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南方新材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(016450)

今天最新凈值 0.8569 0.0095 1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8530 0.0039 0.4616%
  • 累計凈值：0.8569
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1564億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一年南方新材料股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方新材料股票發(fā)起C(016450)基金累計收益率8.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8569 0.8569 0.8474 0.8474 0.0095 1.12%
2025-05-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8395 0.8395 0.0079 0.94%
2025-05-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-05-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8384 0.8384 0.8381 0.8381 0.0003 0.04%
2025-05-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8381 0.8381 0.8465 0.8465 -0.0084 -0.99%
2025-05-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8426 0.8426 0.0039 0.46%
2025-05-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8426 0.8426 0.8427 0.8427 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8316 0.8316 0.0111 1.33%
2025-05-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8328 0.8328 0.8309 0.8309 0.0019 0.23%
2025-05-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8263 0.8263 0.0046 0.56%
2025-05-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8161 0.8161 0.0102 1.25%
2025-04-30 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8161 0.8161 0.8166 0.8166 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
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2025-04-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8175 0.8175 0.8182 0.8182 -0.0007 -0.09%
2025-04-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8182 0.8182 0.8062 0.8062 0.0120 1.49%
2025-04-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8062 0.8062 0.8089 0.8089 -0.0027 -0.33%
2025-04-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8089 0.8089 0.8075 0.8075 0.0014 0.17%
2025-04-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8075 0.8075 0.8167 0.8167 -0.0092 -1.13%
2025-04-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8219 0.8219 -0.0052 -0.63%
2025-04-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8219 0.8219 0.8152 0.8152 0.0067 0.82%
2025-04-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.7845 0.7845 0.0307 3.91%
2025-04-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7845 0.7845 0.7654 0.7654 0.0191 2.50%
2025-04-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7654 0.7654 0.7490 0.7490 0.0164 2.19%
2025-04-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7490 0.7490 0.7610 0.7610 -0.0120 -1.58%
2025-04-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7610 0.7610 0.8507 0.8507 -0.0897 -10.54%
2025-04-03 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8507 0.8507 0.8796 0.8796 -0.0289 -3.29%
2025-04-02 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8796 0.8796 0.8768 0.8768 0.0028 0.32%
2025-04-01 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.8832 0.8832 -0.0064 -0.72%
2025-03-31 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8832 0.8832 0.8878 0.8878 -0.0046 -0.52%
2025-03-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8878 0.8878 0.8988 0.8988 -0.0110 -1.22%
2025-03-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8988 0.8988 0.8949 0.8949 0.0039 0.44%
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2025-03-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9343 0.9343 -0.0072 -0.77%
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2025-03-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9367 0.9367 0.9321 0.9321 0.0046 0.49%
2025-03-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9321 0.9321 0.9148 0.9148 0.0173 1.89%
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2025-03-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9281 0.9281 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9276 0.9276 0.0005 0.05%
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2025-03-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9159 0.9159 0.0033 0.36%
2025-03-04 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9109 0.9109 0.0050 0.55%
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2025-02-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9498 0.9498 0.9598 0.9598 -0.0100 -1.04%
2025-02-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9591 0.9591 0.0007 0.07%
2025-02-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9591 0.9591 0.9284 0.9284 0.0307 3.31%
2025-02-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9284 0.9284 0.9275 0.9275 0.0009 0.10%
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2025-02-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9103 0.9103 0.9001 0.9001 0.0102 1.13%
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2025-02-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8984 0.8984 0.9184 0.9184 -0.0200 -2.18%
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2025-02-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9013 0.9013 0.9070 0.9070 -0.0057 -0.63%
2025-02-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9070 0.9070 0.9099 0.9099 -0.0029 -0.32%
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2025-01-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8870 0.8870 0.8863 0.8863 0.0007 0.08%
