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信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(016371)

今天最新凈值 0.6212 0.0011 0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6095 -0.0117 -1.8871%
  • 累計(jì)凈值：0.6212
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7496億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉小明
近一月信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C(016371)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6103 0.6103 0.6212 0.6212 -0.0109 -1.75%
2025-05-22 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6212 0.6212 0.6201 0.6201 0.0011 0.18%
2025-05-21 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6201 0.6201 0.6198 0.6198 0.0003 0.05%
2025-05-20 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6198 0.6198 0.6130 0.6130 0.0068 1.11%
2025-05-19 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6130 0.6130 0.6207 0.6207 -0.0077 -1.24%
2025-05-16 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6207 0.6207 0.6181 0.6181 0.0026 0.42%
2025-05-15 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6181 0.6181 0.6404 0.6404 -0.0223 -3.48%
2025-05-14 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6404 0.6404 0.6300 0.6300 0.0104 1.65%
2025-05-13 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6300 0.6300 0.6335 0.6335 -0.0035 -0.55%
2025-05-12 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6335 0.6335 0.6247 0.6247 0.0088 1.41%
2025-05-09 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6247 0.6247 0.6379 0.6379 -0.0132 -2.07%
2025-05-08 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6379 0.6379 0.6273 0.6273 0.0106 1.69%
2025-05-07 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6273 0.6273 0.6309 0.6309 -0.0036 -0.57%
2025-05-06 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6309 0.6309 0.6041 0.6041 0.0268 4.44%
2025-04-30 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-04-29 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6002 0.6002 0.6026 0.6026 -0.0024 -0.40%
2025-04-28 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6026 0.6026 0.6009 0.6009 0.0017 0.28%
2025-04-25 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.6009 0.6009 0.5990 0.5990 0.0019 0.32%
2025-04-24 016371 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C 0.5990 0.5990 0.6068 0.6068 -0.0078 -1.29%