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德邦銳興債券E基金凈值查詢(016348)

今天最新凈值 1.2737 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0420億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽帆
近一月德邦銳興債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦銳興債券E(016348)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016348 德邦銳興債券E 1.2739 1.2739 1.2737 1.2737 0.0002 0.02%
2025-05-21 016348 德邦銳興債券E 1.2737 1.2737 1.2738 1.2738 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016348 德邦銳興債券E 1.2738 1.2738 1.2737 1.2737 0.0001 0.01%
2025-05-19 016348 德邦銳興債券E 1.2737 1.2737 1.2729 1.2729 0.0008 0.06%
2025-05-16 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2730 1.2730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016348 德邦銳興債券E 1.2730 1.2730 1.2729 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-14 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2729 1.2729 0.0000 0.00%
2025-05-13 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2724 1.2724 0.0005 0.04%
2025-05-12 016348 德邦銳興債券E 1.2724 1.2724 1.2734 1.2734 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 016348 德邦銳興債券E 1.2734 1.2734 1.2731 1.2731 0.0003 0.02%
2025-05-08 016348 德邦銳興債券E 1.2731 1.2731 1.2724 1.2724 0.0007 0.06%
2025-05-07 016348 德邦銳興債券E 1.2724 1.2724 1.2726 1.2726 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016348 德邦銳興債券E 1.2726 1.2726 1.2721 1.2721 0.0005 0.04%
2025-04-30 016348 德邦銳興債券E 1.2721 1.2721 1.2717 1.2717 0.0004 0.03%
2025-04-29 016348 德邦銳興債券E 1.2717 1.2717 1.2709 1.2709 0.0008 0.06%
2025-04-28 016348 德邦銳興債券E 1.2709 1.2709 1.2701 1.2701 0.0008 0.06%
2025-04-25 016348 德邦銳興債券E 1.2701 1.2701 1.2699 1.2699 0.0002 0.02%
2025-04-24 016348 德邦銳興債券E 1.2699 1.2699 1.2699 1.2699 0.0000 0.00%
2025-04-23 016348 德邦銳興債券E 1.2699 1.2699 1.2705 1.2705 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%