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2025-01-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8295 0.8295 -0.0047 -0.57%
2025-01-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8368 0.8368 -0.0073 -0.87%
2025-01-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8368 0.8368 0.8343 0.8343 0.0025 0.30%
2025-01-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8348 0.8348 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8348 0.8348 0.8200 0.8200 0.0148 1.80%
2025-01-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8200 0.8200 0.8165 0.8165 0.0035 0.43%
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2025-01-02 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8402 0.8402 0.8645 0.8645 -0.0243 -2.81%
2024-12-31 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8645 0.8645 0.8911 0.8911 -0.0266 -2.99%
2024-12-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9023 0.9023 0.8796 0.8796 0.0227 2.58%
2024-12-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8796 0.8796 0.8805 0.8805 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8805 0.8805 0.8667 0.8667 0.0138 1.59%
2024-12-23 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8667 0.8667 0.8817 0.8817 -0.0150 -1.70%
2024-12-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8817 0.8817 0.8715 0.8715 0.0102 1.17%
2024-12-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8715 0.8715 0.8653 0.8653 0.0062 0.72%
2024-12-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8653 0.8653 0.8604 0.8604 0.0049 0.57%
2024-12-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8604 0.8604 0.8718 0.8718 -0.0114 -1.31%
2024-12-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8718 0.8718 0.8867 0.8867 -0.0149 -1.68%
2024-12-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8867 0.8867 0.9027 0.9027 -0.0160 -1.77%
2024-12-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9027 0.9027 0.9014 0.9014 0.0013 0.14%
2024-12-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9014 0.9014 0.8957 0.8957 0.0057 0.64%
2024-12-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8957 0.8957 0.8901 0.8901 0.0056 0.63%
2024-12-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8814 0.8814 0.0092 1.04%
2024-12-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8814 0.8814 0.8750 0.8750 0.0064 0.73%
2024-12-04 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8750 0.8750 0.8872 0.8872 -0.0122 -1.38%
2024-12-03 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8872 0.8872 0.8984 0.8984 -0.0112 -1.25%
2024-12-02 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8984 0.8984 0.8866 0.8866 0.0118 1.33%
2024-11-29 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8866 0.8866 0.8683 0.8683 0.0183 2.11%
2024-11-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8683 0.8683 0.8771 0.8771 -0.0088 -1.00%
2024-11-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8771 0.8771 0.8586 0.8586 0.0185 2.15%
2024-11-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8586 0.8586 0.8733 0.8733 -0.0147 -1.68%
2024-11-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8733 0.8733 0.8693 0.8693 0.0040 0.46%
2024-11-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8693 0.8693 0.8973 0.8973 -0.0280 -3.12%
2024-11-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8973 0.8973 0.8974 0.8974 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8974 0.8974 0.8933 0.8933 0.0041 0.46%
2024-11-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8933 0.8933 0.8645 0.8645 0.0288 3.33%
2024-11-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8645 0.8645 0.8829 0.8829 -0.0184 -2.08%
2024-11-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8829 0.8829 0.9011 0.9011 -0.0182 -2.02%
2024-11-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9011 0.9011 0.9297 0.9297 -0.0286 -3.08%
2024-11-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9309 0.9309 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9309 0.9309 0.9439 0.9439 -0.0130 -1.38%
2024-11-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9120 0.9120 0.0319 3.50%
2024-11-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9120 0.9120 0.9030 0.9030 0.0090 1.00%
2024-11-07 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.8865 0.8865 0.0165 1.86%
2024-11-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8865 0.8865 0.8842 0.8842 0.0023 0.26%
2024-11-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8842 0.8842 0.8585 0.8585 0.0257 2.99%
2024-11-04 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8585 0.8585 0.8361 0.8361 0.0224 2.68%
2024-11-01 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8361 0.8361 0.8606 0.8606 -0.0245 -2.85%
2024-10-31 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8606 0.8606 0.8503 0.8503 0.0103 1.21%
2024-10-30 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8503 0.8503 0.8547 0.8547 -0.0044 -0.51%
2024-10-29 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8547 0.8547 0.8675 0.8675 -0.0128 -1.48%
2024-10-28 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8675 0.8675 0.8723 0.8723 -0.0048 -0.55%
2024-10-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8723 0.8723 0.8585 0.8585 0.0138 1.61%
2024-10-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8585 0.8585 0.8672 0.8672 -0.0087 -1.00%
2024-10-23 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8736 0.8736 -0.0064 -0.73%
