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中海豐盈三個月定期開放債券基金凈值查詢(016431)

今天最新凈值 1.0307 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1057
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6471億
  • 最近資產(chǎn)：23.57億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王影峰
近一月中海豐盈三個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海豐盈三個月定期開放債券(016431)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0306 1.1056 1.0307 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0307 1.1057 1.0315 1.1065 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0315 1.1065 1.0320 1.1070 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0320 1.1070 1.0304 1.1054 0.0016 0.16%
2025-05-16 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0304 1.1054 1.0306 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0306 1.1056 1.0313 1.1063 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0313 1.1063 1.0317 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0317 1.1067 1.0301 1.1051 0.0016 0.16%
2025-05-12 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0301 1.1051 1.0343 1.1093 -0.0042 -0.41%
2025-05-09 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0343 1.1093 1.0344 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0344 1.1094 1.0331 1.1081 0.0013 0.13%
2025-05-07 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0331 1.1081 1.0341 1.1091 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0341 1.1091 1.0341 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-30 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0341 1.1091 1.0339 1.1089 0.0002 0.02%
2025-04-29 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0339 1.1089 1.0320 1.1070 0.0019 0.18%
2025-04-28 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0320 1.1070 1.0308 1.1058 0.0012 0.12%
2025-04-25 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0308 1.1058 1.0304 1.1054 0.0004 0.04%
2025-04-24 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0304 1.1054 1.0305 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0305 1.1055 1.0316 1.1066 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%