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德邦銳興債券E基金凈值查詢(016348)

今天最新凈值 1.2737 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0420億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽帆
近一季德邦銳興債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦銳興債券E(016348)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016348 德邦銳興債券E 1.2739 1.2739 1.2737 1.2737 0.0002 0.02%
2025-05-21 016348 德邦銳興債券E 1.2737 1.2737 1.2738 1.2738 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016348 德邦銳興債券E 1.2738 1.2738 1.2737 1.2737 0.0001 0.01%
2025-05-19 016348 德邦銳興債券E 1.2737 1.2737 1.2729 1.2729 0.0008 0.06%
2025-05-16 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2730 1.2730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016348 德邦銳興債券E 1.2730 1.2730 1.2729 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-14 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2729 1.2729 0.0000 0.00%
2025-05-13 016348 德邦銳興債券E 1.2729 1.2729 1.2724 1.2724 0.0005 0.04%
2025-05-12 016348 德邦銳興債券E 1.2724 1.2724 1.2734 1.2734 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 016348 德邦銳興債券E 1.2734 1.2734 1.2731 1.2731 0.0003 0.02%
2025-05-08 016348 德邦銳興債券E 1.2731 1.2731 1.2724 1.2724 0.0007 0.06%
2025-05-07 016348 德邦銳興債券E 1.2724 1.2724 1.2726 1.2726 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016348 德邦銳興債券E 1.2726 1.2726 1.2721 1.2721 0.0005 0.04%
2025-04-30 016348 德邦銳興債券E 1.2721 1.2721 1.2717 1.2717 0.0004 0.03%
2025-04-29 016348 德邦銳興債券E 1.2717 1.2717 1.2709 1.2709 0.0008 0.06%
2025-04-28 016348 德邦銳興債券E 1.2709 1.2709 1.2701 1.2701 0.0008 0.06%
2025-04-25 016348 德邦銳興債券E 1.2701 1.2701 1.2699 1.2699 0.0002 0.02%
2025-04-24 016348 德邦銳興債券E 1.2699 1.2699 1.2699 1.2699 0.0000 0.00%
2025-04-23 016348 德邦銳興債券E 1.2699 1.2699 1.2705 1.2705 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016348 德邦銳興債券E 1.2705 1.2705 1.2700 1.2700 0.0005 0.04%
2025-04-21 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2702 1.2702 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016348 德邦銳興債券E 1.2702 1.2702 1.2700 1.2700 0.0002 0.02%
2025-04-17 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2705 1.2705 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 016348 德邦銳興債券E 1.2705 1.2705 1.2703 1.2703 0.0002 0.02%
2025-04-15 016348 德邦銳興債券E 1.2703 1.2703 1.2704 1.2704 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016348 德邦銳興債券E 1.2704 1.2704 1.2702 1.2702 0.0002 0.02%
2025-04-11 016348 德邦銳興債券E 1.2702 1.2702 1.2700 1.2700 0.0002 0.02%
2025-04-10 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.00%
2025-04-09 016348 德邦銳興債券E 1.2700 1.2700 1.2698 1.2698 0.0002 0.02%
2025-04-08 016348 德邦銳興債券E 1.2698 1.2698 1.2710 1.2710 -0.0012 -0.09%
2025-04-07 016348 德邦銳興債券E 1.2710 1.2710 1.2678 1.2678 0.0032 0.25%
2025-04-03 016348 德邦銳興債券E 1.2678 1.2678 1.2647 1.2647 0.0031 0.25%
2025-04-02 016348 德邦銳興債券E 1.2647 1.2647 1.2636 1.2636 0.0011 0.09%
2025-04-01 016348 德邦銳興債券E 1.2636 1.2636 1.2633 1.2633 0.0003 0.02%
2025-03-31 016348 德邦銳興債券E 1.2633 1.2633 1.2629 1.2629 0.0004 0.03%
2025-03-28 016348 德邦銳興債券E 1.2629 1.2629 1.2628 1.2628 0.0001 0.01%
2025-03-27 016348 德邦銳興債券E 1.2628 1.2628 1.2626 1.2626 0.0002 0.02%
2025-03-26 016348 德邦銳興債券E 1.2626 1.2626 1.2618 1.2618 0.0008 0.06%
2025-03-25 016348 德邦銳興債券E 1.2618 1.2618 1.2613 1.2613 0.0005 0.04%
2025-03-24 016348 德邦銳興債券E 1.2613 1.2613 1.2607 1.2607 0.0006 0.05%
2025-03-21 016348 德邦銳興債券E 1.2607 1.2607 1.2604 1.2604 0.0003 0.02%
2025-03-20 016348 德邦銳興債券E 1.2604 1.2604 1.2593 1.2593 0.0011 0.09%
2025-03-19 016348 德邦銳興債券E 1.2593 1.2593 1.2588 1.2588 0.0005 0.04%
2025-03-18 016348 德邦銳興債券E 1.2588 1.2588 1.2586 1.2586 0.0002 0.02%
2025-03-17 016348 德邦銳興債券E 1.2586 1.2586 1.2598 1.2598 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 016348 德邦銳興債券E 1.2598 1.2598 1.2595 1.2595 0.0003 0.02%
2025-03-13 016348 德邦銳興債券E 1.2595 1.2595 1.2591 1.2591 0.0004 0.03%
2025-03-12 016348 德邦銳興債券E 1.2591 1.2591 1.2583 1.2583 0.0008 0.06%
2025-03-11 016348 德邦銳興債券E 1.2583 1.2583 1.2595 1.2595 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 016348 德邦銳興債券E 1.2595 1.2595 1.2599 1.2599 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 016348 德邦銳興債券E 1.2599 1.2599 1.2616 1.2616 -0.0017 -0.13%
2025-03-06 016348 德邦銳興債券E 1.2616 1.2616 1.2622 1.2622 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 016348 德邦銳興債券E 1.2622 1.2622 1.2620 1.2620 0.0002 0.02%
2025-03-04 016348 德邦銳興債券E 1.2620 1.2620 1.2619 1.2619 0.0001 0.01%
2025-03-03 016348 德邦銳興債券E 1.2619 1.2619 1.2612 1.2612 0.0007 0.06%
2025-02-28 016348 德邦銳興債券E 1.2612 1.2612 1.2608 1.2608 0.0004 0.03%
2025-02-27 016348 德邦銳興債券E 1.2608 1.2608 1.2616 1.2616 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 016348 德邦銳興債券E 1.2616 1.2616 1.2614 1.2614 0.0002 0.02%
2025-02-25 016348 德邦銳興債券E 1.2614 1.2614 1.2613 1.2613 0.0001 0.01%
2025-02-24 016348 德邦銳興債券E 1.2613 1.2613 1.2627 1.2627 -0.0014 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%