A(016466)基金累計(jì)收益率16.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0097 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0220 |
1.97% |
| 2025-04-30 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0116 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0185 |
1.74% |
| 2025-04-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0173 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0364 |
1.0364 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.1216 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2025-03-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-03-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-03-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0194 |
1.66% |
| 2025-03-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0370 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-02-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0151 |
1.29% |
| 2025-02-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-02-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-02-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0280 |
-2.39% |
| 2025-02-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-02-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0145 |
1.26% |
| 2025-02-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0174 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0164 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0240 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0370 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0187 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0119 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0208 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0758 |
1.0758 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0298 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0237 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2024-12-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0073 |
0.65% |
| 2024-12-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0249 |
-2.17% |
| 2024-12-16 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0217 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0114 |
0.99% |
| 2024-12-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0157 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0099 |
0.88% |
| 2024-12-04 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0205 |
1.85% |
| 2024-11-29 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1071 |
1.1071 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0150 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0167 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-11-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0750 |
1.0750 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0316 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0150 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0187 |
1.75% |
| 2024-11-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2024-11-15 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0849 |
1.0849 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0184 |
-1.67% |
| 2024-11-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0275 |
-2.43% |
| 2024-11-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0190 |
1.69% |
| 2024-11-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1249 |
1.1249 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0262 |
2.38% |
| 2024-11-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0259 |
2.42% |
| 2024-11-04 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0198 |
1.88% |
| 2024-11-01 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0229 |
-2.13% |
| 2024-10-31 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0085 |
0.80% |
| 2024-10-30 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-10-29 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2024-10-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0173 |
1.63% |
| 2024-10-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0126 |
1.20% |
| 2024-10-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-23 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-10-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-10-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0268 |
2.67% |
| 2024-10-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2024-10-16 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-15 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2024-10-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0258 |
2.56% |
| 2024-10-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0338 |
-3.25% |
| 2024-10-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-10-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0340 |
1.0340 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0863 |
-7.70% |
| 2024-10-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.1203 |
1.1203 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0617 |
5.83% |
| 2024-09-30 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
1.0586 |
1.0586 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0842 |
8.64% |
| 2024-09-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0369 |
3.94% |
| 2024-09-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0323 |
3.57% |
| 2024-09-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0086 |
0.96% |
| 2024-09-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0309 |
3.57% |
| 2024-09-23 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-09-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0148 |
1.74% |
| 2024-09-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2024-09-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-09-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-09-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0123 |
-1.40% |
| 2024-09-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-09-02 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2024-08-30 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0082 |
0.93% |
| 2024-08-29 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-08-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-08-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8983 |
0.8983 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-08-15 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-08-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-08-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-08-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8973 |
0.8973 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-08-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-08-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8926 |
0.8926 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0188 |
-2.06% |
| 2024-08-02 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2024-07-31 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9219 |
0.9219 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0258 |
2.88% |
| 2024-07-30 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-07-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-07-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.8919 |
0.8919 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0096 |
-1.06% |
| 2024-07-23 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0209 |
-2.27% |
| 2024-07-22 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-07-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-07-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-07-16 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-07-15 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-07-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0180 |
1.97% |
| 2024-07-10 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-07-09 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0149 |
1.65% |
| 2024-07-08 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0124 |
-1.35% |
| 2024-07-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-07-04 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2024-07-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-07-02 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-07-01 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0088 |
0.95% |
| 2024-06-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-06-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0125 |
-1.34% |
| 2024-06-26 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0149 |
1.63% |
| 2024-06-25 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-06-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0178 |
-1.90% |
| 2024-06-21 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-06-20 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0141 |
-1.48% |
| 2024-06-19 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-06-18 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-06-17 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-06-13 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-06-12 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-06-11 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-06-06 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2024-06-05 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0106 |
-1.09% |
| 2024-06-04 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-06-03 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0091 |
-0.93% |
| 2024-05-31 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-05-30 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-05-29 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-05-28 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-05-27 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0104 |
1.07% |
| 2024-05-24 |
016466 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0078 |
-0.79% |
