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華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A(華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016355)

今天最新凈值 0.6352 -0.0062 -0.9700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6311 -0.0041 -0.6453%
  • 累計(jì)凈值：0.6352
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0621億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
今年以來華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A|華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A(016355)基金累計(jì)收益率-4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6341 0.6341 0.6352 0.6352 -0.0011 -0.17%
2025-05-22 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6352 0.6352 0.6414 0.6414 -0.0062 -0.97%
2025-05-21 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6414 0.6414 0.6389 0.6389 0.0025 0.39%
2025-05-20 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6389 0.6389 0.6310 0.6310 0.0079 1.25%
2025-05-19 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6310 0.6310 0.6292 0.6292 0.0018 0.29%
2025-05-16 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6292 0.6292 0.6243 0.6243 0.0049 0.78%
2025-05-15 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6243 0.6243 0.6271 0.6271 -0.0028 -0.45%
2025-05-14 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6271 0.6271 0.6265 0.6265 0.0006 0.10%
2025-05-13 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6265 0.6265 0.6198 0.6198 0.0067 1.08%
2025-05-12 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6198 0.6198 0.6175 0.6175 0.0023 0.37%
2025-05-09 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6175 0.6175 0.6190 0.6190 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6190 0.6190 0.6167 0.6167 0.0023 0.37%
2025-05-07 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6167 0.6167 0.6188 0.6188 -0.0021 -0.34%
2025-05-06 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6188 0.6188 0.6087 0.6087 0.0101 1.66%
2025-04-30 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6087 0.6087 0.6073 0.6073 0.0014 0.23%
2025-04-29 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6073 0.6073 0.6085 0.6085 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6085 0.6085 0.6130 0.6130 -0.0045 -0.73%
2025-04-25 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6130 0.6130 0.6095 0.6095 0.0035 0.57%
2025-04-24 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6095 0.6095 0.6100 0.6100 -0.0005 -0.08%
2025-04-23 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6100 0.6100 0.6123 0.6123 -0.0023 -0.38%
2025-04-22 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6123 0.6123 0.6149 0.6149 -0.0026 -0.42%
2025-04-21 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6149 0.6149 0.6151 0.6151 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6151 0.6151 0.6180 0.6180 -0.0029 -0.47%
2025-04-17 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6180 0.6180 0.6208 0.6208 -0.0028 -0.45%
2025-04-16 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6208 0.6208 0.6270 0.6270 -0.0062 -0.99%
2025-04-15 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6270 0.6270 0.6311 0.6311 -0.0041 -0.65%
2025-04-14 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6311 0.6311 0.6267 0.6267 0.0044 0.70%
2025-04-11 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6267 0.6267 0.6306 0.6306 -0.0039 -0.62%
2025-04-10 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6306 0.6306 0.6202 0.6202 0.0104 1.68%
2025-04-09 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6202 0.6202 0.6190 0.6190 0.0012 0.19%
2025-04-08 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6190 0.6190 0.6091 0.6091 0.0099 1.63%
2025-04-07 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6091 0.6091 0.6621 0.6621 -0.0530 -8.00%
2025-04-03 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6621 0.6621 0.6639 0.6639 -0.0018 -0.27%
2025-04-02 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6639 0.6639 0.6709 0.6709 -0.0070 -1.04%
2025-04-01 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6709 0.6709 0.6492 0.6492 0.0217 3.34%
2025-03-31 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6492 0.6492 0.6599 0.6599 -0.0107 -1.62%
2025-03-28 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6599 0.6599 0.6619 0.6619 -0.0020 -0.30%
2025-03-27 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6619 0.6619 0.6531 0.6531 0.0088 1.35%
2025-03-26 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6531 0.6531 0.6558 0.6558 -0.0027 -0.41%
2025-03-25 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6558 0.6558 0.6536 0.6536 0.0022 0.34%