2024-10-22 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8736 0.8736 0.8674 0.8674 0.0062 0.71%
2024-10-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8674 0.8674 0.8580 0.8580 0.0094 1.10%
2024-10-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8580 0.8580 0.8068 0.8068 0.0512 6.35%
2024-10-17 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.8093 0.8093 -0.0025 -0.31%
2024-10-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8093 0.8093 0.8216 0.8216 -0.0123 -1.50%
2024-10-15 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8402 0.8402 -0.0186 -2.21%
2024-10-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8402 0.8402 0.8111 0.8111 0.0291 3.59%
2024-10-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8111 0.8111 0.8528 0.8528 -0.0417 -4.89%
2024-10-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8528 0.8528 0.8640 0.8640 -0.0112 -1.30%
2024-10-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8640 0.8640 0.9403 0.9403 -0.0763 -8.11%
2024-10-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.9403 0.9403 0.8311 0.8311 0.1092 13.14%
2024-09-30 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.8311 0.8311 0.7359 0.7359 0.0952 12.94%
2024-09-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7359 0.7359 0.6921 0.6921 0.0438 6.33%
2024-09-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6921 0.6921 0.6756 0.6756 0.0165 2.44%
2024-09-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6756 0.6756 0.6746 0.6746 0.0010 0.15%
2024-09-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6525 0.6525 0.0221 3.39%
2024-09-23 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6525 0.6525 0.6524 0.6524 0.0001 0.02%
2024-09-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6524 0.6524 0.6544 0.6544 -0.0020 -0.31%
2024-09-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6544 0.6544 0.6509 0.6509 0.0035 0.54%
2024-09-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6509 0.6509 0.6507 0.6507 0.0002 0.03%
2024-09-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6507 0.6507 0.6609 0.6609 -0.0102 -1.54%
2024-09-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6609 0.6609 0.6675 0.6675 -0.0066 -0.99%
2024-09-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6675 0.6675 0.6627 0.6627 0.0048 0.72%
2024-09-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6627 0.6627 0.6606 0.6606 0.0021 0.32%
2024-09-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6606 0.6606 0.6656 0.6656 -0.0050 -0.75%
2024-09-06 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6656 0.6656 0.6763 0.6763 -0.0107 -1.58%
2024-09-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6763 0.6763 0.6762 0.6762 0.0001 0.01%
2024-09-04 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6762 0.6762 0.6793 0.6793 -0.0031 -0.46%
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2024-08-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6580 0.6580 0.6543 0.6543 0.0037 0.57%
2024-08-23 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6543 0.6543 0.6531 0.6531 0.0012 0.18%
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2024-08-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6681 0.6681 -0.0084 -1.26%
2024-08-19 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6681 0.6681 0.6681 0.6681 0.0000 0.00%
2024-08-16 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6681 0.6681 0.6703 0.6703 -0.0022 -0.33%
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2024-07-11 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7365 0.7365 0.7253 0.7253 0.0112 1.54%
2024-07-10 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7253 0.7253 0.7191 0.7191 0.0062 0.86%
2024-07-09 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7191 0.7191 0.6944 0.6944 0.0247 3.56%
2024-07-08 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.6944 0.6944 0.7011 0.7011 -0.0067 -0.96%
2024-07-05 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7011 0.7011 0.7003 0.7003 0.0008 0.11%
2024-07-04 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7003 0.7003 0.7065 0.7065 -0.0062 -0.88%
2024-07-03 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7065 0.7065 0.7094 0.7094 -0.0029 -0.41%
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2024-06-27 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7162 0.7162 0.7301 0.7301 -0.0139 -1.90%
2024-06-26 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7301 0.7301 0.7160 0.7160 0.0141 1.97%
2024-06-25 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7160 0.7160 0.7329 0.7329 -0.0169 -2.31%
2024-06-24 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7329 0.7329 0.7541 0.7541 -0.0212 -2.81%
2024-06-21 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7541 0.7541 0.7547 0.7547 -0.0006 -0.08%
2024-06-20 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7547 0.7547 0.7617 0.7617 -0.0070 -0.92%
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2024-06-18 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7677 0.7677 0.7613 0.7613 0.0064 0.84%
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2024-06-14 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7574 0.7574 -0.0023 -0.30%
2024-06-13 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7574 0.7574 0.7518 0.7518 0.0056 0.74%
2024-06-12 016450 南方新材料股票發(fā)起C 0.7518 0.7518 0.7519 0.7519 -0.0001 -0.01%
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