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德邦銳興債券E基金凈值查詢(016348)

今天最新凈值 1.2737 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0420億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽帆
近一年德邦銳興債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦銳興債券E(016348)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016348 德邦銳興債券E 1.2737 1.2737 1.2738 1.2738 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016348 德邦銳興債券E 1.2738 1.2738 1.2737 1.2737 0.0001 0.01%
2025-05-19 016348 德邦銳興債券E 1.2737 1.2737 1.2729 1.2729 0.0008 0.06%
2025-05-16 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2730 1.2730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016348 德邦銳興債券E 1.2730 1.2730 1.2729 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-14 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2729 1.2729 0.0000 0.00%
2025-05-13 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2724 1.2724 0.0005 0.04%
2025-05-12 016348 德邦銳興債券E 1.2724 1.2724 1.2734 1.2734 -0.0010 -0.08%
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2025-05-08 016348 德邦銳興債券E 1.2731 1.2731 1.2724 1.2724 0.0007 0.06%
2025-05-07 016348 德邦銳興債券E 1.2724 1.2724 1.2726 1.2726 -0.0002 -0.02%
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2025-04-30 016348 德邦銳興債券E 1.2721 1.2721 1.2717 1.2717 0.0004 0.03%
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2025-04-28 016348 德邦銳興債券E 1.2709 1.2709 1.2701 1.2701 0.0008 0.06%
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2025-04-21 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2702 1.2702 -0.0002 -0.02%
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2025-04-17 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2705 1.2705 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 016348 德邦銳興債券E 1.2705 1.2705 1.2703 1.2703 0.0002 0.02%
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2025-04-10 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.00%
2025-04-09 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2698 1.2698 0.0002 0.02%
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2025-04-03 016348 德邦銳興債券E 1.2678 1.2678 1.2647 1.2647 0.0031 0.25%
2025-04-02 016348 德邦銳興債券E 1.2647 1.2647 1.2636 1.2636 0.0011 0.09%
2025-04-01 016348 德邦銳興債券E 1.2636 1.2636 1.2633 1.2633 0.0003 0.02%
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2025-03-26 016348 德邦銳興債券E 1.2626 1.2626 1.2618 1.2618 0.0008 0.06%
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2025-03-19 016348 德邦銳興債券E 1.2593 1.2593 1.2588 1.2588 0.0005 0.04%
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2025-03-11 016348 德邦銳興債券E 1.2583 1.2583 1.2595 1.2595 -0.0012 -0.10%
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2025-01-13 016348 德邦銳興債券E 1.2632 1.2632 1.2642 1.2642 -0.0010 -0.08%
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2025-01-08 016348 德邦銳興債券E 1.2649 1.2649 1.2648 1.2648 0.0001 0.01%
2025-01-07 016348 德邦銳興債券E 1.2648 1.2648 1.2655 1.2655 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 016348 德邦銳興債券E 1.2655 1.2655 1.2650 1.2650 0.0005 0.04%
2025-01-03 016348 德邦銳興債券E 1.2650 1.2650 1.2643 1.2643 0.0007 0.06%
2025-01-02 016348 德邦銳興債券E 1.2643 1.2643 1.2610 1.2610 0.0033 0.26%
2024-12-31 016348 德邦銳興債券E 1.2610 1.2610 1.2594 1.2594 0.0016 0.13%
2024-12-26 016348 德邦銳興債券E 1.2577 1.2577 1.2565 1.2565 0.0012 0.10%
2024-12-25 016348 德邦銳興債券E 1.2565 1.2565 1.2574 1.2574 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 016348 德邦銳興債券E 1.2574 1.2574 1.2579 1.2579 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 016348 德邦銳興債券E 1.2579 1.2579 1.2574 1.2574 0.0005 0.04%
2024-12-20 016348 德邦銳興債券E 1.2574 1.2574 1.2553 1.2553 0.0021 0.17%
2024-12-19 016348 德邦銳興債券E 1.2553 1.2553 1.2553 1.2553 0.0000 0.00%
2024-12-18 016348 德邦銳興債券E 1.2553 1.2553 1.2562 1.2562 -0.0009 -0.07%
2024-12-17 016348 德邦銳興債券E 1.2562 1.2562 1.2564 1.2564 -0.0002 -0.02%
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2024-12-12 016348 德邦銳興債券E 1.2522 1.2522 1.2516 1.2516 0.0006 0.05%
2024-12-11 016348 德邦銳興債券E 1.2516 1.2516 1.2510 1.2510 0.0006 0.05%
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2024-12-09 016348 德邦銳興債券E 1.2483 1.2483 1.2469 1.2469 0.0014 0.11%
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2024-12-05 016348 德邦銳興債券E 1.2466 1.2466 1.2460 1.2460 0.0006 0.05%
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2024-11-26 016348 德邦銳興債券E 1.2393 1.2393 1.2387 1.2387 0.0006 0.05%
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2024-11-19 016348 德邦銳興債券E 1.2369 1.2369 1.2367 1.2367 0.0002 0.02%
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2024-05-27 016348 德邦銳興債券E 1.2293 1.2293 1.2289 1.2289 0.0004 0.03%
2024-05-24 016348 德邦銳興債券E 1.2289 1.2289 1.2287 1.2287 0.0002 0.02%
2024-05-23 016348 德邦銳興債券E 1.2287 1.2287 1.2283 1.2283 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%