搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海豐盈三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(016431)

今天最新凈值 1.0306 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1056
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6471億
  • 最近資產(chǎn)：33.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王影峰
近一季中海豐盈三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海豐盈三個(gè)月定期開放債券(016431)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0307 1.1057 1.0306 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-22 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0306 1.1056 1.0307 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0307 1.1057 1.0315 1.1065 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0315 1.1065 1.0320 1.1070 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0320 1.1070 1.0304 1.1054 0.0016 0.16%
2025-05-16 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0304 1.1054 1.0306 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0306 1.1056 1.0313 1.1063 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0313 1.1063 1.0317 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0317 1.1067 1.0301 1.1051 0.0016 0.16%
2025-05-12 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0301 1.1051 1.0343 1.1093 -0.0042 -0.41%
2025-05-09 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0343 1.1093 1.0344 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0344 1.1094 1.0331 1.1081 0.0013 0.13%
2025-05-07 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0331 1.1081 1.0341 1.1091 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0341 1.1091 1.0341 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-30 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0341 1.1091 1.0339 1.1089 0.0002 0.02%
2025-04-29 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0339 1.1089 1.0320 1.1070 0.0019 0.18%
2025-04-28 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0320 1.1070 1.0308 1.1058 0.0012 0.12%
2025-04-25 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0308 1.1058 1.0304 1.1054 0.0004 0.04%
2025-04-24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0304 1.1054 1.0305 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0305 1.1055 1.0316 1.1066 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0316 1.1066 1.0307 1.1057 0.0009 0.09%
2025-04-21 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0307 1.1057 1.0315 1.1065 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0315 1.1065 1.0313 1.1063 0.0002 0.02%
2025-04-17 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0313 1.1063 1.0322 1.1072 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0322 1.1072 1.0323 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0323 1.1073 1.0324 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0324 1.1074 1.0322 1.1072 0.0002 0.02%
2025-04-11 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0322 1.1072 1.0322 1.1072 0.0000 0.00%
2025-04-10 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0322 1.1072 1.0323 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0323 1.1073 1.0318 1.1068 0.0005 0.05%
2025-04-08 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0318 1.1068 1.0350 1.1100 -0.0032 -0.31%
2025-04-07 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0350 1.1100 1.0286 1.1036 0.0064 0.62%
2025-04-03 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0286 1.1036 1.0226 1.0976 0.0060 0.59%
2025-04-02 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0226 1.0976 1.0204 1.0954 0.0022 0.22%
2025-04-01 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0204 1.0954 1.0204 1.0954 0.0000 0.00%
2025-03-31 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0204 1.0954 1.0197 1.0947 0.0007 0.07%
2025-03-28 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0197 1.0947 1.0204 1.0954 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0204 1.0954 1.0212 1.0962 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0212 1.0962 1.0196 1.0946 0.0016 0.16%
2025-03-25 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0196 1.0946 1.0186 1.0936 0.0010 0.10%
2025-03-24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0186 1.0936 1.0173 1.0923 0.0013 0.13%
2025-03-21 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0173 1.0923 1.0183 1.0933 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0183 1.0933 1.0152 1.0902 0.0031 0.31%
2025-03-19 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0152 1.0902 1.0144 1.0894 0.0008 0.08%
2025-03-18 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0144 1.0894 1.0138 1.0888 0.0006 0.06%
2025-03-17 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0138 1.0888 1.0182 1.0932 -0.0044 -0.43%
2025-03-14 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0182 1.0932 1.0169 1.0919 0.0013 0.13%
2025-03-13 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0169 1.0919 1.0181 1.0931 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0181 1.0931 1.0156 1.0906 0.0025 0.25%
2025-03-11 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0156 1.0906 1.0202 1.0952 -0.0046 -0.45%
2025-03-10 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0202 1.0952 1.0213 1.0963 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0213 1.0963 1.0252 1.1002 -0.0039 -0.38%
2025-03-06 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0252 1.1002 1.0284 1.1034 -0.0032 -0.31%
2025-03-05 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0284 1.1034 1.0278 1.1028 0.0006 0.06%
2025-03-04 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0278 1.1028 1.0288 1.1038 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0288 1.1038 1.0266 1.1016 0.0022 0.21%
2025-02-28 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0266 1.1016 1.0241 1.0991 0.0025 0.24%
2025-02-27 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0241 1.0991 1.0262 1.1012 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0262 1.1012 1.0264 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0264 1.1014 1.0242 1.0992 0.0022 0.21%
2025-02-24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0242 1.0992 1.0289 1.1039 -0.0047 -0.46%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%