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易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(016358)

今天最新凈值 0.9599 0.0079 0.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9599
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1157億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
近一季易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(016358)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9616 0.9616 0.9599 0.9599 0.0017 0.18%
2025-05-20 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9520 0.9520 0.0079 0.83%
2025-05-19 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2025-05-16 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9489 0.9489 0.0004 0.04%
2025-05-15 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9489 0.9489 0.9581 0.9581 -0.0092 -0.96%
2025-05-14 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9529 0.9529 0.0052 0.55%
2025-05-13 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9529 0.9529 0.9510 0.9510 0.0019 0.20%
2025-05-12 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9431 0.9431 0.0079 0.84%
2025-05-09 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9431 0.9431 0.9457 0.9457 -0.0026 -0.27%
2025-05-08 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9457 0.9457 0.9403 0.9403 0.0054 0.57%
2025-05-07 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9403 0.9403 0.9389 0.9389 0.0014 0.15%
2025-05-06 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9274 0.9274 0.0115 1.24%
2025-04-30 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9274 0.9274 0.9249 0.9249 0.0025 0.27%
2025-04-29 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9249 0.9249 0.9245 0.9245 0.0004 0.04%
2025-04-28 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9267 0.9267 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9267 0.9267 0.9243 0.9243 0.0024 0.26%
2025-04-24 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9243 0.9243 0.9263 0.9263 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9263 0.9263 0.9208 0.9208 0.0055 0.60%
2025-04-22 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9208 0.9208 0.9168 0.9168 0.0040 0.44%
2025-04-21 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9112 0.9112 0.0056 0.61%
2025-04-18 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.9124 0.9124 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.9131 0.9131 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9172 0.9172 -0.0041 -0.45%
2025-04-15 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9172 0.9172 0.9201 0.9201 -0.0029 -0.32%
2025-04-14 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9201 0.9201 0.9142 0.9142 0.0059 0.65%
2025-04-11 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.9083 0.9083 0.0059 0.65%
2025-04-10 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9083 0.9083 0.8980 0.8980 0.0103 1.15%
2025-04-09 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8980 0.8980 0.8871 0.8871 0.0109 1.23%
2025-04-08 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8871 0.8871 0.8733 0.8733 0.0138 1.58%
2025-04-07 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8733 0.8733 0.9553 0.9553 -0.0820 -8.58%
2025-04-03 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9582 0.9582 -0.0029 -0.30%
2025-04-02 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9582 0.9582 0.9599 0.9599 -0.0017 -0.18%
2025-04-01 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9599 0.9599 0.9524 0.9524 0.0075 0.79%
2025-03-31 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9612 0.9612 -0.0088 -0.92%
2025-03-28 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9656 0.9656 -0.0044 -0.46%
2025-03-27 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9593 0.9593 0.0063 0.66%
2025-03-26 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9593 0.9593 0.9587 0.9587 0.0006 0.06%
2025-03-25 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9587 0.9587 0.9590 0.9590 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9590 0.9590 0.9598 0.9598 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9598 0.9598 0.9743 0.9743 -0.0145 -1.49%
2025-03-20 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9810 0.9810 -0.0067 -0.68%
2025-03-19 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9810 0.9810 0.9849 0.9849 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9774 0.9774 0.0075 0.77%
2025-03-17 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9774 0.9774 0.9707 0.9707 0.0067 0.69%
2025-03-14 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9707 0.9707 0.9540 0.9540 0.0167 1.75%
2025-03-13 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9595 0.9595 -0.0055 -0.57%
2025-03-12 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9595 0.9595 0.9604 0.9604 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9568 0.9568 0.0036 0.38%
2025-03-10 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-03-07 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9602 0.9602 -0.0041 -0.43%
2025-03-06 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9473 0.9473 0.0129 1.36%
2025-03-05 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9473 0.9473 0.9486 0.9486 -0.0013 -0.14%
2025-03-04 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9451 0.9451 0.0035 0.37%
2025-03-03 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9451 0.9451 0.9450 0.9450 0.0001 0.01%
2025-02-28 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9661 0.9661 -0.0211 -2.18%
2025-02-27 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9661 0.9661 0.9692 0.9692 -0.0031 -0.32%
2025-02-26 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9571 0.9571 0.0121 1.26%
2025-02-25 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9646 0.9646 -0.0075 -0.78%
2025-02-24 016358 易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9663 0.9663 -0.0017 -0.18%