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南方新材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(016450)

今天最新凈值 0.8569 0.0095 1.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8530 0.0039 0.4616%
  • 累計(jì)凈值：0.8569
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1564億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
今年以來(lái)南方新材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),南方新材料股票發(fā)起C(016450)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8491 0.8491 0.8569 0.8569 -0.0078 -0.91%
2025-05-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8569 0.8569 0.8474 0.8474 0.0095 1.12%
2025-05-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8395 0.8395 0.0079 0.94%
2025-05-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-05-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8384 0.8384 0.8381 0.8381 0.0003 0.04%
2025-05-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8381 0.8381 0.8465 0.8465 -0.0084 -0.99%
2025-05-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8426 0.8426 0.0039 0.46%
2025-05-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8426 0.8426 0.8427 0.8427 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8316 0.8316 0.0111 1.33%
2025-05-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8328 0.8328 0.8309 0.8309 0.0019 0.23%
2025-05-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8263 0.8263 0.0046 0.56%
2025-05-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8161 0.8161 0.0102 1.25%
2025-04-30 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8161 0.8161 0.8166 0.8166 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-04-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8159 0.8159 0.8203 0.8203 -0.0044 -0.54%
2025-04-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8203 0.8203 0.8199 0.8199 0.0004 0.05%
2025-04-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8286 0.8286 -0.0087 -1.05%
2025-04-23 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8175 0.8175 0.0111 1.36%
2025-04-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8175 0.8175 0.8182 0.8182 -0.0007 -0.09%
2025-04-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8182 0.8182 0.8062 0.8062 0.0120 1.49%
2025-04-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8062 0.8062 0.8089 0.8089 -0.0027 -0.33%
2025-04-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8089 0.8089 0.8075 0.8075 0.0014 0.17%
2025-04-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8075 0.8075 0.8167 0.8167 -0.0092 -1.13%
2025-04-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8219 0.8219 -0.0052 -0.63%
2025-04-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8219 0.8219 0.8152 0.8152 0.0067 0.82%
2025-04-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.7845 0.7845 0.0307 3.91%
2025-04-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7845 0.7845 0.7654 0.7654 0.0191 2.50%
2025-04-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7654 0.7654 0.7490 0.7490 0.0164 2.19%
2025-04-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7490 0.7490 0.7610 0.7610 -0.0120 -1.58%
2025-04-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7610 0.7610 0.8507 0.8507 -0.0897 -10.54%
2025-04-03 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8507 0.8507 0.8796 0.8796 -0.0289 -3.29%
2025-04-02 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8796 0.8796 0.8768 0.8768 0.0028 0.32%
2025-04-01 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.8832 0.8832 -0.0064 -0.72%
2025-03-31 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8832 0.8832 0.8878 0.8878 -0.0046 -0.52%
2025-03-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8878 0.8878 0.8988 0.8988 -0.0110 -1.22%
2025-03-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8988 0.8988 0.8949 0.8949 0.0039 0.44%
2025-03-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8949 0.8949 0.8877 0.8877 0.0072 0.81%
2025-03-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8877 0.8877 0.9038 0.9038 -0.0161 -1.78%
2025-03-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9038 0.9038 0.9086 0.9086 -0.0048 -0.53%
2025-03-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9086 0.9086 0.9271 0.9271 -0.0185 -2.00%
2025-03-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9343 0.9343 -0.0072 -0.77%
2025-03-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9343 0.9343 0.9438 0.9438 -0.0095 -1.01%
2025-03-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9438 0.9438 0.9367 0.9367 0.0071 0.76%
2025-03-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9367 0.9367 0.9321 0.9321 0.0046 0.49%
2025-03-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9321 0.9321 0.9148 0.9148 0.0173 1.89%
2025-03-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9148 0.9148 0.9294 0.9294 -0.0146 -1.57%
2025-03-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9249 0.9249 0.0045 0.49%
2025-03-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9281 0.9281 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9276 0.9276 0.0005 0.05%
2025-03-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9327 0.9327 -0.0051 -0.55%
2025-03-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9327 0.9327 0.9192 0.9192 0.0135 1.47%
2025-03-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9159 0.9159 0.0033 0.36%
2025-03-04 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9109 0.9109 0.0050 0.55%
2025-03-03 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9109 0.9109 0.9140 0.9140 -0.0031 -0.34%
2025-02-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9140 0.9140 0.9552 0.9552 -0.0412 -4.31%
2025-02-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9636 0.9636 -0.0084 -0.87%
2025-02-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9498 0.9498 0.0138 1.45%
2025-02-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9498 0.9498 0.9598 0.9598 -0.0100 -1.04%
2025-02-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9591 0.9591 0.0007 0.07%
2025-02-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9591 0.9591 0.9284 0.9284 0.0307 3.31%
2025-02-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9284 0.9284 0.9275 0.9275 0.0009 0.10%
2025-02-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9275 0.9275 0.8967 0.8967 0.0308 3.43%
2025-02-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8967 0.8967 0.9103 0.9103 -0.0136 -1.49%
2025-02-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9103 0.9103 0.9001 0.9001 0.0102 1.13%
2025-02-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9001 0.9001 0.8984 0.8984 0.0017 0.19%
2025-02-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8984 0.8984 0.9184 0.9184 -0.0200 -2.18%
2025-02-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9184 0.9184 0.9013 0.9013 0.0171 1.90%
2025-02-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9013 0.9013 0.9070 0.9070 -0.0057 -0.63%
2025-02-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9070 0.9070 0.9099 0.9099 -0.0029 -0.32%
2025-02-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9099 0.9099 0.8967 0.8967 0.0132 1.47%
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2025-02-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8753 0.8753 0.8720 0.8720 0.0033 0.38%
2025-01-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8720 0.8720 0.8985 0.8985 -0.0265 -2.95%
2025-01-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8870 0.8870 0.8863 0.8863 0.0007 0.08%
2025-01-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8604 0.8604 0.8248 0.8248 0.0356 4.32%
2025-01-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8295 0.8295 -0.0047 -0.57%
2025-01-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8368 0.8368 -0.0073 -0.87%
2025-01-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8368 0.8368 0.8343 0.8343 0.0025 0.30%
2025-01-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8348 0.8348 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8348 0.8348 0.8200 0.8200 0.0148 1.80%
2025-01-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8200 0.8200 0.8165 0.8165 0.0035 0.43%
2025-01-03 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8165 0.8165 0.8402 0.8402 -0.0237 -2.82%
2025-01-02 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8402 0.8402 0.8645 0.8645 -0.0243 -2.81%