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鑫元惠豐純債債券A基金凈值查詢(016438)

今天最新凈值 1.0328 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0962
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0020億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：曹建華
近一月鑫元惠豐純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元惠豐純債債券A(016438)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0328 1.0962 1.0328 1.0962 0.0000 0.00%
2025-05-21 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0328 1.0962 1.0331 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0331 1.0965 1.0335 1.0969 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0335 1.0969 1.0324 1.0958 0.0011 0.11%
2025-05-16 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0324 1.0958 1.0325 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0325 1.0959 1.0332 1.0966 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0332 1.0966 1.0336 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0336 1.0970 1.0322 1.0956 0.0014 0.14%
2025-05-12 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0322 1.0956 1.0353 1.0987 -0.0031 -0.30%
2025-05-09 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0353 1.0987 1.0353 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-08 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0353 1.0987 1.0339 1.0973 0.0014 0.14%
2025-05-07 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0339 1.0973 1.0347 1.0981 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0347 1.0981 1.0346 1.0980 0.0001 0.01%
2025-04-30 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0346 1.0980 1.0343 1.0977 0.0003 0.03%
2025-04-29 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0343 1.0977 1.0328 1.0962 0.0015 0.15%
2025-04-28 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0328 1.0962 1.0321 1.0955 0.0007 0.07%
2025-04-25 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0321 1.0955 1.0319 1.0953 0.0002 0.02%
2025-04-24 016438 鑫元惠豐純債債券A 1.0319 1.0953 1.0320 1.0954 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%