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南方新材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(016450)

今天最新凈值 0.8569 0.0095 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8530 0.0039 0.4616%
  • 累計凈值：0.8569
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1564億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一月南方新材料股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方新材料股票發(fā)起C(016450)基金累計收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8491 0.8491 0.8569 0.8569 -0.0078 -0.91%
2025-05-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8569 0.8569 0.8474 0.8474 0.0095 1.12%
2025-05-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8395 0.8395 0.0079 0.94%
2025-05-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-05-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8384 0.8384 0.8381 0.8381 0.0003 0.04%
2025-05-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8381 0.8381 0.8465 0.8465 -0.0084 -0.99%
2025-05-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8426 0.8426 0.0039 0.46%
2025-05-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8426 0.8426 0.8427 0.8427 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8316 0.8316 0.0111 1.33%
2025-05-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8328 0.8328 0.8309 0.8309 0.0019 0.23%
2025-05-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8263 0.8263 0.0046 0.56%
2025-05-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8161 0.8161 0.0102 1.25%
2025-04-30 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8161 0.8161 0.8166 0.8166 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-04-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8159 0.8159 0.8203 0.8203 -0.0044 -0.54%
2025-04-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8203 0.8203 0.8199 0.8199 0.0004 0.05%
2025-04-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8286 0.8286 -0.0087 -1.05%
2025-04-23 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8175 0.8175 0.0111 1.36%