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銀河價值成長混合A基金凈值查詢(016340)

今天最新凈值 0.7650 0.0010 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7788 -0.0034 -0.4378%
  • 累計凈值：0.7650
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6207億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：袁曦 金燁
近一月銀河價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河價值成長混合A(016340)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016340 銀河價值成長混合A 0.7822 0.7822 0.7650 0.7650 0.0172 2.25%
2025-05-20 016340 銀河價值成長混合A 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.13%
2025-05-19 016340 銀河價值成長混合A 0.7640 0.7640 0.7646 0.7646 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 016340 銀河價值成長混合A 0.7646 0.7646 0.7632 0.7632 0.0014 0.18%
2025-05-15 016340 銀河價值成長混合A 0.7632 0.7632 0.7733 0.7733 -0.0101 -1.31%
2025-05-14 016340 銀河價值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7721 0.7721 0.0012 0.16%
2025-05-13 016340 銀河價值成長混合A 0.7721 0.7721 0.7668 0.7668 0.0053 0.69%
2025-05-12 016340 銀河價值成長混合A 0.7668 0.7668 0.7668 0.7668 0.0000 0.00%
2025-05-09 016340 銀河價值成長混合A 0.7668 0.7668 0.7705 0.7705 -0.0037 -0.48%
2025-05-08 016340 銀河價值成長混合A 0.7705 0.7705 0.7796 0.7796 -0.0091 -1.17%
2025-05-07 016340 銀河價值成長混合A 0.7796 0.7796 0.7733 0.7733 0.0063 0.81%
2025-05-06 016340 銀河價值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7622 0.7622 0.0111 1.46%
2025-04-30 016340 銀河價值成長混合A 0.7622 0.7622 0.7634 0.7634 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 016340 銀河價值成長混合A 0.7634 0.7634 0.7648 0.7648 -0.0014 -0.18%
2025-04-28 016340 銀河價值成長混合A 0.7648 0.7648 0.7686 0.7686 -0.0038 -0.49%
2025-04-25 016340 銀河價值成長混合A 0.7686 0.7686 0.7669 0.7669 0.0017 0.22%
2025-04-24 016340 銀河價值成長混合A 0.7669 0.7669 0.7667 0.7667 0.0002 0.03%
2025-04-23 016340 銀河價值成長混合A 0.7667 0.7667 0.7741 0.7741 -0.0074 -0.96%
2025-04-22 016340 銀河價值成長混合A 0.7741 0.7741 0.7680 0.7680 0.0061 0.79%