中信建投景益?zhèn)疌基金凈值查詢(016443)
今天最新凈值
1.0607
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1007
- 成立日期：2023-04-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6729億
- 最近資產(chǎn)：7.12億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：于智翔
近一月,中信建投景益?zhèn)疌(016443)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0605 |
1.1005 |
1.0607 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0607 |
1.1007 |
1.0608 |
1.1008 |
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| 2025-05-19 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0608 |
1.1008 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0594 |
1.0994 |
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1.0996 |
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| 2025-05-15 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0596 |
1.0996 |
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1.0999 |
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| 2025-05-14 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.0999 |
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| 2025-05-13 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.1001 |
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| 2025-05-12 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0581 |
1.0981 |
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| 2025-05-09 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0631 |
1.1031 |
1.0631 |
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| 2025-05-08 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-07 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.1014 |
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| 2025-05-06 |
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中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.1028 |
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| 2025-04-30 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.1026 |
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| 2025-04-29 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.1024 |
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| 2025-04-28 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0604 |
1.1004 |
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| 2025-04-25 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
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1.0992 |
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| 2025-04-24 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0590 |
1.0990 |
1.0591 |
1.0991 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
1.0591 |
1.0991 |
1.0607 |
1.1007 |
-0.0016 |
-0.15% |
