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平安雙盈添益?zhèn)疉基金凈值查詢(016447)

今天最新凈值 1.0967 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0967
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6554億
  • 最近資產(chǎn)：10.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 陳浩宇
近一月平安雙盈添益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安雙盈添益?zhèn)疉(016447)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-05-21 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2025-05-20 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-05-19 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2025-05-16 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0956 1.0956 1.0962 1.0962 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-05-13 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2025-05-12 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-09 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2025-05-08 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0947 1.0947 1.0937 1.0937 0.0010 0.09%
2025-05-07 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-05-06 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2025-04-30 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-04-29 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0932 1.0932 1.0926 1.0926 0.0006 0.05%
2025-04-28 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-25 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-04-24 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-23 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%