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銀河價值成長混合A基金凈值查詢(016340)

今天最新凈值 0.7650 0.0010 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7807 -0.0015 -0.1888%
  • 累計凈值：0.7650
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6207億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：袁曦 金燁
今年以來銀河價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀河價值成長混合A(016340)基金累計收益率6.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016340 銀河價值成長混合A 0.7822 0.7822 0.7650 0.7650 0.0172 2.25%
2025-05-20 016340 銀河價值成長混合A 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.13%
2025-05-19 016340 銀河價值成長混合A 0.7640 0.7640 0.7646 0.7646 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 016340 銀河價值成長混合A 0.7646 0.7646 0.7632 0.7632 0.0014 0.18%
2025-05-15 016340 銀河價值成長混合A 0.7632 0.7632 0.7733 0.7733 -0.0101 -1.31%
2025-05-14 016340 銀河價值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7721 0.7721 0.0012 0.16%
2025-05-13 016340 銀河價值成長混合A 0.7721 0.7721 0.7668 0.7668 0.0053 0.69%
2025-05-12 016340 銀河價值成長混合A 0.7668 0.7668 0.7668 0.7668 0.0000 0.00%
2025-05-09 016340 銀河價值成長混合A 0.7668 0.7668 0.7705 0.7705 -0.0037 -0.48%
2025-05-08 016340 銀河價值成長混合A 0.7705 0.7705 0.7796 0.7796 -0.0091 -1.17%
2025-05-07 016340 銀河價值成長混合A 0.7796 0.7796 0.7733 0.7733 0.0063 0.81%
2025-05-06 016340 銀河價值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7622 0.7622 0.0111 1.46%
2025-04-30 016340 銀河價值成長混合A 0.7622 0.7622 0.7634 0.7634 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 016340 銀河價值成長混合A 0.7634 0.7634 0.7648 0.7648 -0.0014 -0.18%
2025-04-28 016340 銀河價值成長混合A 0.7648 0.7648 0.7686 0.7686 -0.0038 -0.49%
2025-04-25 016340 銀河價值成長混合A 0.7686 0.7686 0.7669 0.7669 0.0017 0.22%
2025-04-24 016340 銀河價值成長混合A 0.7669 0.7669 0.7667 0.7667 0.0002 0.03%
2025-04-23 016340 銀河價值成長混合A 0.7667 0.7667 0.7741 0.7741 -0.0074 -0.96%
2025-04-22 016340 銀河價值成長混合A 0.7741 0.7741 0.7680 0.7680 0.0061 0.79%
2025-04-21 016340 銀河價值成長混合A 0.7680 0.7680 0.7452 0.7452 0.0228 3.06%
2025-04-18 016340 銀河價值成長混合A 0.7452 0.7452 0.7474 0.7474 -0.0022 -0.29%
2025-04-17 016340 銀河價值成長混合A 0.7474 0.7474 0.7474 0.7474 0.0000 0.00%
2025-04-16 016340 銀河價值成長混合A 0.7474 0.7474 0.7474 0.7474 0.0000 0.00%
2025-04-15 016340 銀河價值成長混合A 0.7474 0.7474 0.7498 0.7498 -0.0024 -0.32%
2025-04-14 016340 銀河價值成長混合A 0.7498 0.7498 0.7310 0.7310 0.0188 2.57%
2025-04-11 016340 銀河價值成長混合A 0.7310 0.7310 0.7251 0.7251 0.0059 0.81%
2025-04-10 016340 銀河價值成長混合A 0.7251 0.7251 0.7043 0.7043 0.0208 2.95%
2025-04-09 016340 銀河價值成長混合A 0.7043 0.7043 0.6993 0.6993 0.0050 0.72%
2025-04-08 016340 銀河價值成長混合A 0.6993 0.6993 0.6975 0.6975 0.0018 0.26%
2025-04-07 016340 銀河價值成長混合A 0.6975 0.6975 0.7603 0.7603 -0.0628 -8.26%
2025-04-03 016340 銀河價值成長混合A 0.7603 0.7603 0.7740 0.7740 -0.0137 -1.77%
2025-04-02 016340 銀河價值成長混合A 0.7740 0.7740 0.7797 0.7797 -0.0057 -0.73%
2025-04-01 016340 銀河價值成長混合A 0.7797 0.7797 0.7773 0.7773 0.0024 0.31%
2025-03-31 016340 銀河價值成長混合A 0.7773 0.7773 0.7775 0.7775 -0.0002 -0.03%
2025-03-28 016340 銀河價值成長混合A 0.7775 0.7775 0.7823 0.7823 -0.0048 -0.61%
2025-03-27 016340 銀河價值成長混合A 0.7823 0.7823 0.7856 0.7856 -0.0033 -0.42%
2025-03-26 016340 銀河價值成長混合A 0.7856 0.7856 0.7932 0.7932 -0.0076 -0.96%
2025-03-25 016340 銀河價值成長混合A 0.7932 0.7932 0.7911 0.7911 0.0021 0.27%
