中信建投景益?zhèn)疉基金凈值查詢(016442)
今天最新凈值
1.0675
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1075
- 成立日期：2023-04-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6418億
- 最近資產(chǎn)：7.12億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：于智翔
近一月,中信建投景益?zhèn)疉(016442)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0677 |
1.1077 |
1.0675 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0675 |
1.1075 |
1.0678 |
1.1078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0678 |
1.1078 |
1.0679 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0679 |
1.1079 |
1.0664 |
1.1064 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0664 |
1.1064 |
1.0666 |
1.1066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0666 |
1.1066 |
1.0669 |
1.1069 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0669 |
1.1069 |
1.0671 |
1.1071 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0671 |
1.1071 |
1.0651 |
1.1051 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0651 |
1.1051 |
1.0701 |
1.1101 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-05-09 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0701 |
1.1101 |
1.0701 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0701 |
1.1101 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0684 |
1.1084 |
1.0698 |
1.1098 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0698 |
1.1098 |
1.0695 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0695 |
1.1095 |
1.0693 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0693 |
1.1093 |
1.0673 |
1.1073 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0673 |
1.1073 |
1.0661 |
1.1061 |
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0.11% |
| 2025-04-25 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0661 |
1.1061 |
1.0658 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0658 |
1.1058 |
1.0659 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
1.0659 |
1.1059 |
1.0675 |
1.1075 |
-0.0016 |
-0.15% |