2025-03-24 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6536 0.6536 0.6559 0.6559 -0.0023 -0.35%
2025-03-21 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6559 0.6559 0.6659 0.6659 -0.0100 -1.50%
2025-03-20 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6659 0.6659 0.6717 0.6717 -0.0058 -0.86%
2025-03-19 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6717 0.6717 0.6751 0.6751 -0.0034 -0.50%
2025-03-18 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6751 0.6751 0.6680 0.6680 0.0071 1.06%
2025-03-17 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6680 0.6680 0.6677 0.6677 0.0003 0.04%
2025-03-14 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6677 0.6677 0.6502 0.6502 0.0175 2.69%
2025-03-13 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6502 0.6502 0.6541 0.6541 -0.0039 -0.60%
2025-03-12 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6541 0.6541 0.6582 0.6582 -0.0041 -0.62%
2025-03-11 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6582 0.6582 0.6561 0.6561 0.0021 0.32%
2025-03-10 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6561 0.6561 0.6558 0.6558 0.0003 0.05%
2025-03-07 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6558 0.6558 0.6635 0.6635 -0.0077 -1.16%
2025-03-06 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6635 0.6635 0.6526 0.6526 0.0109 1.67%
2025-03-05 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6526 0.6526 0.6574 0.6574 -0.0048 -0.73%
2025-03-04 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6574 0.6574 0.6550 0.6550 0.0024 0.37%
2025-03-03 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6550 0.6550 0.6527 0.6527 0.0023 0.35%
2025-02-28 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6527 0.6527 0.6687 0.6687 -0.0160 -2.39%
2025-02-27 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6687 0.6687 0.6701 0.6701 -0.0014 -0.21%
2025-02-26 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6701 0.6701 0.6649 0.6649 0.0052 0.78%
2025-02-25 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6649 0.6649 0.6686 0.6686 -0.0037 -0.55%
2025-02-24 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6686 0.6686 0.6774 0.6774 -0.0088 -1.30%
2025-02-21 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6774 0.6774 0.6710 0.6710 0.0064 0.95%
2025-02-20 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6710 0.6710 0.6623 0.6623 0.0087 1.31%
2025-02-19 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6623 0.6623 0.6579 0.6579 0.0044 0.67%
2025-02-18 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6579 0.6579 0.6703 0.6703 -0.0124 -1.85%
2025-02-17 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6703 0.6703 0.6636 0.6636 0.0067 1.01%
2025-02-14 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6636 0.6636 0.6477 0.6477 0.0159 2.45%
2025-02-13 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6477 0.6477 0.6524 0.6524 -0.0047 -0.72%
2025-02-12 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6524 0.6524 0.6511 0.6511 0.0013 0.20%
2025-02-11 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6511 0.6511 0.6580 0.6580 -0.0069 -1.05%
2025-02-10 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6580 0.6580 0.6477 0.6477 0.0103 1.59%
2025-02-07 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6477 0.6477 0.6382 0.6382 0.0095 1.49%
2025-02-06 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6382 0.6382 0.6307 0.6307 0.0075 1.19%
2025-02-05 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6307 0.6307 0.6244 0.6244 0.0063 1.01%
2025-01-27 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6244 0.6244 0.6264 0.6264 -0.0020 -0.32%
2025-01-22 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6246 0.6246 0.6298 0.6298 -0.0052 -0.83%
2025-01-14 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6332 0.6332 0.6172 0.6172 0.0160 2.59%
2025-01-13 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6172 0.6172 0.6150 0.6150 0.0022 0.36%
2025-01-10 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6150 0.6150 0.6258 0.6258 -0.0108 -1.73%
2025-01-09 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6258 0.6258 0.6301 0.6301 -0.0043 -0.68%
2025-01-08 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6301 0.6301 0.6340 0.6340 -0.0039 -0.62%
2025-01-07 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6340 0.6340 0.6417 0.6417 -0.0077 -1.20%
2025-01-06 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6417 0.6417 0.6342 0.6342 0.0075 1.18%
2025-01-03 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6342 0.6342 0.6408 0.6408 -0.0066 -1.03%
2025-01-02 016355 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A 0.6408 0.6408 0.6576 0.6576 -0.0168 -2.55%