2025-03-24 016340 銀河價值成長混合A 0.7911 0.7911 0.7824 0.7824 0.0087 1.11%
2025-03-21 016340 銀河價值成長混合A 0.7824 0.7824 0.7996 0.7996 -0.0172 -2.15%
2025-03-20 016340 銀河價值成長混合A 0.7996 0.7996 0.8021 0.8021 -0.0025 -0.31%
2025-03-19 016340 銀河價值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7985 0.7985 0.0036 0.45%
2025-03-18 016340 銀河價值成長混合A 0.7985 0.7985 0.7878 0.7878 0.0107 1.36%
2025-03-17 016340 銀河價值成長混合A 0.7878 0.7878 0.7921 0.7921 -0.0043 -0.54%
2025-03-14 016340 銀河價值成長混合A 0.7921 0.7921 0.7832 0.7832 0.0089 1.14%
2025-03-13 016340 銀河價值成長混合A 0.7832 0.7832 0.7809 0.7809 0.0023 0.29%
2025-03-12 016340 銀河價值成長混合A 0.7809 0.7809 0.7749 0.7749 0.0060 0.77%
2025-03-11 016340 銀河價值成長混合A 0.7749 0.7749 0.7716 0.7716 0.0033 0.43%
2025-03-10 016340 銀河價值成長混合A 0.7716 0.7716 0.7620 0.7620 0.0096 1.26%
2025-03-07 016340 銀河價值成長混合A 0.7620 0.7620 0.7546 0.7546 0.0074 0.98%
2025-03-06 016340 銀河價值成長混合A 0.7546 0.7546 0.7464 0.7464 0.0082 1.10%
2025-03-05 016340 銀河價值成長混合A 0.7464 0.7464 0.7388 0.7388 0.0076 1.03%
2025-03-04 016340 銀河價值成長混合A 0.7388 0.7388 0.7329 0.7329 0.0059 0.81%
2025-03-03 016340 銀河價值成長混合A 0.7329 0.7329 0.7244 0.7244 0.0085 1.17%
2025-02-28 016340 銀河價值成長混合A 0.7244 0.7244 0.7357 0.7357 -0.0113 -1.54%
2025-02-27 016340 銀河價值成長混合A 0.7357 0.7357 0.7354 0.7354 0.0003 0.04%
2025-02-26 016340 銀河價值成長混合A 0.7354 0.7354 0.7288 0.7288 0.0066 0.91%
2025-02-25 016340 銀河價值成長混合A 0.7288 0.7288 0.7391 0.7391 -0.0103 -1.39%
2025-02-24 016340 銀河價值成長混合A 0.7391 0.7391 0.7394 0.7394 -0.0003 -0.04%
2025-02-21 016340 銀河價值成長混合A 0.7394 0.7394 0.7382 0.7382 0.0012 0.16%
2025-02-20 016340 銀河價值成長混合A 0.7382 0.7382 0.7371 0.7371 0.0011 0.15%
2025-02-19 016340 銀河價值成長混合A 0.7371 0.7371 0.7338 0.7338 0.0033 0.45%
2025-02-18 016340 銀河價值成長混合A 0.7338 0.7338 0.7384 0.7384 -0.0046 -0.62%
2025-02-17 016340 銀河價值成長混合A 0.7384 0.7384 0.7487 0.7487 -0.0103 -1.38%
2025-02-14 016340 銀河價值成長混合A 0.7487 0.7487 0.7482 0.7482 0.0005 0.07%
2025-02-13 016340 銀河價值成長混合A 0.7482 0.7482 0.7525 0.7525 -0.0043 -0.57%
2025-02-12 016340 銀河價值成長混合A 0.7525 0.7525 0.7552 0.7552 -0.0027 -0.36%
2025-02-11 016340 銀河價值成長混合A 0.7552 0.7552 0.7532 0.7532 0.0020 0.27%
2025-02-10 016340 銀河價值成長混合A 0.7532 0.7532 0.7499 0.7499 0.0033 0.44%
2025-02-07 016340 銀河價值成長混合A 0.7499 0.7499 0.7404 0.7404 0.0095 1.28%
2025-02-06 016340 銀河價值成長混合A 0.7404 0.7404 0.7357 0.7357 0.0047 0.64%
2025-02-05 016340 銀河價值成長混合A 0.7357 0.7357 0.7326 0.7326 0.0031 0.42%
2025-01-27 016340 銀河價值成長混合A 0.7326 0.7326 0.7352 0.7352 -0.0026 -0.35%
2025-01-22 016340 銀河價值成長混合A 0.7387 0.7387 0.7444 0.7444 -0.0057 -0.77%
2025-01-14 016340 銀河價值成長混合A 0.7428 0.7428 0.7331 0.7331 0.0097 1.32%
2025-01-13 016340 銀河價值成長混合A 0.7331 0.7331 0.7215 0.7215 0.0116 1.61%
2025-01-10 016340 銀河價值成長混合A 0.7215 0.7215 0.7242 0.7242 -0.0027 -0.37%
2025-01-09 016340 銀河價值成長混合A 0.7242 0.7242 0.7213 0.7213 0.0029 0.40%
2025-01-08 016340 銀河價值成長混合A 0.7213 0.7213 0.7303 0.7303 -0.0090 -1.23%
2025-01-07 016340 銀河價值成長混合A 0.7303 0.7303 0.7208 0.7208 0.0095 1.32%
2025-01-06 016340 銀河價值成長混合A 0.7208 0.7208 0.7181 0.7181 0.0027 0.38%
2025-01-03 016340 銀河價值成長混合A 0.7181 0.7181 0.7140 0.7140 0.0041 0.57%
2025-01-02 016340 銀河價值成長混合A 0.7140 0.7140 0.7213 0.7213 -0.0073 -1.01%